肥料制造行业应用解决方案

肥料制造行业应用解决方案内容摘要：

原发数 过磅净重 扣量 基价 扣价 结算数量 结算单价 结算金额 计算明细 4. 采购计价汇总表： 查询一段日 期范围内供应商到货汇总结算情况 （按质计价的存货）。 采购 计价汇总表 供应商 存货编码 存货名称 规格型号 车数 原发数 过磅净重 结算数量 平均单价 结算金额 5. 原料质量台帐： 查询一段日期范 围内某种原材料每批到货质量情况。 原料质量台帐 存货： 单位： 到货日期 取样日期 报告日期 样品编号 供货方或产地 批号 等级 数量 检验指标„ 采样员 检验员 复核人 当批 累计 含量(%) 数量 合计 ∑ 最小 Avg Avg 最大 Max Max 肥料制造行业应用规划方案 第 20 页 共 51 页 算术平均值 Min Min 加权平均值 标准偏差 S 合格率 6. 应付 业务 明细账 应付业务明细账 期间范围： 日期 凭证号 供应商 单据类型 单据号 订单号 币种 本期应付 本期付款 余额 到期日 其他单据信息 „ 7. 应付 业务 余额表 应付业务余额表 期间范围： 供应商编码 供应商名称 期初 本期应付 本期付款 余额 周转率 周转天数 分析类： 8. 原料质量指标汇总分析： 针对 一段日期范围对原料质量指标按存货或按供应商 +存货进行汇总分析。 原料质量指标汇总分析 期间范围： 供应商编码 供应商 存货编码 存货名称 规格型号 单位 数量 检验指标 质量情况 检验标准 最小 最大 平均 等级 标准 肥料制造行业应用规划方案 第 21 页 共 51 页 9. 供应商供货质量情况： 按供 应商、存货、期间组合查询一段时间范围内的供货质量情况。 供应商供货质量情况 会计期间： 供应商编码 供应商 存货编码 存货名称 规格型号 会计期间 次数 数量 检验次数 合格次数 合格率 让步接收次数 让步接收率 退货次数 退货率 检验数量 合格数量 合格率 让步接受数量 让步接收率 退货数量 退货率 10. 采购价格趋势分析： 分析 某 主要原材料的在一段时间内的采购价格走势（按日、按月加权平均），并支持图形分析。 采购价格趋势分析（按日 或按月 ） 存货： 日期 数量 材料价格 运杂费 采购成本单价 金额 11. 供应商结构分析 ： 查询在一段时间内某主要原材料的供应商供货数量所占比重。 可以查询前 N 名，所占比例由大到小排名。 供应商结构分析 存货 排名 供应商编号 供应商名称 数量 金额 平均单价 数量占比例 （ %） 资金占比例 （ %） 肥料制造行业应用规划方案 第 22 页 共 51 页 12. 付款预测 ： 预测将来的某一段日期范围内，供应商、部门或业务员等对象的付款情况。 付款预测 预测日期范围： 供应商编号 供应商名称 付款总计 货款 其他应付款 预付款 备品备件 采购业务流程 应用 概要 说明 1. 备品备件主要包括管件、阀门、电器仪表、设备专用备件、钢材等几大类， 另外还包括其他油品、包装物、低值易耗品、消防用品等其他物资，一般品种规格在 800020200 之间。 2. 企业每月 25 日左右由各车间根据维修计划、工程项目及技改技措项目计划上报部门设备及备品备件用料计划（包括劳保用品），然后车间主管领导批复，再由各技术专业部门（如生产技术部、安全环保等）审核通过并按不同需求类型分别汇总平衡库存后生成月备品备件采购计划，月备品备件采购计划经主管领导及总经理审 批后，供应部按照采购计划进行采购工作，备品备件采购入库后，车间及其他各部门依照用料计划填制领料申请单领料，仓库按照核对用料计划进行备品备件发放。 备品备件除月用料计划外，还存在少量临时追补计划。 管理目标及要求 1. 严 格控制部门用料计划，合理制定采购计划，降低库存占用。 2. 依据用料计划控制备品备件领用，做到领料的有序性。 3. 采购询价比价做到采购备品备件质优价廉。 方案流程 备品备件采购业务流程 肥料制造行业应用规划方案 第 23 页 共 51 页 备 品 备 件 采 购 管 理 业 务 流 程 总 图仓 库仓 库生 产 技 术 部设 备 动 力 部生 产 技 术 部设 备 动 力 部供 应 部供 应 部财 务财 务 分 厂 车 间 分 厂 车 间分 厂 车 间 填 制部 门 用 料 计 划审 批汇 总 平 衡 库 存采 购 询 价 比 价签 订 采 购 订 单生 成 采 购 计 划采 购 到 货 入 库采 购 结 算财 务 入 帐收 到 采 购 发 票 业务 流程说明： 1. 部门用料 计划： 每月 25 日左右，车间及各部门根据维修计划、工程项目、计改技措项目计划填制下月部门用料计划，上级主管领导批复，各技术专业部门审核（系统支持工作流多级审批）。 如果出现未制定月用料计划而临时紧急备品备件用料的情况，则需要在填制部门用料计划时，选择“追补”标识。 详见 2. 汇总平衡库存 ： 各 技术专业部门按不同需求类型汇总部门用料计划 或统一交由生产统计人员 平衡库存，生成采购计划（请购单），车间人员可通过系统跟踪部门用料计划执行情况。 3. 采购询价比价 ： 采购计划（请购单）经主管领导及总经理审批后由供应部执行采购业务， 采购主管分配采购人物， 供应部采购员进行询价比价并填制询价审批单，各级主管领导审批确认。 4. 采购订货： 询价审批单 批准后，与供应商签订采购合同，在 ERP 系统录入采购订单。 肥料制造行业应用规划方案 第 24 页 共 51 页 5. 采购收货： 供应商将采购的设备及备品备件送到仓库后，由采购人员通知车间及专业部门进行现场验收，验收通过后办理入库手续，仓库人员参照采购订单 办理入库手续， 在 ERP 系统中录入采购入库单。 6. 采购结算及付款： 采购部业务人员在 收到供应商发票后进行采购结算，财务依据原始单据，在 ERP 系统审核采购发票计入应付账款并自动生成财务凭证， 采购部业务人员依据采购订单或 采购发票制作采购付款申请单，经各级主管审批后交由财务部依付款计划付款。 7. 备品备件领料出库 ： 各部门依据用料计划在 ERP 系统中填制领料申请单，仓管人员依据部门用料计划进行确认，无误后进行备品备件发放，同时在 ERP 系统参照领料申请单填制材料出库单。 备品备件采购业务管理子流程：  部门用料计划管理业务流程 肥料制造行业应用规划方案 第 25 页 共 51 页 部 门 用 料 计 划 管 理 业 务 流 程 图仓 库物 资 处 计 划 员 采 购车 间 主 管生 产 技 术 处机 动 处分 厂 车 间部 门 用 料 计 划编 制 部 门 用 料计 划开 始审 批 部 门 用 料计 划部 门 用 料 计 划汇 总 平 衡 库 存生 成 请 购 单请 购 单 审 批请 购 单结 束采 购 业 务 流 程( 询 价 \ 订 货 )采 购 入 库业 务 流 程开 始依 据 用 料 计 划 填制 领 料 申 请 单领 料 申 请 单材 料 领 料 出 库结 束材 料 出 库 单计 划 来 源 ： 这 里 的 部 门 用 料 计划 是 指 除 大 宗 原 材 料 之 外 的 设备 、 备 品 备 件 、 其 他 辅 助 材 料等 用 料 计 划。 一 、 一 般 在 每 月 的 月 底 之 前 各车 间 编 制 下 个 月 的 此 类 材 料 用料 计 划 或 一 个 月 集 中 报 两 到 三次 .二 、 大 修 用 料 计 划。 三 、 工 程 项 目 会 根 据 施 工 进 度和 设 计 要 求 提 出 用 料 计 划。 四 、 临 时 急 需 追 补 的 用 料 计划。 部 门 用 料 计 划 需 支 持 多 级 审 核 ；审 核 流 程 一 般 为 ： 部 门 主 管 、 专 业 科室 ， 审 核 过 程 中 每 级 都 有 可 能 对 需 求 数量 进 行 核 准。 直 接 填 写 核 准 数 量。 管理控制点 1. 部门用料计划 需要工作流多级审批，并进行费用预算控制，超预算需要进行审批提示。 2. 部门用料计划需要汇总平衡库存，平衡库存需要考 虑可用量、安全库存量、采购在途量、已计划未领用数量。 3. 备品备件采购需要进行询价比价控制。 4. 备品备件领料时 要填制领料申请，并 按用料计划进行领料 控制。 肥料制造行业应用规划方案 第 26 页 共 51 页 分析报表 1. 部门用料计划统计表 ： 统计 部门用料计划的申报及领用情况。 部门用料计划统计表 单据日期 单据编号 存货编码 存货名称 规格型号 单位 部门名称 现有库存量 计划数量 批复数量 计划金额 最新金额 出库数量 未领用数量 需求日期 最后领用日期 至目前天数 2. 部门用料计划汇总表： 汇总查询部门用料计划申报情 况 部门用料计划汇总表 日期范围： 存货分类编码 存货分类名称 存货编码 存货名称 规格型号 主计量 合计数量 部门1 部门2 部门3 „ 3. 部门追补计划统计表： 统计考核一段时间部门所提追补计划率，提高计划的预见性与准确性，减少紧急计划采购。 追补计划统计表 查询结果 日期： 需求类型： 部门编码 部门名称 追补次数 以计划价计算 以最新成本计算 追补金额 追补率 (金额 )% 追补金额 追补率 (金额 )% 销售及收款业务流程 国内氮肥产量约占化肥总产量的 73%，磷肥约占 22%，钾肥约占 5%。 氮肥企业产品主要包括 硫酸铵、硝酸铵、尿素、碳酸氢铵、氯化铵、石灰氮、氨水；硝酸、硫硝酸、亚硝酸肥料制造行业应用规划方案 第 27 页 共 51 页 盐、硝酸钾、硝酸钠、碳酸铵等。 其中有颗粒袋装产品（ 25KG/袋） 如尿素、液体产品如氨水、硝酸（桶装或槽车运输）、 另外还有 一些少量散装固态产品。 因此本方案主要以尿素和氨水或硝酸作为主要产品 进行说明 销售及收款业务流程。 应用 概要 说明 1. 企业一般在月初会 按产品、区域、业务员 制定销售计划 （销售收入及回款），对业务员进行销售业绩考核。 2. 企业会依据市场情况确定产品销售价格 政策 （按产品 +数量阶梯、按产品 +客户类型执行不同的售价） ， 不同的产品等级产品价格不同（但有的企业会按相同价格销售），并在销售业务中执行价格控制。 3. 销售类型主要有预收款、赊销、现款现货（针对。