威奥特公司部门管理手册试行版

威奥特公司部门管理手册试行版内容摘要：

经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 5. 负责完成经批准的债权性融资工作。 6. 负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。 7. 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及公司各项决议。 8. 主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计划。 9. 组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。 10. 负责对所有下属企业的财务监督与协调， 审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、政府部门的质询。 11. 负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。 关键决策与责任： 组建公司预算体系，组织制订整个公司预算，考核每一项资金的使用情况，提供预算分析报告。 监督财务收支，组建对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算 资格要求： 学历要求： 大学 专业知识要求： 技术资格要求： 会计师职称 专业背景要求： 至少三年财务管理经验 年龄 /性别要求： 无 个性要求： 认真负责，谦虚谨慎 培训管理资料大全 《商务智库》整理 培训管理资料大全 《商务智库》整理 二、会计： 岗位名称： 会计 所属部门： 财务部 直接上级： 财务部经理 直接管辖范围：编制记帐凭证，登记明细帐总帐，完成财务报表，报税事项 工作目的：核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况 具 体 工 作 职 责 1. 负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务工作。 2. 严格执行公司财务制度，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向财务经理汇报。 3. 负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提 出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。 4. 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 5. 参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 6. 在经理领导下，准确、及时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。 对各类资产的增减和经费的收支进行核算。 7. 准确及时计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算 工作。 8. 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 9. 负责公司税金的计算、申报和计缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负责与税收机关的协调。 10. 负责会计监督。 根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 11. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 12. 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 协助经理做好部门内务工作，完成 财务经理临时交办的其他任务。 关键决策与责任： 及时准备报送各项财务报表和报税事项 资格要求： 学历要求： 大专 专业知识要求： 技术资格要求： 助理会计师职称 专业背景要求： 年龄 /性别要求： 无 个性要求： 认真负责，谦虚谨慎 培训管理资料大全 《商务智库》整理 培训管理资料大全 《商务智库》整理 三、 出纳 岗位名称： 出纳 所属部门： 财务部 直接上级： 财务部经理 直接管辖范围：公司现金和银行存款各个帐户 工作目的：正确核算公司的现金和银行存款，保证帐实相符 具 体 工 作 职 责 1. 在财务经理的领导下，按照国家财会法规、公 司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2. 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。 3. 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 4. 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续， 控制使用限额和报销期限。 5. 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。 6. 配合对应收款的清算工作。 7. 严格 审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 8. 根据人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 9. 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 10. 负责掌管公司财务保险柜。 11. 完成财务经理临时交办的其他工作。 关键决策与责任： 保证公司现金和银行存款的正确结算安全完整。 资格要求： 学历要求： 大专 专业知识要求： 技术资格要求： 助理会计师职称 专业 背景要求： 年龄 /性别要求： 无 个性要求： 认真负责，谦虚谨慎 培训管理资料大全 《商务智库》整理 培训管理资料大全 《商务智库》整理 第四章 部门工作流程 一、报销流程 YES NO 预算内且 500 元以内 预算外以及特殊事项 出纳核对 二、借款流程： 同报销流程 报销人从部门秘书处领取报销登记单 报销人按规定粘贴票据并填写相应表格 交部门秘书初审、登记 交部门经理签字 财务核对 经核对符合要求 出纳核对并报销 财务总监审核 出纳核对并报销 培训管理资料大全 《商务智库》整理 培训管理资料大全 《商务智库》整理 三、票据传递流程 : 四、对外报表流程： 完成报销 /借款手续的票据，出纳编制现金日报 会计审核并编制会计凭证 制表人编制报表 审核人核定报表 培训管理资料大全 《商务智库》整理 培训管理资料大全 《商务智库》整理 五、与各部门之间配合流程 商 务 部 ：合同评审流程、采购流程 工程服务部：采购流程、出库流程 产品开发部：采购流程、入库流程、出库流程 销 售 部 ：合同评审流程、发票申请流程、保函申请流 程 综合办公室：采购流程、固定资产 /办公用品领用流程 培训管理资料大全 《商务智库》整理 培训管理资料大全 《商务智库》整理 第五章 附件 一、 财务相关表单 出差借款预算表 员工姓名 部门 出差原因 日期 行程表 申请费用 出发地 目的地 机舱等级 预算 是 /否 金额 飞机票 火车票 差旅补助 住宿费 其他 借款金额合计 申请人 部门经理 财务经理 总经理 日期 日期 日期 日期 培训管理资料大全 《商务智库》整理 培训管理资料大全 《商务智库》整理 出租车使用申请单 部门 姓名 日期 事由 出发地 到达地 金额 合计 0 申 请人 日期 批准人 日期 办事处资产统计表 北京威奥特信通科技有限公司 办事处资产统计表 年 月 名称 数量 购买时单 价 保存地 使用人 使用情况 备注 填表人： 审核： 负责人： 培训管理资料大全 《商务智库》整理 培训管理资料大全 《商务智库》整理 销售回款催收单 北京威奥特信通科技有限公司财务部 销售回款催收单 年 月 日 项目负责人： 合同项目 合同总金额 本次应收款 本次应收款时间 催收记录 销售反馈 二、商务部 1. （付款）合同评审单 2. 合同付款方式、已付款和已收发票情况统计表 3. 发票、合同的文件存档交接单 4. 付款计划 5. 采购流程 培训管理资料大全 《商务智库》整理 培训管理资料大全 《商务智库》整理 三、销售部 1. 销售项 目立项书 2. 销售合同回款催收单 3. 分支机构房租预算审批表 4. 销售人员费用使用情况表 5. 发票审批表 6. 保函申请表 四、技术支持部  合同保函（或者支票质押）申请单 五、企业发展部 1. （提供财务数据）部门协调单 2. 文件存档交接单 3. 审计计划表、通知书 4. 审计管理建议书 六、人力资源部 1. 公司绩效考核成绩表、扣款通知书、奖励通知书 2. 考勤统计表 3. 各项保险扣款明细表 七、综合办公室 1. 固定资产、公司手机（包括电话卡）领用统计表、盘点表 2. 办公用品使用、库存统计表 3. 汽车费用统计表 培训管理资料大全 《商务智库》整理 20 第三部分 商务部部门管理手册 培训管理资料大全 《商务智库》整理 21 概 述 商务部以商务谈判、签订各类商务合同、控制成本支出、加速现金流等为重要工作；为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。 培训管理资料大全 《商务智库》整理 22 第一章 部门职能 职 能 说 明 书 部门名称 商务部 部门编号 110 制定时间 主 要 工 作 职 责 一、商务谈判、签订各类商务合同： 市场销售部门参与的招投标项目投标书的商务审核和报价。 商务部将对市场部参与的招标项目的投标书进行商务审核和报价。 市场 销售部中标项目的商务谈判、签定销售合同和并跟踪执行合同 商务部将依据市场部中标项目与最终客户商谈销售合同条款，签订销售合同，并跟踪协调此合同，及时催促市场部门与最终客户的沟通，以保证公司的应收帐款能及时收回。 市场部销售中标项目销售合同的采购执行，产品选型、厂家选择、商务洽谈、合同评审并签订合同。 商务部应尽量在采购合同执行时做到准确及时到货，降低采购成本，同时争取最有利于公司的付款方式。 与工程队商务洽谈，签订工程分包、转包合同。 与进出口公司商务洽谈，鉴定进口代理合同。 公司固定资产、办公用品和礼品的采 购工作。 商务部应根据公司各部门的。