最终用户操作手册_财务管理_应付账款管理

最终用户操作手册_财务管理_应付账款管理内容摘要：

购订单和接收单等信息是否一致，确认应付账款。 2. 采购部门将 标注系统 PO 号 的发票传递给财务部门。 应付 会计收取、 审核并 在集 成平台上进行单据匹 配，由系统按照“三维”匹配规则和容差设置检查相关单 据，确认应付账款。 操作要点 1. 在 发票工作台 录入 发票 时需要遵循如下顺序： 录入 发票 “一般”项 信息 匹配 采 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 /埃森哲 2020 第 7 页 共 91 页 购订单 添加 税 行信息 验证 发票。 2. 发票号 命名规则： “录入人员的系统用户名 +6 位日期（ YYMMDD） +3 位 流 水 号”。 操作 输入 1. 经 采购 部门审批的 标注 PO 号 、相关部门审批合格的 供应商 发票。 操作 步骤 步骤 1： 录入发票 “一般 ” 项 信息 1) 职责及操作路径 职责： 应付 会计 路径： （ N） ： 发票 ： 录入 /发 票 （ T）： 一般 2) 操作界面 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 /埃森哲 2020 第 8 页 共 91 页 图 1 发票工作台 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 /埃森哲 2020 第 9 页 共 91 页 图 2 发票工作台 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 /埃森哲 2020 第 10 页 共 91 页 图 3 现金流量类型选择表单 3) 步骤说明 1. 在浏览器的“ 发票 ”上点击鼠标左键两次，打开“ 发票工作台”表单 ，再点击“ 一般 ”标签 进入 “一般”项表单。 2. 在“ 一般 ” 项 表单上填写如下信息：  业务实体 ：系统默认 ，必输项。  类型：选择“标准” , 必输项。  PO 号：发票上标注的 PO 号， 也可先选择贸易伙伴，由贸易伙伴带出 PO 号值 列表再选择 PO 号。  贸易伙伴：随 PO 号系统默认，不可修改；或输 PO 号之前值列表选择 ，必输 项。  供应商编号：随 PO 号系统默认，或随贸易伙伴系统默认 ， 不可修改 ，必输 项。 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 /埃森哲 2020 第 11 页 共 91 页  供应商地点名：随 PO 号系统默认，也可随贸易伙伴系统默认或值列表选择 ， 必输项。  发票编号：按照发票命名规则录入，规则为 “录入人员的系统用户名 +6 位日 期（ YYMMDD） +3 位流水号”。 必输项。  发票币种：随 PO 号系统默认，不可修改 ，必输项。  发票 额：发票总金额 ，必输项。  附件 数量 ： 点开“ [ ]”，进入“发票”表单，输入 附件数量 ，点击“确 定” ， 必输项。  摘要： 输入 该发票的摘要信息， 必输项。  GL 日期：一般是当前日期 ， 必输项。  条件日期：付款日期起始日，系统默认是发票日期，可 另选 ， 必输项。  条件：付款 条件，即付款期限 ，随供应商地点 值列表选择， 必输项。  付款 币种：随发票币种系统默认 ，可另选 ， 必输项。  匹配活动： 下拉框 选择 “ 采购订单 ” ， 必输项。  付款方法：随供应商地点 下拉框 选择，必输项。  现金流量类型：点开“ ( )”，进入“中国附加发票信息”表单，下拉框选择 现金流量类型，点击“确定”，回到表单，再点击“确定” ，必输项。 3. 点击 存盘 步骤 2： 匹配 采购订单 1) 职责及操作路径 职责： 应付 会计 路径： （ B）： 匹配 /查找 2) 操作界面 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 /埃森哲 2020 第 12 页 共 91 页 图 4 查找 匹配 订单表单 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 /埃森哲 2020 第 13 页 共 91 页 图 5 匹配订单表单 3） 步骤说明 1. 点击“ 匹配 ”按钮进入“ 查找匹配订单” 表单。 2. 再点击“查找”按钮进入“匹配订单”表单。 3. 在“ 匹配订单” 表单上 填写 如下 信息 ：  选择订单： 勾选 选择的订单“匹配”复选框，必输项。  开票数量 ： 输入发票数量，必输项。  单价 ： 随订单单价，不可改写。  匹配金额：系统自动计算，不可改写。 4. 点击 存盘。 步骤 3： 添加税行 1)职责及操作路径 职责： 应付 会计 路径：（ T）： 行 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 /埃森哲 2020 第 14 页 共 91 页 2)操作界面 图 6 行 信息表单 3)步骤说明 1. 点击“行” 标签 进入“行信息”表单。 2. 光票移到需添加行处，增加税行。 3. 在“行信息”表单上填写如下信息：  类型： 选择“项目”类型，必输项。  金额 ： 输入发票进项税额或抵扣额， 必输项。  GL 日期 ： 选择总账日期，一般是当前日期，必输项。 4. 点击 存盘。 步骤 4： 验证发票 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 /埃森哲 2020 第 15 页 共 91 页 1） 职责及操作路径 职责： 应付会计 路径：（ B）： 活动 2） 操作界面 图 7 发票 活动 3） 步骤说明 1. 点击“活动”按钮进入“发票活动”表单。 2. 勾选“验证”复选框。 点击“确定”，验证成功，发票工作台状态 是 “已验 证”，如不成功，状态是“需重新验证” ， 修改错误之处 后 ，重新验证。 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 /埃森哲 2020 第 16 页 共 91 页 确认质保金 业务描述 此业务操作适用的业务情景包括： 1. 发票如含有质保金，由业务部门提供质保金比例及到期日，应付会计在系统内 利用计 划付款功能进行质保金的金额及支付日期的确认 操作要点 1. 在确认质保金时 需要遵循如下顺序： 点击 “ 计划付款 ”标签 输入 质保金金额 选择 到期日 选择 质保金比例 保存 操作 输入 1. 经 业务 部门 提供质保金比例或金额及到期日期的确认文件。 操作步骤 步骤 1： 确认质保金 1） 职责及操作路径 职责： 应付会计 路径：（ T）： 计划付款 2）操作界面 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 /埃森哲 2020 第 17 页 共 91 页 图 8 计划付款 表单 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 /埃森哲 2020 第 18 页 共 91 页 图 9 质保金 表单 3） 步骤说明 1. 点击“计划付 款”标签进入“计划付款”表单。 2. 勾选 “暂挂”复选框。 3. 在“计划付款”表单填写如下信息：  暂挂原因：输入“质保金”，可输项。  到期日：根据质保确认文件选择到期日，必输项。  总额：质保金金额，必输项。  优先级：选择付款级别，必输项。  方法：付款方式，必输项。 4. 打开“ [ ]”弹性域，进入“发票付款”表单 ，选择 质保金比例， 点击 “确 定”， 保存质保金比例 ，必输项。 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 /埃森哲 2020 第 19 页 共 91 页 5. 点击“分解分摊计划”按钮，进入“计划 付款 ”表单。 6. 在“计划付款”表单填写如下信息：  到期日：选择余款付款到期日，必输项。  总额：质保金金额 ，必输项。  优先级：选择付款级别，必输项。  方法：付款方式，必输项。 7. 点开“ [ ]”，进入“发票付款”表单，去除值列表质保 金比例， 点击“确定 ” 8. 点击 存盘 核销预付款 业务描述 此业务操作适用的业务情景包括： 1. 对供应商有预付款并未核销的情况下，核销预付款。 2. 必须在质保金确认后，才 可以 进行核销预付款活动。 3. 如有质保金须 扣除质保金金额。 操作要点 1. 在核销预付款时需要遵循如下顺序： 起动 核销 选择 预付款 确定 核销金额 保存 操作 输入 无 操作步骤 步骤 1： 核销预付款 1） 职责及操作路径 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 /埃森哲 2020 第 20 页 共 91 页 职责： 应付会计 路径： （ B） 活动 2） 操作界面 图 10 发票 活动表单 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 /埃森哲 2020 第 21 页 共 91 页 图 11 核算预付款表单 3） 步骤说明 1. 点击“活动” 按扭 ，进入“发票活动”表单。 2. 勾选 “核销 /撤消核销预付款” 复选框，点击“确定”，进入“核销预付款” 表单。 3. 在“核销预付款”表单上填写如下信息：  选择核销预付款：勾选“核销” 复选框 ， 必输项。