国库科20xx年上半年工作总结内容摘要：
上半年，我科分别为金龙王再生资源回收有限责任公司、格林美再生资源有限公司办理了政策性退税，所有退税均在 3个工作日完成，退税款直达公司账户。 进一步规范各类财政专户和预算单位银行账 户管理。 全面取消单位实有资金账户，继续清理、归并各类财政专户，严格控制新增，并按照 “集中管理、分账核算、统一调度 ”的原则，确保财政专户资金的安全、高效。 一是出台了《掇刀区财政局财政专户管理办法》，对财政专户的管理职责、账户的设置及管理、资金的拨付和核算、监督与检查等方面都做了详细的讲解。 二是对镇办财政所（分局）的财政专户进行清理检查。 经清查，各财政所（分局）均按财政年检通知书进行账户 清查，未发现私自开设账户的情况，并根据财政局下达专户更名的通知将 “双代管资金 ”账户全部更名。 财政局根据省财政厅下达《财政资金专户年检决定书》的通知精神，合并 2 个账户，撤销 1 个账户。 三是和农村财政局联合对乡镇财政所（分局）的资金安全进行了清理检查，并根据检查中存在的问题做出了情况通报，各乡镇财政所（分局）作出了整改，并上报资金安全整改报告。 加强重要空白凭证及印鉴管理，进一步完善内控制度。 一是对《财政直接支付汇总清算额度通知单》、《财政直接支付凭证》、《财政授权支付凭证》等重要空白凭证，由专人专柜负责 管理，领用时登记号码，定期核销，认真核对票据份数及资金总额，确保重要票据的 3 安全。 二是使用的财务印鉴及支票等凭证分别分人保管，加强个。 完成国库集中支付 笔，共计 亿。阅读剩余 0%
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