泉州迎宾馆酒店采购部工作手册

泉州迎宾馆酒店采购部工作手册内容摘要：

审批立项后，由专人负责选择推荐施工单位并提供两家以上报价，经批准后方可进行 坚持先报价确认，后采购物资 货比三家、价比三家、从优选择 二、 采购报销付款程序 工作程序 工作标准 采购员应熟悉银行结算办法，了解各种票据及结算方法的特点和适用范围 每笔开支在 100 元（含 100 元）以 10 上的购货，付款时应使用转账结算 .不足 100 元的可支付现款 使用转账支票付款时，采购员应向供货单位取得准确 付款数，由出纳员填制支票，交采购员与对方结算 凡在外地订购的物资，均需向银行办理委托付款或汇款支付，不得支付现金，不得从邮局汇款 采购员付款应将经过批准的证明交给出纳员，以便付款 三、 采购审批程序 工 作 程序 工作标准 使用部门的采购申请必须经部门经理签字审批后，报采购部门 采 购组接到各类申请单，在完成报价后，经采购经理审批签字再报财务部 财务部经理接到申请单后审查价格，并根据库存、预算等情况签批。 财务部经理审批后，报 总经理审批，然后再到采购部门进行采购 酒店对外签定的各类 合同，应逐层审批，并将推荐的供应商的书面报价单以及合同文本附后 紧急采购的物品，使用部门必须书面报告，经总经 理批准后，方可先购买，后补办有关手续 所有采购申请必须逐级审批签字 特殊情况下，零星购买先采购后补办手续 11 四、 采购物品的结算程序 工作程序 工作标准 市内采购物 品在规定结算金额以上的领取转帐支票，规定结算金额以下的领取现金 采购员办理结 算时需提供发票、验收单、入库单，连同领用支票的存根到财务部报帐 采购员领 取现金和支票应先填写“现 金申请单”“支票申请单”，经采购主管、财务部经理批准后方可领用 外埠采购的 结算由采购员凭采购单、送货单、验收单、发票到财务部办理汇款手续 按合同规定付款须填写订货合同用款申请表，填列标的 、合同总价、需要付款的数额，并将合同及“采购单”附后 一 切物品的结算必须通过采购统一结算，财务部根据资金状况，安排付款 一切采购物资统一由采购组办理结算手续 凭证必须齐全 一切采购物资统一由采购组办理结算手续 12 第四节 采购管理制度 1 采购计划 制度 ： 由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核。 计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核。 采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。 2 审批采购 制度： 财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核 财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测 3 做 3 采购物资的预算 制度： 将汇总的采购计划和预算报总经理审批。 经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。 4 物资采购 制度： 采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。 大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。 计划外和临时少量急需品， 经董事会或总经理室授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。 5 物资验收入库 制度 ： 无论是直拔还是入库的采购物资都必须经仓管员验收 仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。 验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。 以采购计划或申购单为依据。 6 报销及付款 制度 ： 采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准 或在 13 计划预 内，经财务总监及董事会相关人员核准后方可给予报销。 7 采购部业务操作制度 按使用部门的要 求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表 向分管领导呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案 在经理安排下，按联合确定的采购方案着手采购 按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购 货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报 货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。 将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同。 将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审 核，并办理报销或结算手续。 8 物品、原材料采购制度： 物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以。