u8总账ufo报表操作手册

u8总账ufo报表操作手册内容摘要：

成用户分级核算、统计和管理的基础。 （只有在初始化帐套时用到，实施人员已把编码方案做相关控制 ，用户在使用时无须对其进行操作） ，打开“基础设置”页签下的“基本信息”页签，点击“编码方案”页签【如 图 4 所示】 （用户对此部分只需要做简单了解即可） 6 图 4 注意 ： 在进行编码级次填写时须注意该分类根据编码规则进行一级分类的编写，编写下一级分类的时候要把 紧挨着 的上级分类编码给带出，进行编码填写时，编码不能进行重复。 举例说明如下： 会计科目编码规则： 4222222 银行存款 1002 中行存款 100201， 中行存款紧挨着上级分类是银行存款 1002 外币存款 10020201，外币存款紧挨着上级分类是中行存款 100201 人民币存款 10020202， 人民币存款紧挨着上级分类是中行存款100201 工行存款 100202， 工行存款紧挨着上级分类是银行存款 1002 部门档案：编码规则 22， 销售科 01 本地销售 0101 本地销售紧挨着的本地销售上级分类为“销售科” 7 外地销售 0102 外地销售紧挨着的本地销售上级分类为“销售科” 办公室 02 财务室 0201财务室紧挨着的本地销售上级分类为“办公室” 管理办公室 0202 管理办公室紧挨着的本地销售上级分类为“办公室” 其他编写类似根据编码规则来编写。 数据精度 由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。 需要设置的数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数、换算率小数位数和税率小数位数。 用户可根据企业的实际情况来进行设置。 应收、应付、销售、采购、库存、存货、采购计划系统均需使用数据精度。 默认的小数位数均为两位，企业可以根据实际情况进行调整，该操作在帐套初始化时已经做相关的控制。 打开“基础设置”页签下的“基本信息”页签，点击“数据精度”页签 【如图5 所示】 图 5 8 （二）基础档案 注意：对相关档案进行增加时蓝色字体为必输项 部门档案： 部门档案的设置对企业真实存在的部门进行添加到软件到软件里以方便核算，比如可以对其进行分部门来进行费用的归集等。 （ 1）打开“ 基础档案”下“机构人员”页签下的“部门档案”菜单 【如图 6 所示】 图 6 （ 2）打开界面可以看到在“编码规则”处 ， 根据此规则 我们可以看出 部门档案的设置最多是两级分类。 一级分类由两颗星号组成，二级分类由两颗星号组成，也因此可以推断部门档案可以设置两级分类，分类级次是由两颗星号组成即表示的是由两位数构成，那么我们在定义部门编码时他的一级分类可以由 01—99 随便采用， 点击“增加”按钮 在“部门编码”处根据编码规则进行输入正确的编码规则，“部门名称”处输入正确的部门名称。 输入完毕后点击“保存”按钮可以对当前档案进行保存，或者在键盘上按 F6 键也可以对当前的档案进行保存。 【如图 7 所示】 9 图 7 （ 3）部门档案修改：部门档案在没有参照使用的情况下可以进 行修改，如果已经使用再进行修改，对已经发生的业务也随着进行修改。 （ 4）部门档案删除：已经使用的部门档案不能进行删除，需把相关发生业务的凭证等删除后再做删除处理。 人员档案 此功能 主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息， 必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。 除了固定资产和成本管理产品外，其他产品均需使用职员档案。 如果企业不需要对职员进行核算和管理要求，则可以不设置职员档案 （ 1） 人员档案的增加： ① 点击“基础档案”下的 “机构人员”菜单下的“人员档案”菜单 进入到人员 档案编辑界面，点击“增加”按钮 进行人员档案的增加【如图 8 所示】 ，其中蓝色字体为必输项。 10 图 8 ② 在“人员档案”增加界面“人员编码”处输入编码，此处人员编码没有相关编码规则限制，可以根据企业实际情况来进行编写，如每个人工号等。 “人员姓名”处 填写姓名。 “ 性别“处 “人员类别”处，“行政部门”处， 鼠标点击后面复选框进行具体内容的选择。 ③“是否业务员” 所有人员须打上勾，否则发生业务时不能参照该业务员 ④人员档案的修改： 打开“人员档案” 后找到人员列表，找到要修改的人员姓名，点击“ 修改”按钮或者是鼠标“双击”该条记录 ，在打开的页面 ,再点击“修改”按钮方可进行修改，修改时通过鼠标点击选择的内容， 在修改时，需把列表框内容清空后，再进行选择，否则只能过滤当前内容。 【如图 9 所示】 11 图 9 ⑤人员档案的删除： 人员档案删除的前提条件： 该人员档案未参照进行业务处理，否则不能删除。 （删除人员档案的操作，在操作过程中基本上不太会出现） ,打开“人员档案”列表找到要删除的那条记录，在“选择”这一列鼠标点击，标记上 Y 符合后方可删除，点击左上角“删除”按钮进行删除。 【如图 10 所示】 图 10 12 客户分类 在进行建账时已经对其进行了客户分类的设置，对客户进行客户分类设置，方便在查询时快速的定位到该客户。 【如图 11 所示】 点击“基础设置”页签下“基础档案”打开，点击“客商信息” 下的“客户分类”页签，进入客户分类编辑页面后，点击“增加”按钮对客户分类进行增加，编码规则在此不再做赘述，增加时编码和分类名称不能重复。 图 11 客户档案 客户档案用与对客户档案的维护， （ 1） 、 点击“基础设置”页签下“基础档案”打开，点击“客商信息”下的“客户档案”页签， 这个时候可以发现左边的框里是客户分类，右边框里 要加的客户档案，也就是说在有客户分类的前提下，应先增加客户分类，然后才可以增加档案。 【如图 12 所示】 13 图 12 （ 2） 、 点击“增加”按钮，其中的蓝色 字体为必输项，“客户编码”自己输入没有编码规则限制，可根据企业的自身的实际情况来进行输入。 “客户简称”是蓝色字体必输项。