成员单位办理结算业务操作流程-阳煤集团财务公司内容摘要：
资金结算系统提交 用款或 付款指令 进行款项支付时 ，需要 到 柜台办理 相关付款手续。 柜台付款业务 操作流程 成员单位填写《结算业务申请单》加盖成员单位“预留印鉴”，确认无误后提交至财务公司审核员。 经财务公司审批通过后，将成员单位所需用款金额下拨至其支出户，然后由成员单位到去银行自行办理 支付。 次日， 成员单位出纳领取其提交的加盖 “结算受理章”的 “结算业务申请单”以及加盖了“办讫章”的“财务公司付款通知单”，作为款项下拨的依据。 5 柜台内部转账业务的办理 内部转账业务是指 在财务公司开立结算账户的成员单位之间发生业务往来关系时， 付款方主动支付款项给收款单位的业务。 柜台 内部转账 业务操作流程 成员单位填写清晰、完整的《阳泉煤业集团财务公司转账支票》加盖成员单位“预留印鉴”，提交至财务公司，经财务 6 柜台处理完成款项的清算。 次日，成员单位出纳到财务公司领取加盖财务公 司“办讫章”的“内部转账通知单”，第一联作为成员单位付款方的付款记账凭证，第三联作为成员单位收款方的收款记账凭证。 柜台委托收款业务的办理 委托收款业务是指成员单位收款方主动委托财务公司收款的业务，委托收款只限于成员单位之间款项的结算。 柜台 委托收款 业务操作流程 7 成员单位填写《阳泉煤业集团财务公司收款委托书》 ， 加盖成员单位 “预留印鉴”提交至财务公司审核员 ，同时还需提供委托收款协议和发票等结算单据。 经 财务公司 审核无误后， 办理资金内部转账。 收款方及付款方 成员单位 到财务公司领取加盖财务公司“办讫章”的“内部转账通知单”，第一联作为成员单位付款方的付款记账凭证，第三联作为成员单位收款方的收款记账凭证。阅读剩余 0%
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