上海裕安大酒店项目计划书(提纲)-上海裕安大酒店可行性方案

上海裕安大酒店项目计划书(提纲)-上海裕安大酒店可行性方案内容摘要：

裕安大厦周边酒店的价格的调查和统计分析， 我们认为目前浦东四星级酒店的 标准间保守价格为 800 元 /日 ，商务间保守价格为 1100 元 /日 ，豪华套房保守价格为 1500 元 /日。 裕安大酒店将拥有183 间客房，其中豪华 套房 12 间、商务间 45 间、标准房 126 间。 若 上海裕安大酒店项目计划书 （提纲） 第 8 页 共 18 页 按照上述价格且 酒店年出租率 70％ 计算， 高级套房楼层年收入为 万元。 商务间年收入为 万；标准间年收入为 万元 ，那么 10个酒店楼层的年收入 为 万元。 从大厦改造前后的毛收入对比来看，酒店的年收入至少为改造前的 倍。 因此，大厦从办公用房改建为酒店用房将为广大业主带来巨大的经济效益回报。 六 、酒店的经营成本及效益分析 （一）酒店年营业收入测算 随着 2020 年上海世 博会日益临近，未来几年上海高星级酒店的出租率将有稳步上升，酒店房间价格也将大幅度增长。 从 2020 年至2020 年，按照裕安大酒店客房出租率每年按照 1％比例上升，客房价格按照每年 10％的比例增长来计算（ 据 浦东新区旅游会展处 统计，自 2020 年以来， 浦东 新区四星级以上的高星级宾馆 平均房价年均增幅达 17%，我们此处计算为保守测算 ）。 裕安大酒店客房价格增长大致如下： 图表 7：裕安大酒店 2020— 2020 年客房价格表 （单位：元 /日 ） 项目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 套房 1500 1650 1810 1996 2196 商务间 1100 1210 1330 1460 1610 标准间 800 900 1000 1150 1300 裕安大酒店 2020 年至 2020 年客房收入增长图（单位：万元）： 上海裕安大酒店项目计划书 （提纲） 第 9 页 共 18 页 图表 8：裕安大酒店 2020— 2020 年客房年收入 增长图 （二）酒店年经营成本测算 图表 9：裕安大酒店运营成本表 （单位：万元人民币） 序号 成本 年成本数额 (万元 ) 备注 1 营业 成本 客房年材料消耗费用 客房日消耗材料成本 15 元，出租率 70％ 2 年早餐成本费用 早餐成本每份 20 元 ， 每客房每日2 份早餐，出租率 70％ 3 营业 费用 物业管理费 每平方米月管理费 10 元 ， 不包含停车场面积 4 年水电、燃油等能源消耗费 360 —— 5 基层员工工资 212 预编酒店基层员工为 98 人 ， 每人每月 平均薪水 1800 元 ， 含四金 6 宣传、广告费 10 —— 7 管理 费用 管理层工资 100 预编酒店管理层员工为 10 人 ， 平均年薪 10 万元、含四金 8 公司开办费用年摊 销 226 公司开办费用总费用 1130 万 ， 其中装饰费用约为 1100 万元， 按照5 年摊销，每 年摊销费用为 226 万元 9 固定资产 年折旧与摊 销 费 43． 7 须重新添置固定资产 400 万元，折旧年限按照 10 年计算，每年折旧费用为 38 万元。 增加酒店电脑等办公用固定资产 30 万元，按照 5年折旧，每年折旧费用为 万元 10 差旅费、办公费 、招待费、小车费、培训费 80 —— 11 财务费用 90 计划银行贷款 1500 万 人民币 ，贷款时间为 2 年，按照目前银行贷款客房年收入增长示意图0100020203000400050006000700080001 2 3 4 5系列2 上海裕安大酒店项目计划书 （提纲） 第 10 页 共 18 页 利率计算 年运营成本费用总额 （ 三 ） 酒店年 损益表 图表 10：裕安大酒店 2020 年 损益表 序号 酒店收入与成本项目 数额 （万元） 备注 1 年收入 2 年营业税及附加费 营业税及附加征收比例为 % 3 年营业 成本 和 期间 费用总额 4 营业利润 5 年所得税 所得 税征收比例为 15％ 6 年净 利润 2250 七 、财务分析 （一）投资回报分析 假设 裕安大酒店 2020年至 2020年 的 其他配套设施年收入 135万元保持 不变 ， 2020 年以后营业成本统一按照 1550 万元计算，且营业税率和所得税率不变。 则 2020— 2020 年的酒店财务指标如下表： 图表 11：裕安大酒店 2020— 2020 年财务指标 项目 2020 年。