企业财务业务一体化方案

企业财务业务一体化方案内容摘要：

提供灵活的预算控制 U8 管理软件提供了各种财务预算的编制、控制和查询分析功能。 所有的预算都能够随着日常会计业务的发展随时查询预算的最新执行情况。 在预算管理中，实现了第一时间控制，在制单时自动报警提示，当场可以查到所有预算数和实际发生数。 所有的预算全部可以分解到科目、到部门、到项目等。 部门预算，用以考核控制部门经费支出以及收入的预算执行情况；项目预算，用以考核控制在建工程项目的预算执行情况；科目预算，用 以考核控制各会计科目的预算执行情况，例如收入预算，费用预算等。 对于每个预算，系统还能够提供精细预算和粗放预算两种预算管理方式，可以根据各单位的财务管理需要自由选择。 2． 7 具有优良的开放性和高弹性 U8 一体化方案提供 EAI（企业应用集成）工具 ， 实现 U8 产品与第三方软件系统之间的数据交换问题。 U8EAI（企业应用集成）定义了对外数据交换的标准格式，并提供多种接口模式。 为各类原始单据和常用基础信息设置了自定义项和自由项，方便用户根据自身需要设置特殊信息；系统内置若干可选参数，为系统功能的配置以及控制方法的选 择提供了空间。 2． 8 具有强大的查询、统计功能 用户可以进行总账、明细账、凭证、原始单据的双向联查；可以按任何一个信息、一个中文字、或者一笔数据进行查询；可以查到往来单位、部门、个人、项目的信息；可以在制单时就可以查到所有账户的最新余额；凭证即使未记账也可以查到所有最新账簿。 除基本的查询功能外，还提供了财务分析和决策支持，对领导关心的各种财务和经营指U8 工业企业财务业务一体化方案 7 标进行多层次、多角度的分析，满足企业领导应用的要求。 此外，所有模块均全面支持 RAS 远程技术，支持远程查询服务器端的任何财务业务数据，方便上级部门能够及时、准 确地获取所需相关信息。 2． 9 具有高度客户化的用户界面和操作方式 由于采用了许多最新的技术，包括图表、色彩生成器、语音输出技术等，使新的版本的“用友 U8 管理软件”不仅功能强、而且好用、易用。 用友 U8 管理软件提供全程在线式帮助，各种提示、帮助信息都是中文，打印格式丰富。 大量的快捷键提高工作效率。 可自由设置常用摘要、常用凭证等加快输入速度。 平时常用的一些凭证，使用者往往只需输金额；经常查询的组合式账簿只需选时期、科目类别；月底的一些计提、结算、结转凭证、报表软件也会自动完成。 以总账系统为例，在进行 ISO9001 体系测试时，根据统计，如果用户每个月凭证 400张左右、报表 10 张左右（包括管理报表），使用“用友 U8 管理软件”比使用传统一般财务软件，减轻工作量 10%— 20%。 也就是说相当于无形中再减轻了财务人员 2— 4 个工作日的工作量。 2． 10 提供严格的权限管理 用户的权限由系统管理员为每一用户指定其操作某个子系统的某项功能的权限，用户权限可明细到具体模块的具体功能。 系统随时对各个产品或模块的每个操作员的上下机时间、操作的具体功能等情况都进行登记，形成上机日志，通过上机日志管理，加强系统的安全性和审计。 3．应用流 程及关键功能 3． 1 财务管理 财务管理包括总账、应收管理、应付管理、资金管理、成本管理、工资管理、固定资产、UFO 表、现金流量表、财务分析等部分。 其应用角色主要是财务部门的核算人员及管理人员。 此外，中高层管理人员需要查阅各类财务报表信息以及财务分析模块所提供的信息。 U8 工业企业财务业务一体化方案 8 3． 1． 1 总账 企业的总账处理业务流程基本如下：制单──审核──记账──查账──结账。 为了加强企业财务管理，系统提供了多种辅助核算形式： ? 需要对客户（供应商）进行管理时，可以选择“往来”辅助核算方法； ? 需要对各级部门进行管理时，可以选择“部 门”辅助核算方法； ? 需要对个人往来借款进行管理时，可以选择“个人往来”辅助核算方法； ? 如果企业还存在其他特殊的管理要求，可以通过“项目管理”辅助核算方法来实现。 3． 1． 2 应收款管理 “应收账款管理”，所有的客户往来凭证全部由应收账款系统生成，其他系统不再生成这类凭证。 这一方案可以为企业管理比较复杂的销售业务、应收款核算与管理业务；可以按照需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；可以将应收款核算到产品一级。 系统主要帮助您实现应收账款的核算和管理。 系统所涉及的业务主要包括如下几项： ? 根据销售系统的销售发票 ，在此生成相关凭证，并传递到总账系统； ? 处理应收项目的收款以及和应付系统之间的转账事项（应收冲应付）； ? 对应收项目的处理过程生成凭证 ,并向总账系统进行传递； ? 对外币业务及汇兑损益进行处理； ? 根据所提供的条件，提供各种查询及分析。 3． 1． 3 应付款管理 “应付账款管理”，所有的供应商往来凭证全部由应付账款系统生成，其他系统不再生成这类凭证。 这一方案可以一为企业管理比较复杂的采购业务、应付款核算与管理业务；可以按照需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；可以将应付款核算到产品一级。 系统主要帮助您实现应付账款的 核算和管理。 系统所涉及的业务主要包括如下几项： ? 根据采购系统提供的发票，本系统由此生成凭证，并传递到总账系统； ? 对发票进行收款结算处理，并和应收系统之间进行转账处理； ? 对应付项目的处理过程生成凭证 ,并向总账系统进行传递； ? 对外币业务及汇兑损益进行处理； ? 根据所提供的条件，提供各种查询及分析。 U8 工业企业财务业务一体化方案 9 3． 1． 4 资金管理 资金管理系统实现工业企业对资金管理的需求。 系统 以银行提供的单据、企业内部单据、资金往来 凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及资金管理方面的业务。 处理对内、对外的收、付款 和 转账等业务。 提供逐笔计息处理 功能，实现 对 每笔资金的管理。 提供积数计息处理功能，实现往来存贷资金的管理。 提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。 为了加强对企业资金的管理和控制，资金管理系统提供资金使用计划功能，实现了年度预算对各月资金使用计划的控制、资金使用计划对款项拨付的控制，并生成资金使用情况明细以及综合分析表。 资金管理系统协助企事业单位合理安排资金资源，有效控制资金使用，加速资金周转，使有限的资金得以充分利用并获取最佳的经济效益。 成本管理 3． 1． 4 成本管理 生产成本是制造业企业最为关心的一项财务数据。 成本管理系统为制造 业的生产成本核算与管理提供了强有力的工具。 成本管理系统提供成本核算、成本分析、成本预测 等 功能，满足 成本 的事前预测、事后核算 及 分析 管理 需要。 其中： 成本核算： 通过用户对成本核算对象的定义，对成本核算方法的选择，以及对各种费用分配方法的选择，自动对从其他系统传递的数据或手工录入的数据进行汇总计算，输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。 成本预测：运用移动平均、年度平均增长率 等方法 ，对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测，满足企业经营决策的需要。 成本分析 ： 可以对分批核算的产品进行追踪分析 ；以成本核算数据 为基础，核算 部门内部利润， 进行部门业绩考核；对产品进行成本构成分析，挖掘降低产品的潜力；将产品现行成本和 历史数据 进行 对比分析， 分析产品成本发展趋势；对 计划成本与实际成本 进行 差异 分析，掌握计划成本的执行情况。 3． 1． 5 工资管理 工资管理系统可为不同工资核算类型的企业提供解决方案： ? 所有人员统一工资核算的企业 ? 分别对在职人员、退休人员、离休人员进行核算的企业 ? 分别对正式工、临时工进行核算的企业 ? 每月进行多次工资发放，月末统一核算的企业 ? 在不同地区有分支机构，而由总管机构统一进行工资核算的企业 U8 工业企业财务业务一体化方案 10 其中，普通工资核算管理，即企业中所有人员的工资统一管理，人员的工资项目、工资计算公式全部相同，则可按下列方法建立工资管理系统： ? 安装工资管理系统 ? 设置工资账的参数（选择单个工资类别） ? 设置部门 ? 设置工资项目、银行名称和账号长度、设置人员类别 ? 录入人员档案 ? 设置工资计算公式 ? 录入工资数据 ? 进行其它业务处理 3． 1． 6 固定资产 在该系统中，对固定资产进行管理（处理固定资产增加、减少、变动等事项），计算各固定资产各月折旧费用，并生成相应的凭证，传到总账系统。 固定资产的变动将直接影响折旧的提取情况，在此对本系统对 这固定资产变动所引起的折旧变动的解决方案进行详细的阐述： ? 本系统发生与折旧计算有关的变动后，加速折旧法在变动生效的当期以净值作为计提原值，以剩余使用年限为计提年限计算折旧；直线法还以原公式计算（因公式中已考虑了价值变动和年限调整）。 以前修改的月折旧额或单位折旧的继承值无效； ? 与折旧计算有关的变动是除了部门转移、类别调整、使用状况调整外的由变动单引起的变动； ? 原值调整、累计折旧调整、净残值（率）调整下月有效； ? 折旧方法调整、使用年限调整当月生效； ? 折旧分配：部门转移和类别调整当月计提的折旧分配分配到变动后部门 和类别； ? 本系统各种变动后计算折旧采用未来适用法，不支持追溯适用法； ? 使用状况调整下月有效； ? 报表统计：当月折旧和计提原值的汇总汇总。