浦发开放式基金代销系统操作手册—总行日初日终

浦发开放式基金代销系统操作手册—总行日初日终内容摘要：

系统主界面，如图 2 所示。 要保证总行日初日终系统 的正常运行，需要正确配置的环境变量有： TUXDIR=TUXEDO 的安装目录 TUXCONFIG=TUXEDO 运行必须的基本配置文件所在绝对路径 BDMCONFIG= TUXEDO 运行必须的域配置文件所在绝对路径 日终开始 终止交易 对帐处理 导出文件 查找原因 数据备份 导入确认 查找原因 批量还款 生成报表 日终结束 开放式基金代销系统总行日初日终系统用户手册 上海浦东发展银行 总行电脑部 第 5 页 共 12 页 APPDIR=TUXEDO 服务进程所在目录 PATH=$PATH:$TUXDIR/bin:$HOME/bin LANG=C(TUXEDO 所需的环境变量 ) LD_LIBRARY_PATH=$TUXDIR/lib(TUXEDO 库文件所在目录 ) TRANSDIR=下载文件所在主目录 LOGPATH=系统 日志所在目录 TFTCFG=tftp 配置文件目录 TFT_CLIENT_PRINTDIR=tftp 本地数据存放目录 DISTRIBUTORCODE=代理人代码 VirBranchNo=虚拟支行号 WSNADDR=核心帐务系统端口 图 1 系统引导界面 开放式基金代销系统总行日初日终系统用户手册 上海浦东发展银行 总行电脑部 第 6 页 共 12 页 图 2 系统主界面 2．导入行情 在开放式基金总行日初日终系统主界面输入“ 2”，即导入行情界面，如图 3所示。 此时可以输入 TA 代码，选择需要导入行情数据的 TA代码。 本交易必须在基金终止后，日初处理前方可进行。 图 3 导入行情界面 开放式基金代销系统总行日初日终系统用户手册 上海浦东发展银行 总行电脑部 第 7 页 共 12 页 3．日初处理 在开放式基金总行日初日终系统主界面输入“ 2”，即进入基金总行日初处理流程。 总行日初处理的主要功能是检查核心系统是否有批量换卡文件，如果有则进行批量换卡，生成柜面基金交易和网银所需的基本配置文件和开业文件，系统参数初始化，并切换系统日期。 只有总行进行日初处理后，柜面才能开办当天的日常业务。 进入总行日初处理后，首先会显示当前系统进行工作的提示框，如图4所示，表明系统开始日初处理，正在进行批量换卡，如果换卡失败，系统会弹出如图 5所示的提示框，操作员可以选择继续日初或者取消，如果选择取消，则日初失败；日初成功后， 系统会弹出如图 6所示的提示框，表明日初成功完成；。