拆迁指挥部工作制度

拆迁指挥部工作制度内容摘要：

情况，制定各项财务会计制度，并监督所有财务人员认真执行；（ 2）根据相关会计制度的要求选用会计科目、设置账簿、编制会计凭证、登记账簿、进行会计核算、 编制会计报表；（ 3）及 8 时为单位负责人 提供相关财务数据；（ 4）负责组织财务人员学习培训，及时掌握新的财务会计法规， 提高财务人员业务素质；（ 5）对指挥部所有经济活动进行监督；（ 6）其他有关工作。 （三）出纳人员职责：（ 1）负责单位收入、支出的具体工作，如现金、支票的收缴，支票支付，汇票办理，日常报销等工作；（ 2）负责现金、支票、 财务 印章的保管工作；（ 3）按时结清现金银行日记账，及时与会计人员对账；（ 4）对指挥部所有经济活动进行监督；（ 5）其他有关工作。 三、资金支出管理制度 指挥部所有资金支出总体要求：严格遵守相关财经法律法规制度，以及我区制定的有关财务管理制度。 指挥部资金必须经指挥办公室主任和 副 指挥签字，根据资金支出 范 围 的不同，具体签字报销规定如下： （一）日常办公经费支出制度。 资金支出金额 元以下的，由指挥部办公室 负责人审核把关，经 指挥部 副指挥签字批准报销。 资金支出金额，由指挥部集体决定支出，报销时由办公室负责人审核把关后，交副 指挥签字后报销。 （二 ） 发票 报销制度 严格执行 x 区 人民政府关于印发《 x 区 规范财 务开支标准的若干规定》及国家相关规定。 具体报销程序如下： 工作人员发生资金支出时应首先取得正式发票，经办人 9 签字后由会计 人员审核票据是否真实、合法； 会计 人员确认票据真实、 合法并签字后交 办公室主任和副指挥 审核签字； 办公室和 副指挥 审核签字； 出纳人员报销。 四、现金管理制度 （一）现金使用范围。 根据《现金管理暂行条例》的规定，允许现金支出的范围有：（ 1）职工工资、津贴；（ 2）个人劳务报酬；（ 3）各种劳保、福利费用以及国家对个人的其他支出；（ 4）出差人员必须随身携带的差旅费；（ 5）零星支出； （ 6）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 不属于上述现金结算范围的款项支付一律通过银行转账结算。 （二）库存现金的限额。 库存现金的限额，根据财务有关规定 和单位的实际需要以及距离银行远近等情况 ,暂核定库存现金限额为 元。 开户单位必须严格遵守，不能超过 限额 ，超过 限额的现金应及时存入银行。 （三）不准坐支现金 现金收入应及时送存银行，未经批准，不得擅自 坐支现金。 从开户银行提取现金时，应当在现金支票上写明用途，由财务 负责人签字盖章，予以支付现金。 10 五、银行存款管理制度 只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存款账户；不得在同一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。 通过银行办理支付结算时，应当认真执行国家各项管理办法和结算制度。 六 、支票、印章管理制度 （一）支票应由专人保管，防止空白支票的遗失和盗用。 （二）财务专用章应 由专人保管，个人名。