公司费用报销制度doc

公司费用报销制度doc内容摘要：

层干部 200 副总裁以上及董事会人员 实报实销 说明： l、在出差期间内，上述标准可以按照一次出差的总天数滚动累积核算，对超出标准的部分，按照以下规定报销： （ 1）超出标准不足 50％（含）以内部分，报销 70％，自己承担30％； （ 2）超出标准 50%以上部分，报销 50%，自己承担 50%。 当两人或两人以上共同出差时，住宿标准以同行中最高的为准（除副总裁）。 当单人出差或同行人员中男或女为单数时，单 数 — 方住宿标住可在相应规定的标准上增加 60元。 对于经公司批准的赴外地参加各类会议、学习班、培训班的人员，会议安排住宿的实报实销，会议不安排住宿的人员，按公司相关出差住宿标准执行。 对在外地出差人员，因住亲友家而无住宿发票，有本人写出申请，经主管副总裁批准后，按每天 20元核销住宿费。 第十六条 关于伙食补贴 公司员工出差补贴不分部门和级别一律实行包干制，具体标准如下： 对于经公司批准的赴外地参加各类会议、学习班、培训班的人员，按照出差总天数给予每人每天 50 元伙食补贴。 财务精英俱乐部更多资料免费下载 7 除了以上原因出差外，因公出差的人员，按照出差总天数每天给予一定的伙食补贴，标准为 100 元 /天。 （注：出差总天数以来回程票据为准计算）。 对于在出差期间因公请客户用餐的，按照每请客一次扣除 30元的标准，核减当日伙食补贴（以报销餐费票据为准）。 对于去北京远郊区出差而当天不能够返回的人员，每天按照50 元给予伙食补贴，其住宿标准参照外地出差标准执行。 第十七条 关于出租车等交通费 在外地出差期间因公发生的出租车费用按照以下标准进行报销： 中层以上干部（含），按实际票据每天报销 50 元。 一般人员，按实际票据每天报销 30元。 以上标准在出差期间累积计算。 第十八条 关于 订购机票的规定 出差乘坐飞机必须于出差前在“出差申请”上注明，经过主管副总裁批准后方可购买机票 . 购买机票必须到总裁办指定的机票供应商处订购，认证机票供应商如下： 禾田假日（ 24小时服务，可提供上海，广州异地订、送票服务）： 订票电话： 01065128469（卡号： 010768） 保时捷客货航空服务有限公司（ 24小时服务，不能异地订票）： 订票电话： 01064344554 如有变更见总裁办公室通知。 在广州、上海和苏州订购机票，须在总裁办指定的认证机票供应商处购买，其他地点可暂时由个人自订机票。 打折机票，按实际费用报销，报销金额最高不超过票价的 90%。 第五章 移动话费报销制度 财务精英俱乐部更多资料免费下载 8 第十九条 本规定适用于公司内部所有部门和员工。 因工作需要，公司为部分工作人员报销移动电话费用，费用在规定的标准范围内凭发票报销。 第二十条 除了公司已经配备移动电话的干部外，公司为中层及中层以上干部配备首信牌移动电话，由本人自备 SIM 卡，供工作 中使用，其他人员一律自备移动电话和 SIM 卡。 第二十一条 各类人员须在以下标准范围内报销移动电话话费，超过部分自付：单位（元） 类别 范围 职别 每月额度 公司级领导 副总裁 ,财务总监 800 中层管理人员 市场总部 正、副职 500 业务单元 正、副职 500 总裁办 正职 500 其他管理部室 正、副职 350 研究所 正、副职 350 一般人员 市场 /销售 /服务 250 其他人员 200 第二十二条 中层及中层以上级别干部移动电话话费报销的名单及标准由总裁办公室提出，报总裁批准后，在总裁办公室和经营财务部备案。 第二十三条 业务单元和市场总部固。