公司财务付款流程

公司财务付款流程内容摘要：

财务类制度 –001 付款管理办法 第 7 页 共 14 页 （一）、本金及利息支付流程 出 借人填写资金还款书面申请审批表→公司总经理（董事长）审核→公司财务部负责人审核 （二）、本金及利息支付要求 10 万元以下， 7 日 内支付。 10 万元 以上 （含 10 万元）， 15日内支付。 （三）计息方式 个人融资款项计息方式采用单利计息方式。 （四）计息时间的计算方式 从收到个人融资款项时间起，一个月内（含一个月），不予计息。 支付个人融资款项时（时间大于一个月，且不含一个月的），不购一月，按超出天数计息。 薪酬福利支出 薪酬福利支出包括工资、临时工工资、社会保险及各项福利等，此类 支出按照相关规定执行，每月 10日由财务部通过银行代发形式支付工资。 享受车辆补贴的，按每车每月 1500 元保准，其余产生费用不再报销。 固定资产支出： 付款审批流程：经办人填写付款审批表→部门 经理 审核→公司财务部负责人审核→公司 经理（董事长） 缴纳的税费： 缴纳的税费系指公司在日常经营过程中应依法缴纳的各种税费。 付款审批流程：公司财务部门填制付款审批表→公司高层批准。 财务类制度 –001 付款管理办法 第 8 页 共 14 页 公司 运营管理 费用管理办法 为了规范财务管理，理顺费 用报销程序，特制定本办法： 日常运营管理 费用是指扣除工资、福利、统筹、医保之外涵盖：办公费、差旅费、业务招待费、电话费、低值易耗品、汽车修理费、水电费、其他以上未包括的但公司经营中确需发生的费用。 一、费用报销时间 公司本部及公司的相关费用报销限定在每周 三、五 进行，其它时间财务部门不予办理，费用报销 签 批按 规定时间集中进行。 二、费用报销程序 借支的费用，借支人应在借款之日起 一周之内 报销冲账，否则定期予以公告，借款在当月底未报销冲账或归还的， 从当月工资及奖金内扣除。 报账时报销 人应将内容完整 的合法票据按要求分业务、分性质、分种类整齐粘贴，写清楚票据张数，总金额和费用明细及经办人，并在填写费用报销单的同时，填写相应的报销事项说明单一并执行费用报销程序，填写要素不全或概述不清的不得审批，费用报销事项说明由财务部门按月单独装订和保存，费用报销的最终签批人为负责人，对执行过程中发生的违规现象担责。 费用的报销（报账人先查询真伪），报账人先将报销票据送主管 负责人 审核签批，后集中送财务部门，由财务部门就票据的合法性及金额进行审核，审核无误后签字确认。 凡是费用报销中报销事项与报销票据不相符的所有票 据需填写费用报销事项说明，附报销单后一并提交审批，费用报销事项说明单中凭证编号由公司财务管理部各负责人填写保存。 财务类制度 –001 付款管理办法 第 9 页 共 14 页 报销时间 公司规定每周三，周五（或周六，即每周的最后一天）下午 5 点前为费用报销时间，无特殊情况，其他时间不再进行报销。 借款不受以上的时间限制，可随时办理。 费用报销事项说明 制订人：财务部 制订日期： 2020 年 3 月 19 日 经办人： 经办部门： 业务事项名称 : 时间： 地点： 业务事项简要概述： 序号 日期 费用项目 费用金额 备注说明 1。