营业厅厅经理岗位职责和执行细则手册

营业厅厅经理岗位职责和执行细则手册内容摘要：

（四） 财务及报表管理 （表 10） 管理事项 管理内容 营业厅财务、报 表管理 营业厅的财务管理符合 SOX 要求，严格按公司财务管理制度执行，无财务漏洞与风险。 实行 营业员自查、业务稽核员审查、厅经理抽查的三级业务稽核制度，如未配备业务稽核员，则由厅经理履行相应职能。 1. 营业厅 BOSS 的应收款应和营业日报的应收款一致； 2. 营业日报的收款数与银行交款和营业尾款的合计数一致； 3. 整个营业厅的收款数与每个台席的收款合计数一致； 4. 有价卡、 SIM 卡与 BOSS 系统相关数据核对。 【 附件 】 附件 1 报表管理 目的 规范和完善营业厅的报表管理工作，提高呈交报表的 工作效率，特制定本管理规范。 范围 适用于自办营业厅的报表管理工作。 职责 后台管理员负责报表的管理工作。 内容 报表统计遵循的步骤：收集、分类整理、分析、汇总。 报表编制要求： 、编制的规范化 A. 按照营业 部 规定的统 一 格式上交， 一律 不能采用自制格式或非统一格式。 B. 性质、业务类型相同的资料一一对应填写。 C. 上 报 的报表须标明业务受理厅、制表人、复核人、制表日期、 部门负责人、 统计时段、经理签名确认。 D. 以纸质形式上 报 的报表还需盖上各营业厅的公章 或厅经理签字。 、报表传递要求 A. 传递方式： 采用纸质文件与电子邮件提交。 B. 传递时限 无论采取何种形式传送，报表上交时间一律依发文规定时间期限内上交。 需以原件上交的各类发票、收据存根和相关证明材料等必须在规定时间 送到。 、报表数据统计要求 A. 数据的真实、准确 1) 报表数据必须与原始凭证或资料相关记录进行校对，确保上报数据真实有效。 2) 当两份或两份以上的报表数据互相关联时，数据必须一一核对再递交（如总帐、 表与各明细帐、 报 表数据必须相符）。 3) 定期对库存物资进行盘点，确保帐物卡三相符。 B. 申领计划表数据填写的合理 要求根据近期的用量对未来资源的 领用进行预测，有计划性地 规 定领用量，使资源得到合理的调控，避免造成短缺或浪费。 报表的归档、备查 收集和整理各种单据、报表，序时装订、妥善保存，以作备查。 鉴于上交报表数据的重要性， 营业 部 于每月 5 日 之前 对营业厅上交的各类报表进行备份及归档工。 作，保证数据的完整性。 经备份归档后的报 表数据不得更改。 若出 现非人为原因造成不符需要修改的，也必须在一个月内由厅经理向上级部门提交书面申请说明原因及修改要求，上级部门签名同意后，再由服务支撑部门专人修改数据，书面申请备案存档。 报表的监督 各营业厅厅经理、值班经理、后台管理员对所有报表负有直接责任；营业部对各厅报表负有指导、监管责任。 各营业厅后台管理员按规定进行数据统计。 营业部管理人员应不定时到营业厅检查，及时指导营业厅后台管理员。 报表的取消与 销毁 对已到保管期限的档案，经 厅经理 确无保存价值的 可给予 销毁。 报表 档案的销毁，应经上级主管部门的批准。 附件 2 集体团队文化活动的开展 目的 为了缓解员工的工作压力、丰富员工的业余文化生活、增进员工彼此之间的沟通与了解，加强团队的协作 与信任，并创建公司特有的文化，特建立此制度。 范围 适用于所有自办营业厅有文化建设。 职责 营业厅厅经理对本厅的服务文化建立负主要责任。 内容 服务文化建立要求 文化活动的主题要健康、积极、向上； 充分体现营业厅的特色服务； 有益于各部门间的团结、协助； 对员工的成长有帮助。 服务文化活动有下列之一的，不允许建立 损害公司利益的活动； 不利于员工之间团结的活动； 不利于公司各部门交流的活动； 违反国家有关法律、法规的活动。 文化活动 方式 服务技能大比武； 智力竞赛； 员工自行组织的文艺活动； 演讲活动。 活动实施和监督办法 每次活动需指定活动的组织者、策划者； 活动组织者需将活动方案提前两天报部门主管审批，多个部门一起活动的，需提前三天上报活动方案； 在公司、部门内安排的活动以不影响日常的工作、学习为宜； 在公共场所举行的活动以不影响当地的安全、卫生、环境为宜； 活动组织者必须保障活动 的顺利进行和活动参与者的安全； 及时对活动效果进行评估、反馈。 文化活动推广 定期收集员工的建议，不断变化活动的内容与形式； 成立部门的宣传栏介绍部门的文化活动； 定期收集员工活动后的心得并在公司内刊介绍活动的心得与体会； 每半年对部门所组织的活动进行评选；将选出的优秀活动与其它部门进行交流。 文化活动的经费 与物资筹集 （示例） 服务文化活动 费用 由营业厅厅经理申请 及管理 支出，用于文化活动的组织，原则上，未超过 10 人的服务单位每月活动费用 不高于 500 元，未超过 20 人的服务单位每月活动经费不超过 800 元，超过 20 人的服务单位每月活动经费不超 1200 元。 服务文化活动 相关费用及物资 由营业厅厅经理 统向相关上级部门申请 ，费用科目涵盖营业厅服务费、营业员服务培训费，营业员营销培训费，迎检竞赛费用；物资科目涵盖营业厅促销物资、营业厅易耗物资等。 服务文化活动结束后，将相应的经费开销报表由厅经理交主管部门领导审核签字后，交财务部报销。 营业厅竞赛所获 奖金分配 A. 班费：占单厅奖励总额 15%，由厅经理安排，用于营业厅日常管理或员工 激励。 B. 标兵：占单厅奖励总额 10%，作为当月五主动服务标兵的奖励。 C. 厅（值班）经理：占单厅奖励总额 25%。 其他人员：占单厅奖励总额 50%。