tb-fico-070-月结管理操作手册v1

tb-fico-070-月结管理操作手册v1内容摘要：

需分摊到成本中心处，则可以此录入需分摊到的成本中心号，录入方法可参照发送方的成本中心的录入方法 功能范围：录入接收方的功能范围，可参照发送者中的功能范围录入 成本对象 和 WBS 元素，目前未用到 备注 发送者中，成本中心和功能范围只需选录一项即可，成本要素是必输项 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 19 / 76 接收者中，只需选择一项录入就可 费用分摊的创建 图示： 操作说明 在接收方追踪因素页签中，配额 /百分比处录入各成本中心对所分配的值所占比例值。 录入完成后，点击 ，系统左下提示“循环 XXXX，起始日期 已保存” 备注 若需增加多个段，可在录完第一个段信息后，再点击 则可继续增加段 . 费用分摊的执行 费用分摊的执行 系统路径 无 事 务码 KSU5 图示： 无 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 20 / 76 操作说明 输入事务代码：直接在 SAP 输入 KSV5 再回车 备注 费用分摊的执行 图示： 操作说明 期间：录入需进行费用分摊的起止期间，不能跨年 会计年度：录入需进行费用分摊的年限 循环列处，选择已创建好的分摊，开始日期会自动带出，如需调整，可直接更改 选中“测试运行”和“明细清单”，待执行后确认无误再返回取消选中的“测试运行”再次执行 点击 完成费用的分摊，并生成会计凭证号 XXXXXXXX 备注 . 费用分割 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 21 / 76 费 用分割 系统路径 会计核算 控制 成本中心会计 期末结帐 单一功能 分割 事务码 KSS2 图示： 操作说明 输入事务代码：直接在 SAP 输入 KSS2 再回车 也可 双击 SAP 菜单里面 会计核算 控制 成本中心会计 期末结帐 单一功能 分割 备注 将 生成型成本中心的费用分割到作业类型中 费用分割 图示： 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 22 / 76 操作说明 此页面可选择成本中心、成本中心组进行分割 ，若多个不连续的成本中心，可为 其先创建一个成本中心组 期间：录入月结当期的月份 会计年度：录入月结月份所属年度 选中“测试运行”和“明细清单” 点击 进入分割明细页面，确认无误后，返回选中的“测试运行”再点击 执行 备注 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 23 / 76 费用分割 图示： 操作说明 在此页面，可查看各生产成本分割到各作业类型的明细 点击 可查看运行消息 备注 请将此表与成本中心费用明细进行对比，查看此表中的成本中心费用总额是否与成本中心费用金额是否一致 . 计算实际作业价格 计算实际作业价格 系统路 径 会计核算 控制 成本中心会计 期末结帐 单一功能 价格计算 事务码 KSII 图示： 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 24 / 76 操作说明 输入事务代码：直接在 SAP 输入 KSII 再回车 也可 双击 SAP 菜单里面 会计核算 控制 成本中心会计 期末结帐 单一功能 价格计算 备注 在计算实际作业价格前，必须先检查生产订单是否已完工 计算实际作业价格 图示： 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 25 / 76 操作说明 成本中心组：录入需进行作业价格计算的成本中心组 期间：录入需核算作 业价格的期间 会计年度：核算作业价格的期间所属会计年度 选中“测试运行”和“明细清单” 点击 确认无误后，取消选中的“测试运行”再点击 备注 计算实际作业价格 图示： 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 26 / 76 操作说明 在价格清算清单页面，可查看到各作业的实际数量和价格 点击 即可查看运行消息 备注 计算完实际作业价格后，使用事务码 KBK7 可以查询实际作业作业价格 . 重估生产订单 （批量） 重估生产订单 （批量） 系统路径 后勤 生产 车间现场控制 期末结帐 按实际价格重估 集中处理 事务码 CON2 图示： 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 27 / 76 操作说明 输入事务代码：直接在 SAP 输入 CON2 再回车 也可 双击 SAP 菜单里面 后勤 生产 车间现场控制 期末结帐 按实际价格重估 集中处理 备注 重估生产订单 （批量） 图示： 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 28 / 76 操作说明 工厂：录入需重估生产订单的工厂代码 3610 选中：带处理订单 期间：输入需重估生产订单的期间 会计年度：录入重估生产订单的期间所属会计年度 选中“测试运行”和“明细 清单” 点击 进入重估结果页面，确认无误后再点击 执行 备注 重估生产订单 （批量） 图示： 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 29 / 76 操作说明 点击 图标，可查看执行消息 点击 图标，可查看执行情况明细清单 点击“编号”列的数字，也可查看执行情况明细清单 备注 如有错误按照错误提示解决错误，如无错误提示，将测试运行去掉，重新运行。 . 重估生产订单（单个） 重估生产订单（单个） 系统路径 后勤 生产 车间现场控制 期末结帐 按实际价格重估 单个 处理 事务码 MFN1 图示： 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 30 / 76 操作说明 输入事务代码：直接在 SAP 输入 MFN1 再回车 也可 双击 SAP 菜单里面 后勤 生产 车间现场控制 期末结帐 按实际价格重估 单个 处理 备注 如有错误按照错误提示解决错误，如无错误提示，将测试运行去掉，重新运行。 重估 生产订单（单个） 图示： 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 31 / 76 操作说明 订单：录入需单独估算的生产订单号 期间：录入估算生产订单号所属期间 会计年度：录入生产订单号所属会计年度 选中“测试运行”和“明细清单” 点击 进入重估结果页面，确认无误后再点击 执行 备注 如有错误按照错误提示解决错误，如无错误提示，将测试运行去掉，重新运行。 重估 生产订单（单个） 图示： 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 32 / 76 操作说明 点击 图标，可查看执行消息 点击 图标，可查看执行情况明细清单 点击“编号”列的数字，也可查看执行情况明细清单 备注 如有错误按照错误提示解决错误，如无错误提示，将测试运行去掉，重新运行。 . 结算生产订单 （批量） 结算 生产订单（ 批量 ） 系统路径 会计核算 控制 产品成本控制 成本对象控制 按期间计算的产品成本 期末结算 单一功能 : 产品成本收集器 结算 集中处理 事务码 CO88 图示： 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 33 / 76 操作说明 输入事务代码：直接在 SAP 输入 CO88 再回车 也可 双击 SAP 菜单里面 会计核算 控制 产品成本控制 成本对象控制 按期间计算的产品成本 期末结算 单一功能 : 产品成本收集器 结算 集中处理 备注 结算 生产订单（批量） 图示： 操作说明 工厂：选择需结算生产订单的工厂代码 3610 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 34 / 76 选中“带处理订单” 结算期间：录入需结算生产订单的期间 会计年度：录入需结算生产订单所属的会计年度 修理类型：默认为“自动” 选中“测试运行”和“明细清单” 点击 进入重估结果页面，确认无误后再点击 执行 备注 如有错误按照错误提示解决错误，如无错误提示，将测试运行去掉，重新运行。 结算 生产订单（批量） 图示： 操作说明 点击 可查看运行系统消息 点击“错误信息”数字，可查看错误信息详情 点击编号列的 数字，可查看各类别执行清单 备注 . 结算生产订单（单个） 结算 生产订单（单个） 系统路径 会计核算 控制 内部订单 期末结帐 单一功能 结算 单个处理 事务码 KO88 图示： 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统 35 / 76 操作说明 输入事务代码：直接在 SAP 输入 KO88 再回车 也可 双击 SAP 菜单里面 会计核算 控制 内部订单 期末结帐 单一功能 结算 单个处理 备注 结算 生产订单（单个） 图示： 绝味食品 SAP 操作手册 FICO月结管理 操作手册 一个绝味 一套流程 一个系统。