财务部岗位职责及工作流程

财务部岗位职责及工作流程内容摘要：

通知 房 务中心需退房的房号。 二、打印帐单 1． 自查 电脑帐单一遍，帐目如有问题及时处理 ，并礼貌地请客人稍等 查房。 2． 待 房 务中心查房结束，电脑显示 OK 后， 打印账单，请客人过目，并签字确认。 3． 开出相应的发票，将发票和帐单 交给客人 ，并说“非常感谢，欢迎下次光临。 ” 11 三、结帐 1． 现金结帐：收回预付单，按消费金额找补零 钱。 2 信用卡结帐：按预授权单上提供的授权号 码，在相应的 POS 机上作预授权确认。 4． 支票结帐：检查支票的真伪，填写金额，开 出发票。 对改变结算方式未用信用卡结帐的，收银员应及时将预取授权单交收银领班取消。 四、客帐档案处理 1． 待客人离店后，将所退房的房间从电脑内结帐。 2． 将登记表及 原始的记帐帐单附在结帐帐单后交审计。 （二）预付款收取工作程序 程 序 标 准 备注 一、收取客人预付金 1． 现金预付由收银员电脑录入预付金额，并 开据收款收据 一式 三 联，请客人在“财务联”上签字，将客人联交与客人保管，告知客人妥善，保管结账时将使用。 2． 人民币信用卡预付将信用卡过 POS 机 做预授权或消费 ， 确认金额后打印 信用卡签购单，请客人在签购单上签名。 3． 收取支票，开据收条给客人；将支票保管好，并做好交接班记录。 须由相关人员或部门经理担保。 票无担保人要立即进银行，银行回单前要限制消费金额。 二、开具预付凭据 开据预付单凭据，一式三联，黄联交客人保管，并告知结帐时退回，另两联留底。 （三）前台住客预付款催收程序 程 序 标 准 备注 一、催收 1． 早班员工 12 点以后必须检查所有住店客人的预付款情况，列出欠账人员名单。 2． 中班收银员接班后，对照名单并加收全天房费后对超支客人作催账工作。 3． 填写催账报告送入房间。 10点前对当天超支未交预付的催款是一项十分重要的工作，收银员的礼貌和用语必须十分注意。 12 房间再次电话催账。 ，应 及时向上级报告。 二、夜班资料统计 1． 夜班收银员在夜审结束后，确认房况正确后打印报表。 2． 查看客人房间账夹内的预付情况，理出欠费客人名单。 3． 按名单填写催账表及催账单。 三、夜间催账处理 1． 信卡限额的外汇卡，立即通过 EDC 机授权。 2． 超现金 500 元以上的客人及人民币卡授权拒付的客人，由收银员打印账单交大堂副理第二天协助催收。 四、随时记录催帐情况 1． 对催收 OK 的房间应在“催账表”上作好记录。 2． 未完成的催账，要随时联络大堂副理， 注意进展，并向领班主管汇报。 （四）收银员账务交接程序 程 序 标 准 备注 一、做手工报表 1． 将本班开出发票按人民币现金、支票、信用卡、外汇信用卡四类分别 统计。 2． 本班收据开具情况统计。 二、核对电脑报表 1． 打 印电脑报表 （应交款项表和输账报表）。 2． 核对电脑报表 中输账报表中结账金额是否与当天结账单金额一致。 三、整理单据 1． 将本班的结账单据、抵付单、手工报表、及收据整理好。 2． 将结账单据连同电脑报表及收据一并交审计室。 3． 做好交接班记录， 详细记录未完事宜及需跟踪事宜。 （五）收银员交接班工作程序 程 序 标 准 备注 13 一、备用金交接 1． 接班收银员根据备用金交接本上的账目与内容与交班收银员当面点清现金备用金。 2． 接班员工在交接本上签字。 交接班的原则为上不清，下不接；但如情况复杂，接班人员如对所交情况不明，可电话联络交班人员，所用人员有义务将本班情况交接清楚。 二、支票的交接 1． 交班员工将当班收取的支票情况详细记录在交班本上，并妥善保管支票及担保凭证等相关单据。 2． 详细交接支票情 况，清点相关单据。 3． 接班人员签名。 三、在住客人资料交接 1． 接班人员根据电脑显示情况逐个核对账夹内有无客户单据，并保证电脑与账夹一致。 2． 如不一致查明原因，上报处理。 四、宾客保险箱的交接 1． 根据宾客保险柜交接表检查保险柜钥匙及使用情况。 2． 双记核对无误后接班人员签名确认。 3． 交接宾客保险箱万能钥匙。 五、未完事宜交接 1． 当 班人员必须认真阅读上班工作交接本上的内容，并逐一进行清点核对。 2． 重点了解上班未完事项，并做出记号，继续处理。 并将进展情况做好工作记录。 （ 六 ）贵重物品存放工作程序 程序 标 准 备注 一、存入程序 1．询问客人的房号，请客人出示房卡或钥匙牌，出示钥匙者，查看住客登记表核对客人身份。 2．请客人填写“存放单”，须写明日期、房号、身份证号或护照号，并签名。 3．收银员填写保险箱号。 检查客人填写的“存放单”内容是否相符。 在客人的注视下将物品放入保险箱内，将钥匙和取物联交客人保存，告知客人不要丢失钥匙。 酒店保险箱一般只对住馆客人提供使用，内部使用只限于夜间特殊情况由值班经理的签字，作短期存放。 违禁物品一律不得存放。 二、取贵 重物品 1．请客人出示钥匙。 2．询问客人是否要续借保险箱，续借则在存放单收银员应掌握保险箱出借情 14 上记录此次取件的时间，请客人签名；不续借则将存放单两联和记录表订好，写上时间，放入档案夹。 3．找出客人存放单，请客人填写记录表，检查相符后。 4． 在客人注视下，取出物品交还客人。 请客人清点。 存放单要存档。 况，发现问题及时汇报处理。 三、保险柜钥匙丢失 1．客人遗失保险柜钥匙，须立即通知监控室和保安部经理，按保安部规定领取备用钥匙，由保安治安主管、收银主管及大堂副理三方同时在场开启保限柜。 并作好记录。 2． 客人按规定赔偿钥匙。 三、收银员交接事项 1．收银员下班前必须填写“出借情况表”，接班人按情况表核对已出借保险箱的存放单与备用钥匙。 2．核对无误后，接班人员签名后交班人方能离开。 （ 七 ）分点收银员帐务操作流程 1．点菜 1）将餐厅 服务 员开具的点菜单、酒水单、按相应的桌次输入电脑。 2）如有减菜、退菜，则根据服务员开具的菜品调整单，调整该桌次菜品的数量。 2．结帐 1）若结帐客人为协议单位，则按协议单位折扣给予打折，客人签字认可；若不是协议单位客人要求折扣的，请餐饮部经理、领 班、主管按不同的权限对帐单进行打折，并请同意人在帐单上签字认可。 2） 若客人持贵宾卡结帐，将卡号刮印在帐单上，并清客人在帐单上签字确认。 3） 若客人在结帐后，要求打折，在征得餐饮部经理、领班、主管认同后，打出折扣负帐单，请领班、主管签字；金额或折扣较大，由部门经理或总经理签字认可。 4） 若结帐帐单打出后，客人改变结算方式，则先输入相等金额，将相同结算方式负帐单调帐，然后再重新选择新的结算方式，打印出同等金额的结帐帐单，但调帐负帐单需餐厅领班、主管签字证明。 5） 若出现有零帐单，则需要在帐单上注明原因，请领班、主管签字认可。 3．记帐 1）若是协议单位，则直接将折扣后的金额记入相应户头，请客人签字认可。 2）若为非协议单位，挂帐、折扣则必须经担保人（总经理、部门经理、销售人员）同意后才能办理，并请担保人在帐单上签字确认。 3）内转： 对于集团内的单位消费，直接做手工账单位，再转入各单位。 酒店内 需宴请单的部门，直接将宴请单、帐单一并交经手人签字，然后再分 15 管总经理签 字，再录入手工账单转到各部门。 4．做报表 全天工作结束后，分别打出印出各种日报表，和帐单一并交审计。 1）餐厅收入日报表 第一联随人民币、信用 卡、支票交 财务室开收据交出纳收款。 2）餐厅分类销售报表 与酒水员销售报表金额进行核对，一致后交审计。 5．预订金 1）根据预定内容，填写客人预付款单一式三联，将盖有财务章第二联交客人。 2）然后将收取的预定金（现金）交 财务室 ，并上注明预订时间，所订餐厅，单位及预订款单号码。 3） 在交接记录中，进行登录，并妥善保管好预订金电脑单。 4） 客人持预付款单来结帐时，收回预付款单第二联，核对无误后，找出相应的预订金 收据 ，到 财务室 结算，进行冲抵，多退少补。 5） 客人用信用卡或转帐支票交预订金，则直接将信用卡交易单、转帐支票 金额开 成收据，等客人消费后，在收回预付款单进行帐目冲抵，再做成当日收入。 （ 八 ）发票的管理规定 1．发票的领用： ① 发票由收银员亲自到财务室领取，不得代领。 ② 发票每本 25 号，每号三联，依次为：存根联、发票联、财会联。 领用时看起止号与封面注明的起止号是否相符，点清每本 25 号是否齐，每号三联是否全，且按顺序排列，确认无误后，在“发票领用登记簿。