出口收汇核销网上操作手册

出口收汇核销网上操作手册内容摘要：

表栏中；用户也可在核销单号对话框处单击鼠标右键，出现一个菜单，选择【插入一条新的数据】，出现对话框（图 ），在对话框内输入核销单号码，按【 Enter】回车键。 所录入的核销单相关信息将自动显示在界面右方的【核销单信息】列表栏中。 删除所选的核 销单： 如图 所示，鼠标选中所要清除的核销单数据，单击鼠标右键，弹出一个对话框，选择【清除该条数据】，按【 Enter】回车键，系统将自动清除该条核销单数据。 图 图 录入银行收汇信息 详见【逐笔报审】。 输入汇率差 详见【逐笔报审】。 保存本批次数据 详见【逐笔报审】。 预览打印 详见【逐笔报审】。 放入待报审业务 点击【放入待报审邮箱】，将关联好的数据放入【待报审业务】的【批次报审】中。 若批次报审差额超过 N [+500， 2020]USD，系统将会有信息 提示窗口出现，要求用户返回主界面修改关联数据。 （其中 N 代表是本批次中的核销单数量） (图 ). 图 数据报送 详见【逐笔报审】。 后续业务处理 在数据报送完毕，外汇局审核之后，企业可以 通过“数据提取”功能提取最新的公告信息 ，查询该批报审数据是否通过了自动审核，已通过的， 系统将该批数据存入“已核销业务” ，企业不需要再到外汇局现场办理；如信息提示需现场办理人工审核的，企业应带备在网上报审系统打印的报审清单、出口收汇核销单、 出口收汇核销专用联到外汇局现场办理核销。 外汇局人工审核通过或不通 过，均自动发布相应的审核信息。 企业提取公告信息后，系统将自动根据审核信息的内容把该批数据存入“已核销业务”或放回“正处理业务”。 三、其它相关功能键说明 详见【逐笔报审】。 来料加工批次报审（按合同） 一、业务适应范围 来料加工批次报审（按合同）适用于来料加工出口项下按合同办理核销业务，由企业按加工贸易合同号将核销单证分批集中进行出口收汇核销报告，外汇局按合同批次为企业办理核销手续。 二、操作流程 新建 选择贸易方式 选择合同号 录入核销单号 录入银行收汇信息 调整收汇“本次核销额” 录入差额 录入汇率差 保存本次操作 预览打印 放入待报审业务 数据报送 新建报审 如图 所示，点击【核销业务处理 关联】，在【正处理业务】模块中选择【来料加工批次报审 】 ，然后点击【新建】。 图 选择贸易方式（可不选） 如图 所示，单击【贸易方式】下拉框，选择贸易方式。 图 选择合同号 点击【合同号 】 下拉框（如图 所示），选择已经登记备案的合同号 ， 系统将在 【 预计收汇比例】栏自动显示本合同的收汇比例。 如该次核销是该合同最后一次办理核销，企业需向外汇 局申报合同结案，请单击【合同结案。 】的选择框。 选定贸易方式及合同号后，界面左上方的 【 核销单信息】列表中将显示此贸易方式及合同下的核销单信息（如不选择贸易方式，将显示此合同项下的全部核销单信息）。 录入核销单号 详见【批次报审】。 录入银行收汇信息 详见【逐笔报审】。 录入核销差额 来料加工批次报审可为每份核销单单独录入差额。 在界面右方的【核销单信息】列表栏中选中核销单号码后，在【差额】栏中所输入的差额信息将关联到相应的核销单项下。 差额信息的录入详见【逐笔报审】。 保存本批次数据 详见【逐笔 报审】。 预览打印 详见【逐笔报审】。 放入待报审业务 点击【放入待报审邮箱】按钮，将本笔关联好的数据放入【待报审业务中】，等待数据报送时，提交到外汇局。 数据报送 详见【逐笔报审】。 1后续业务处理 参照【批次报审】的后续处理。 来料加工项下办理合同结案或收汇比例超过允许范围的，需带备报审清单、出口收汇核销单、出口报关单、发票、出口收汇核销专用联等相关单证，收汇比例超过允许范围的，还需提供有关的情况说明及证明材料；办理合同结案的，还需提供海关的合同核销结案表等相关凭证到外汇局现场办理。 三、其它相关功能键说明： 详见【逐笔报审】。 来料加工批次报审（不按合同） 一、业务适应范围 来料加工批次报审（不按合同）适用于来料加工出口项下不按合同办理核销业务，由企业将核销单证分批集中进行出口收汇核销报审，外汇局按批次为企业办理核销手续。 二、操作流程 新建 选择贸易方式 录入核销单号 录入每份核销单的料值 录入银行收汇信息 调整收汇“本次核销额” 录入差额 录入汇率差 保存本次操作 预览打印 放入待报审业务 数据报送 新建报审 详见【来料加工批次报审】。 选 择贸易方式（必选） 详见【来料加工批次报审】。 选定贸易方式后，界面左上方的 【 核销单】列表中将显示此贸易方式项下的核销单信息。 录入核销单号 详见【批次报审】。 输入每份核销单的料值 点击 【 核销单信息】中 的 【 料值 】 栏，手工输入相应的料值。 可直接输入原币金额或折美元金额。 (如图 ) 图 录入银行收汇信息 详见【逐笔报审】。 录入核销差额 来料加工批次报审可为每份核销单单独录入差额。 在界面右方的【核销单信息】信息列表栏中选中核销单号码后，在【差额】栏中所输入的差额信息将关联到相应的核销单项下。 差额信息的录入详见【逐笔报审】。 保存本批次数据 详见【逐笔报审】。 预览打印 详见【逐笔报审】。 放入待报审业务 点击【放入待报审邮箱】按钮，将本笔关联好的数据放入【待报审业务】中。 若该批数据的关联结果不满足“出口总价＝收汇总计＋料值总计＋差额总计＋汇率差总计”的条件，系统将会出现提示窗口，如图 ，用户应返回上述界面修改关联数据。 图 数据报送 详见【逐笔报审】。 1后续业务处理 参照【批次报审】的后续处理。 来料加工项下不按合同办理核销的，需带备报审清单、出口收汇核销单、出口报关单、发票、出口收汇核销专用联等相关单证到外汇局现场办理核销。 三、其它相关功能键说明 详见【逐笔报审】。 进料加工批次报审（按合同） 一、业务适应范围 进料加工批次报审（按合同）适用于进料加工出口项下按合同办理核销业务，由企业按加工贸易合同号将核销单证分批集中进行出口收汇核销报审，外汇局按合同批次为企业办理核销手续。 二、操作 流程 新建 选择贸易方式 — 选择合同号 — 录入核销单号 录入银行收汇信息 — 调整收汇“本次核销额” 录入抵扣的进口报关单 — 调整进口报关单“本次抵扣额” — 录入差额 — 录入汇率差 保存本次操作 预览打印 放入待报审业务 数据报送 新建报审 如图 所示，点击【核销业务处理 关联】，在【正处理业务】模块中选择【进料加工批次报审】，然后点击【新建】。 图 选择贸易方式（可不选） （图 ） 详见【来料加工批次报审（按合同）】。 选择合同号 （图 ） 详见【来料加工批次报审（按 合同）】。 录入核销单号 （图 ） 详见【批次报审】。 录入银行收汇信息 （图 ） 详见【逐笔报审】。 录入进口报关单信息 (图 ) 注意： 在进行进料加工抵扣报审时， 如系统中无相应的进口信息，用户需先进行数据补录入（详见本操作指南的第五章 补录入信息申报 的 进口信息管理 ）。 进料加工全额收汇的，无需录入进口报关单信息。 详见【逐笔报审】。 图 录入核销差额 （图 ） 进料加工批次报审可为每份核销单单独录入差额。 在界面右方的【核销单信 息】列表栏中选中核销单号码后，在【差额】栏中所输入的差额信息将关联到相应的核销单项下。 差额信息的录入详见【逐笔报审】。 输入汇率差 （图 ） 详见【逐笔报审】。 保存本批次数据 （图 ） 详见【逐笔报审】。 预览打印 （图 ） 详见【逐笔报审】。 1放入待报审业务 （图 ） 详见【逐笔报审】。 如果数据关联的结果不符合“成交总价累计＝本次核销额累计＋本次抵扣额累计＋差额累计＋汇率差累计”的条件，系统将会出现提示窗口，如图 ，用户 应修改数据后再放入【待报审业务】。 图 1数据报送 详见【逐笔报审】。 1后续业务处理 参照【来料加工批次报审（按合同）】的后续处理。 对需以进口报关单抵扣核销的报审业务，企业应带备报审清单、出口收汇核销单、出口报关单、发票、出口收汇核销专用联、相应的进口报关单等相关凭证到外汇局现场办理核销。 三、其它相关功能键说明 详见【逐笔报审】。 进料加工批次报审（不按合同） 一、业务适应范围 进料加工批次报审（不按合同）适用于进料加工出口项下不按合同办理核销的业务，由企业将核销单证分批集中进行出口收汇核销报审，外汇局按批次 为企业办理核销手续。 二、进料加工批次报审流程 新建 选择贸易方式 — 录入核销单号 录入每份核销单的料值 录入银行收汇信息 —调整收汇“本次核销额” 录入抵扣的进口报关单 — 调整进口报关单“本次抵扣额” 录入差额 录入汇率差 保存本次操作 预览打印 放入待报审业务 — 数据报送 新建报审（ 图 ） 详见【进料加工批次报审】。 选择贸易方式（必选）（ 图 ） 详见【进料加工批次报审】。 选定贸易方式后，界面左上方的 【 核销单】列表中将显示此贸易方式项下的核销单信息。 录入核销单号 （ 图 ） 详见【批次报审】。 输入每份核销单的抵扣额（ 图 ） 点击每份核销单的本次抵扣栏，手工输入相应的抵扣额。 可直接输入原币金额或折美元金额。 如图 录入银行收汇信息 （ 图 ） 详见【逐笔报审】。 录入进口报关单。