投机资金管理风险控制分析报告(编辑修改稿)内容摘要：
灵活使用。 理论杠杆：指外汇交易商提供的最大限度的杠杆，一般是 100 倍到400 倍。 实际杠杆：未平仓合约 /总资金，比如 10 万美元的帐户买入 10 手，则实际杠杆为 10 手 *10 万美元 /10 万美元 =10 倍。 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费 资源共享 ) 第 4 页 共 7 页 使用实际杠杆的表达方式可以消除仓位说法的模糊性，比如同样是10%的仓位，对于 100 倍理论杠杆的账户是使用了 10 倍实际杠杆，而对于 400 倍理论杠杆的账户是使用了 40 倍实际杠杆，两个账户面临每点波动的潜在风险是不一样的。 对于高风险偏好，起始操作可以使用 10 倍实际杠杆；对于中等风险偏好，起 始操作可以使用 5 倍实际杠杆；对于低风险偏好，起始操作可以使用 23 倍实际杠杆。 不同级别的资金量一般会有不同的风险要求，但无论是操作几万美元的资金，还是代客操作几十万美元的资金，其基本方法都是一样的。 确定总体风险承受能力 投资者应根据自己所能承受风险的能力，来确定在运作中可动用的资金和可承受的最大亏损的额度。 如果是代客操作，一定要和投资者进行深入的沟通，了解客户的家庭背景、资产状况、净资产和流动资产、收入来源、资金来源、风险偏好、预期收益、对待金钱的态度等等，以作出恰当的判 断；国内客户大多不了解投资和风险，所以不能听信客户的一面之词。 一般来说，投入资金最大不应超过净资产的 25%，流动资产的 50%。 总体风险比率通常可设定在投入资金比率的 20%30%。 确定每次操作的资金风险 每次操作的资金风险可以用公式表达：每次资金风险 =未平仓合约数*预设止损点数。 一旦公式其中的两项确定，则另外一项也自动确定；而在确定一项 中国最大的管 理 资料下。阅读剩余 0%
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