月度资金计划制定流程说明内容摘要：
其他业务） 4. 月度 日常费用 计划 明细表 5. 月度 资产购置 计划 明细表 6. 月度资金 收支 计划 汇总表 附 件 1： _月份资金收入计 划明细表 编制单位： 年 月 日 单位：万元 序号 资金项目 单位 名称 截止上月末应收款 本月应收款 上月执行 本月计划收款 截止本月末应收款 备注 收入项目 产品种类 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑹ ⑺ ⑻ =⑶ +⑷ ⑺ 1 一、 2 二、 3 三、 4 四、 5 五、 6 六、 7 七、 8 八、 9 10 11 12 合计 注：每月 20 日前上报 部门 /单位负责人 ： (如果是单位 ) 财务 负责人： 制表： 附 件 2： 月份 资 金支出计划明细表 （地产业务） 编制单位： 年 月 单位：万元 序号 单位项目 款项内容 合同额 付款比例 投资完成额 备注 截止上年末累计 上月实际 本年累计 开工至上月末累计 欠款额 计划付 款 进度 付款 进度 付款 进度 付款 进度 合同控制线 付款 1 2 3 4 5 6 7 8。阅读剩余 0%
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