某女性保健品商业计划书doc

某女性保健品商业计划书doc内容摘要：

股份帐户是托管机构为股东或者投资者设立的用于记录所持股份的帐户 d股权实行集中登记托管以后，股份帐户是认定股东身份的重要凭证，具有证明股东身份的法律效力，同时也是投资者进行股权交易的先决条件。 开立股份帐户的凭证为股权托管卡。 二、挂牌交易 公司于 2020 初 ,公司顺利实现在陕西技术产权交易所挂牌， 2020 年陕西技术产权交易所和西安技术产权交易所合并后在西安技术 产权交易所挂牌 . 假发网 通过在西安技术产权交易中心挂牌上市，可以利用交易中心网上平台宣传企业，使更多的投资者和消费者了解公司及产品。 通过在西安技术产权交易中心挂牌上市，可以促进股权合理流动，集中发布股权转让信息，降低交易价格，使股东获得选择权，维护股东的合法权益。 同时也为公司提供了一条融资渠道，可以方便、快捷、高效地进行资本运营，提高经济效益。 三、股份公司国内外上市的可行性分析 公司自设立以来，一直受到专业投资机构和券商的青睐，在国内资本市场酝酿设立中小企业版块的阶段， 就被陕西省作为重点推荐企业并进行了积极准备。 当前，公司采取两条腿走路的方式，积极作好在国内和国外中小企业板上市的准备。 对于国内中小企业板的上市，公司于进一步规范和完善了公司治理结构，并加强了对于资本市场和资本运作的认知，为公司今后的上市筹资工作奠定了良好的基础。 目前公司正在积极准备，联系券商，争取早日获得券商保荐。 同时和云南南药有限公司进行股权置换 ,目前该公司正在进行股份制改制工作 ,为以后捆绑上市做好准备 . 为了确保投资者的合法权益，我国《公司法》、《证券法》等法律法规对股票发行条件作出了明确的规定。 1.《公司法》第 75条：设立股份有限公司，应当有五人以上为发起人，其中须有过半在中国境内有住所。 第 137 条：股份有限公司发行新股，必须具备下列条件： 假发网 （ 1）前一次发行的股份已募足，并间隔一年以上； （ 2）公司在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利； （ 3）公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载； （ 4）公司预期利润可达同期银行存款利率。 第 152 条：股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条件： （ 1）股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行； （ 2）公司股本总额不少于 5000 万元； （ 3）开业时间在三年 以上，最近三年连续盈利，原国有企业依法改建设立的，或主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算； （ 4）持有股票面值达人民币 1000 元以上的股东不少于 1000 人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的 25%以上，公司股本总额超过人民币 4 亿元的，其中社会公开发行股份的比例为 15%； （ 5）公司在最 近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载； （ 6）国管院规定的其他条件。 为支持有条件的高新技术企业进入证券市场直接融资，促进高新技术产业发展，国家通过有关法规：属于高新技术企业的股份有限公司，发起人以工业产权和 非专利技术作价出资的金额占公司注册资本的比例，公司发行新股、申请股票上市的条件，由国务院另行规定。 [1997]13 号文件要求 （ 1）关于选择企业标准问题 假发网 在产业政策方面，股票发行仍要重点支持农业、能源、交通、通讯、重要原材料等基础产业和高新技术产业的企业，从严控制一般加工工业及商品流通性企业。 （ 2）关于企业改制问题 企业要按照国家有关法律、法规进行改制。 改制后的股份公司应具有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营的能力。 原则上不允许将部分车间、厂房或部分生产线包装上市，也不允 许将互不相关的生产企业捆绑一起上市； 在涉及关联交易时，应签定关联协议。 关联协议应具体明确，要按市场原则来确定关联交易中提供产品和劳务的价格，以杜绝侵害股份公司或中小股民利益的不正当的关联交易发生。 [1998]259 号文要求 根据中国证监会证监发字 [1998]259 号《关于对拟发行上市企业改制情况进行调查的通知》，为提高上市公司质量，切实保护投资者利益，促进证券市场健康发展，今后，对拟上市企业实行 “ 先改制后发行 ” 的办法。 拟上市企业改制完成后，须向中国证监会报改制情况的书面报告。 中国证 监会将在接到书面报告后对企业改制情况进行调查。 调查的主要内容是企业是否具有独立运行能力，既企业申请公开发行股票除必须达到《公司法》《证券法》等法律、法规及有关政策规定的条件外，还必须符合以下要求： 假发网 （ 1）人员独立。 上市公司的董事长原则上不应由股东单位的法定代表人兼任；经理、副经理等高级管理人员不得在上市公司与股东单位中双重任职；财务人员不能在关联公司兼职；股份公司的劳动、人事及工资管理必须完全独立。 （ 2）资产完整。 企业改制时，主要有拟设立的股份公司使用的生产系统、辅助生产系统和配置设施、工业产权、非专利技 术等资产必须全部进入发行上市的主体；股份公司应有独立的产、供、销系统。 无法避免的关联交易，必须遵守市场公证、公平的原则，股东大会对有关关联交易进行表决时，应严格执行公司章程规定的回避制度，控股股东不得与上市公司从事相同产品的生产经营，以避免同业竞争。 （ 3）财务独立。 股份公司设立独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，应独立在银行开户，不得与其控股股东共用一个银行帐户；必须依法独立纳税。 [1994]4 号文要求 从 1998年 8 月开始，国有企业和有限公司必须改制成规范化的股份有限公司并行一年后方可申请公开发行股票。 2020 年称为 “ 中国企业海外上市元年 ” ，众多的中国企业，尤其是面临着融资瓶颈的民营企业，纷纷把上市融资的目光转向海外资本市场，其中美国纳斯达克市场、香港、新加坡市场最受关注。 假发网 成功在海外资本市场上市，可以彻底打破企业的资金瓶颈，获得持续稳定的融资渠道，海外资本市场的规模比较大，资金充裕，业绩好的公司融资比较容易。 海外上市大幅度提高企业形象，摆脱地方小企业的影子，获得供应商、销售商和其他合作伙伴的刮目相看，有助于开拓全 球市场、寻找国际合作伙伴，在更高的层次上开拓业务。 对民营企业来讲，更大的好处在于公司创始股东创造巨额财富。 股票上市，企业创始人的财富快速增加，企业创始人的短期利益和长远利益能够兼顾。 2020 年初公司董事会设定了海外上市的战略目标。 经过认真细致的调研和准备，公司已正式启动海外上市程序，全力打造美国 NASDAQ 中药概念股。 目前海外上市财务辅导工作由北京君安金尚投资有限公司运作。 美国 NASDAQ 市场介绍 纳期达克证券市场分为全国性市场及小资本市场，在 2020 年初已经成为全世界最大的电子股票交易市场。 目前有 5500 多家上市公司，每天的成交股数超过 20 亿股，全市场的总市值已经超过了 5 兆美圆，监督 5600 家证券公司、 6300 家分公司和 550000 名以上登录的证券专家。 10 年来不仅因为成为微软、英特尔、亚马逊和雅虎的资金摇篮而名噪一时，高科技类股公司也因为 “ 她 ” 不限国别、不限企业、不限行业、不限成立年限、不限获利、不限所有制的宽松门槛，在他们有更大规模资金需求的时候，往往第一个想到的就是纳斯达克，而纳期达克又经常对高成长性的中小企业给予最热情拥抱。 假发网 没有一个公开的交易大厅，全部的买卖是通过计算机自动报价交易系统进行。 纳期达克是全世界创业者募集资金的天堂，有最低挂牌股价的规定，上市门槛宽松，因为 “ 她 ” 是采行咨询式的上市审查方式，因为准上市（柜）公司只要符合美国证券交易委员会、 NASDAQ 及洲证券委员会的各项规定，不论上市或 BBX 业务或 ADR 的规划，必能达到企业的目的。 NASDAQ上市融资政策和行业 （ 1）理想融资规模：一千万美元至两亿美元； （ 2）融资期限：融资操作全过程越为四个月至八个月，视具体项目复杂情况期限可能会更长一些； （ 3）融资方式：项目融资，私募或买壳公开上市等； （ 4）联手投资：可以与拥有技术力量、管理 经验的国际大型工业企业、国际基金和机构投资者，联手共同投资，以便在资金、技术和管理方面给中国企业带来最大 的效益； （ 5）投资产业：除房地产，纺织项目除外无任何限制，侧重通信、电子、网络、软件、生化、环保、医药及其他高新技术或高增长的民营项目； （ 6）欲融资企业要求 : 具有良好的经营 业绩，产品有一定的市场占有率，投资资金用于现有企业的扩大再生产； 连续两年以上盈利，且有一定的成长率； 假发网 年销售在五千万以上； 年税后利润一般在一千万人民币以上； （ 1）财务顾问机构为企业提供前期市场 调研。 对企业提出初步上市评估； （ 2）财务顾问机构辅导企业编写符合美国融资要求的企业计划书，在中方企业 “ 商业计划书 ” 中英文初稿的基础上负责订英文版 “ 商业计划书 ” ； （ 3）财务顾问机构为企业推荐具有美国证监会核准行业的会计师行； （ 4）财务顾问机构接受中方企业委托，选聘美国金融律师，配合律师处理上市相关的法律事务 ； （ 5）财务顾问机构为企业选择美国壳公司，主导与壳公司谈判； （ 6）财务顾问机构负责对壳公司做财务审计、诚信调查、债务清理等清壳工作； （ 7）财务顾问机构主导制备中方企业与壳公司合并文件； （ 8） 财务顾问机构组织壳公司代表、律师及投资机构的代表、律师到中方企业进行诚信访问； （ 9）财务顾问机构指导企业草拟股票登记报告书，向美国证监会申报；回答证监会的任何评论与疑问； （ 10）财务顾问机构在取得商业计划书及国际会计师行出具的符合美国证监会要求的财务审计报告正本之日起 4 个月内，完成中方企业在美国NASDAQ/BBX 股票市场上市； 假发网 （ 11）财务顾问机构选择股票做市商，负责和他们接洽； （ 12）财务顾问机构推荐金融公关公司，负责和他们接洽； （ 13）财务顾问机构推荐股票转换机构，负责和他们接洽； （ 14）财 务顾问机构负责将壳公司用于兼并中方企业所发行的股票证书如数交给中方企业； （ 15）财务顾问机构协助中方企业 编写私募或公募的招股说明书； （ 16）财务顾问机构选择私募的投资银行，负责和投资银行接洽； （ 17）财务顾问机构协助中方企业开立美国银行户头，接受筹来资金存款； （ 18）财务顾问机构协助中方企业派遣人员到美国上市公司工作。 对于海外上市，考虑目前国际资本市场的发展、公司发展战略及公司股权结构特点和股东构成，公司已与多家专业从事海外上市的中介机构进行了沟通和交流，并得到了专业机构对公司经营成果及今后发展 预期的肯定。 公司将在考虑全体股东利益实现基础上选择上市地点，目前经过审慎决策，已选择北京君安金尚为海外上市的财务顾问机构。 面对新世纪的机遇和挑战，陕西某某科技股份有限公司将以更为成熟和稳健的步伐担负起对客户、员工、股东及社会的责任，创造更多的价值，不断开拓进取、思变图强，为某某的优质医药及健康产品打入国际市场奠定坚实、稳固的基础。 同时在资本动作方面将大展拳脚，登陆海外资本市场，全力打造美国 NASDAQ 资本市场中药概念第一股，为投资者带来丰厚的回报。 假发网 陕西某某科技股份有限公司是按照上述法规规范改制的企业，符 合国家的相关政策，而且经营 成果显著，财务指标比较理想，在未来的 1— 2 年内完全能够达到上市的要求。 因此，经公司董事会和股东大会决议通过后，公司计划在 2020年内实现上市目标。 综上所述，我们相信，借助资本运行，必将进一步促进公司核心竞争力的形成和稳固，在 “ 西部大开发 ” 的时代浪潮中，实现生产经济的飞跃，取得长足的发展，并最终实现上市的目的。 陕西某某科技股份有限公司的发展不仅有利于医药产业的发展和需求，而且有利于陕西省用至整个中西部地区的高科技产业发展，符合我国医药行业的发展和需求，它必将为我国的医药行业的发展 注入新的活力。 未来两年财务指标预测 陕西某某科技股份有限公司 20 2020 两年财务主要指标的预测，基于以下五项因素的成立和稳定： 、化妆品的生产，销售政策没有重大调整，公司产品的生产、销售结构基本合理，适销对路。 、销售、融资、投资的决策无重大失误。 流动资金补充及时而且充足，无重大资金沉淀问题产生。 ，产品更新换代连续稳定，产品生命周期在预测。