单据填写、粘贴与传递流程内容摘要：
件共 页 事由 /商品名称 申购单号 领用部门/入库单号 合计金额 差 旅清单 合计金额 备注： 领用人签收： 人民币 日期 起 讫 地区类型 天数 车票等 市交费 电话费 住宿费 伙食补助 车上补助 人民币 合 计 总计金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 (小写￥ ) 原借款： 元 应退还余款： 元 总经理 财务总监 会计 出纳 部门主管 总监 报销人 领款人 第 6 页 共 26 页 填写要求： （ 1）费用报销和差旅费报销单合并使用本单据 （ 2）单据及附件共 页：不包括本费用报销单与报销单据粘贴单在内的所有单据的张数 （ 3）总监、部门经理：申请人所在 部门经理、总监须核对业务 发生的真实性、准确性、完整性，然后签字（身份证名称正楷或行书）确认 （ 4）总经理、副总经理：主管部门负责人对本中心发生的业务签字负责，如张总对财务部、销售中心、总经办等负责，童付总对研发部、供应部负责，林副总对工厂负责 （三）借款审批单（单据代码： F003） 单据格式如下： 借 款 审 批 单 F004 年 月 日 部 门 借款人 借款事由 借款金额 人民币 佰 拾 万。阅读剩余 0%
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