广州农商银行电子对账系统客户端操作手册

广州农商银行电子对账系统客户端操作手册内容摘要：

复”， 说明该余额对账单已生成，客户还未回复。 点击“对账 回签”，进入回签操作页面，如下图： 回复相符操作流程 若 单位账面余额和银行账面余额一致， 勾选“相符”即可。 9 点击“下一步”，客户需 输入对账联系人姓名以及联系人电话。 输入 完毕后点击“下一步”，即 完成对账 回复操作， 如客户需打印余额对账单， 点击“打印”按钮 即可。 如下图： 10 回复不相符操作流程 若 单位账面余额和银行账面余额不一致， 勾选“ 不相符” ，进入如下界面： 客户 输入 单位账面余额 （ 若 输入金额与银行账面余额一致，系统默认为对 账结果相符），选择“不相符的原因” ，并填制未达账务调节 11 表，未达账务调节表共 25 行，若 客户 未达账务超过 25 笔，需合并填列。 账务类别包括：银行已收入客户未收入、银行已付出客户未付出、客户已收入银行未收入、客户已付出银行未付出。 客户根据实际情况进行填列。 根据客户填列的未达账务调节表，若所有账务均正常，即“ 账务是否异常 ”列全部选择“正常” ，该对账单回复完成后呈现的状态为“回复不相符（正常）” ，无需后续跟进，对账回复结束。 若账务存在异常或核查项，即“ 账务是否异常 ”列存在“异常”或“核查”项，该对账单回复完成后呈 现的状态为“回复不相符（待核查）” ，需银行工作人员后续跟进，对账回复未结束。 未达账务调节表填列完毕后， 点击“统计”按钮， 系统会自动进行统计， 统计计算公式：银行账面余额 ==单位账面余额 +银行已收入客户未收入 银行已付出客户未付出 客户已收入银行未收入 +客户已 12 付出银行未付出。 未达账务调节表调平后，方可点击“下一步”进行操作， 否则系统会出现如下对话框： 未达账务调节表调平后，点击“下一步”，进入如下界面： 客户输入对账联系人姓名及联系人电话。 点击“下一步” ， 完成对账 回复 ， 若客户需打印余额对账单，点击“打印”按钮即可， 如下图： 13 “ 已核查 待确认 ” 操作流程 当客户回复的余额对账单状态为“回复不相符（待核查）”时，即客户填列的未达账务调节表存在异常或核查账务，需银行对账工作人员进行后续跟进。 银行对账操作员核查后，对账单状态为“核查待授权”状态，银行对账授权 员授权后，对账单状态 转为“ 已核查待确认 ” 的状态，需客户对银行反馈的意见进行确认，并进行满意度评价。 客户成功登录电子对账系统客户端后，点击“电子对账” “余额对账”，选择对账账号及对账月份（系统默认为当月的上一月 份 ），点击“ 查询”，对账单状态为“已核查待确认”，如下图： 14 点击“对账回签。