开票系统红字发票操作手册

开票系统红字发票操作手册内容摘要：

填写、确认窗口，如图 33 所示。 第三章 新增改进功能 13 图 33 销项正数发票代码号码填写、确认窗口 【第三步】 对于通知单上有对应蓝字专用发 票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。 第一种情况： 若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息，如图 34 所示。 继续点击“确定”按钮，系统 进入负数发票填开界面并自动 调出 票面信息， 如图 35 所示。 第三章 新增改进功能 14 图 34 对应的正数发票票面信息 图 35 负数发票填开界面 第二种情况： 若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字 发票，或根据通知单情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时，点击“下一步”按钮后显示如图 36 所示，系统提示“本张发票可以开负数，但在当前发票库没有找到相应信息”。 继续点击“确定”第三章 新增改进功能 15 按钮，系统 进入负数发票填开界面， 此时需要手工填写各项信息。 其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。 图 36 数据库中无对应蓝字发票时的确认界面 【第四步】 确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。  说明： 一张通知单只能对应开具一张红字发票，不能重复使用。 如果输入的通知单编号已经开具过红字专用 发票，则在输入通知单编号并点击‚下一步‛按钮后，系统提示‚您输入的红字发票通知单号已经使用过，不能重复使用‛。 对带有折扣的蓝字发票开具相应红字发票时，若数据库中有蓝字发票信息，则系统会自动调出票面信息并将折扣分摊反映在对应的商品行中。 例如，开具一张带 10%折扣的蓝字发票，如图 37 所示，3 行商品行均记录的是折扣前原价，折扣行记录的是对 3 行商品折扣掉的总金额和税额。 当开具对应红字发票时，票面显示如图 38所示，票面中不再显示折扣行，而 3 行商品行均记录的是折扣 10%后的单价、金额和税额。 第三章 新增改进功能 16 图 37 带 折扣的蓝字发票 图 38 带折扣的红字发票 导入填开方式 对于销售方申请开具红字专用发票的情况， 在开具红字专用发第三章 新增改进功能 17 票时，可以使用导入红字发票通知单的功能。 即 销售方主管税务机关在为其开具红字专用发票通知单时，可以提供 通知单电子文件 的导出，销售方企业可利用介质拷贝，通过开票系统中的 导入红字发票通知单功能就可以直接导入通知单电子文件并自动生成红字专用发票信息。 操作步骤： 【第一步】 在一机多票开票软件 中的发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“ 导入红字发票通知单 ”菜单项，系统会弹出打开文件窗口 ，如图 39 所示。 图 39 选择通知单电子文件的存放路径 【第二步】 在打开文件窗口中，选择对应的 通知单电子 文件后，系在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息，如图 310 所示。 其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。 第三章 新增改进功能 18 图 310 导入通知单电子文件后的发票界面 【第三步】 确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。  说明： 通知单电子文件 只能通过销方所属税务机关导出获得 , 购方所属税务机关不提供导出功能。 通知单电子文件 的文件类型是 XML 格式，其文件命名规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年月’＋‘序号’ ＋‘校验位’ .XML。 例如，。 在使用导入红字发票通知单功能时，一次只能导入一个通知单电子文件。 如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入通知单电子文件后进行开具。 如果导入的通知单电子文件已经开具过红字专用发票，则开票系统会提示‚你导入的通知单号已经失效‛如图 311 所示，无法继续开具。 第三章 新增改进功能 19 图 311 重复导入通知单提示界面 废旧物资销售发票红字票的填开流程及方法与专用发票红字票相同。 普 通发票红字票的填开流程及方法与升级前的一机多票开票子系统 中的填开方法完全一样。 红字发票申请单 申请单填开 主要功能： 在开票系统中填开红字发票申请单。 操作步骤： 【第一步】 进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单 申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图 312 所示。 第三章 新增改进功能 20 图 312 红字发票申请单信息选择 【第二步】 在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。 购买方申请 由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增 值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式： （ 1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。 （ 2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图 313 所示。 第三章 新增改进功能 21 图 313 购方红字发票申请单填开界面 销售方申请 由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹 出如图 314 所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图 315所示。 第三章 新增改进功能 22 图 314 对应的正数发票票面信息 图 315 销方红字发票申请单填开界面 【第三步】对于 购买方申请，需 要在图 313 所示红字发 票申请单填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信。