01企管部制度流程

01企管部制度流程内容摘要：

门有义务监督、确保管理制度在本部门的有效执行。 如发现有未按制度执行的行为或现象，应积极主动反馈到制度主管部门或企管部门。 企管部门负责监督各制度主管部门，对制度执行不力的，对制度责任主管部门负责人考核；同时对制度执行不力的责任部门考核。 四、制度的修订、完善 在制度实施过程中，各部门根据实际情况可随时对主管制度进行修改、完善、换版、规范等。 修改、完善后的管理制度按原程序审批、备案。 同时将修改内容在电子版中用红色字体标明。 如每次修改（含新增、删减）内容不超过本制度内容的 1/3，可直接将修改内容写出，按制度审批程序审批后直接报企管部门备案，不需再将整篇制度打印修改审批。 集团总部管理制度 12 第二章 工作（项目）计划 一、计划格式 月度工作计划 月度工作计划表 年 月份 序号 项目 内容及要求 完成时间 完成人 考核标准 考核部门 备注 说明： 月度工作计划必须依据年度大纲、近期工作重点编写，要求必须量化、描述清晰、可操作。 凡不能按计划完成任务的，必须在计划时间前提前写出书面 申请报告，报原计划批准人批准后转考核部门。 否则，执行考核。 本计划表，要求每月 日前报。 每拖延 1 天，扣 1 分。 编制： 审核： 批准： 周工作计划 周工作计划表 年 月第 周 序号 项目 内容及要求 完成人 完成时间 备注 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 考核标准： 考核部门或人： 说明： 要求必须量化、描述清晰、可操作。 凡不能按计划完成任务的，必须在计划时间前提前写出书面申请报告，报原计划批准人批准后转考核部门。 否则，执行考核。 本计划表，要求每周 前报。 每拖延 1 天，扣 1 分。 编制： 审核： 批 准： 集团总部管理制度 13 日常工作计划 工作计划 序号 项目 内容及要求 完成时间 完成人 考核标准 考核部门 备注 说明： 计划要求必须量化、描述清晰、可操作。 凡不能按计划完成任务的，必须在计划时间前提前写出书面申请报告，报原计划批准人批准后转考核部门。 否则，执行考核。 （编制部门） （编制日期） 编制： 审核： 批准： 项目网络计划 项目 计划 项目经理： 考核标准： 单项计划未按期完成，每超期一天考核责任人 分。 考核人：项目经理 项目最终未按期完成，每超期一天考核项目经理 分。 考核部门： 说明： 如计划需要延期，需提前书面写出申请报告，报项目经理批准。 如项目最终日期需要延期，由项目经理写出书面申请报告，报本项目网络计划批准人批准。 编制： 审核： 批准： 二、计划编制： 计划四要素必须齐全： ⑪项目 (包括序号 )；⑫内容及要求；⑬完成人、完成时间；⑭考核标准、考核部门。 项目网络计划（如技改、项目攻关等计划）必须注明项目经理。 各种项目网络计划（如技改等计划）编制时必须 运用“倒推法”、考虑周全。 凡因计划编制考虑不周给公司带来不必要的损失（包括资金占用，提前购进设备、保管难，信誉等），(时间 ) (时间 ) (时间 ) (项目 ) (项目 ) (项目 ) (时间 ) (具体计划进度要求 ) „„ 集团总部管理制度 14 由责任人承担相应损失。 各种工作计划也可根据实际情况进行完善，但“四要素”必须齐全。 集团七大部和各子公司月度工作计划，每月 25 日前报集团企管部汇总，集团总监批准后执行。 三、计划审批 月度工作计划： 序号 项目 收集、整理部门 审核人 批准人 1 集团高层的月度工作计划 集团企管办 企管部长 集团总监 2 集团月度重点工作计划 集团企管办 企管部长 集团总监 3 子公司部 门（或主要负责人）的月度工作计划 子公司企管部门 企管部长 子公司经理 4 部门内部的月度工作计划 本部门 / 部门负责人 如有周工作计划，按月度工作计划的审批权限执行。 日常工作计划 项目网络计划，按技改网络计划审批权限执行； 日常其他工作计划、项目网络计划内容： （ 1）跨总部与子公司，则应提前与该部部长或子公司经理沟通、会签后，报批准（总部编制计划，报集团总监批准；子公司编制计划，报子公司经理批准）。 （ 2）如是集团总经理直接安排的临时工作计划，直接报集团总经理批准。 四、计划落实、考核 序号 项目 编制部门 审核人 批准人 1 集团办公会工作计划 集团企管办 企管部长 集团总监 2 子公司经理协调会工作计划 集团企管办 企管部长 集团总监或集团总经理 3 子公司办公会工作计划 子公司企管部门 企管部长 子公司经理 4 其他会议计划 组织部门 组织部门负责人 参会的最高领导 5 部门内部 的临时工作计划 本部门 / 部门负责人 集团总部管理制度 15 集团技改网络计划，需报集团企管办一份，集团企管办监督技术发展部。 子公司技改网络计划，需报子公司企管部门一份，子公司企管部门监督技改部门。 计划的落实、考核部门对计划有推不动、协调不了的，应及时报企管部门协调、推动。 凡是其他需企管部门考核的各种计划，应先与企管部门负 责人沟通或会签，再报批实施。 否则，由编制部门进行跟踪落实、考核。 如企管部门发现计划未按期完成，又无延期申请报告（批准后的），计划的落实、考核部门对此无考核的，企管部门将对计划的落实、考核部门进行监督考核。 计划由各编制部门负责发布，并确保通知到计划涉及到的部门或完成人。 否则，由此造成的后果由发布部门承担。 第三章 各种对外报表 一、对外报表文件的填报、审核、备案： (一 ) 各种报表由各主管部门填报后，按如下流程审核、备案： 税务类报表、财务类报表： 银行类报表： 各种技改 文件中的经济数据报表： 其它经济数据报表： 序号 项目 落实、考核部门 1 集团高层月度工作计划、重点工作计划 集团办公会工作计划 集团企管办 2 子公司部门月度工作计划、子公司办公会工作计 划 子公司企管部门 2 部门内部的月度工作计划、临时工作计划 部门负责人或指定人员 3 集团技改网络计划（技术发展部编制） 技术发展部 4 子公司技改网络计划 子公司企管部门或生产部门 4 其他会议计划 计划编制部门 审计监察办填表 财务部长、资金项目部长审核、确认 资金项目部保存、上报 财务部填表 财务部长审核、确认 财务部保存、上报 技术发展部填报 经营部长、技术发展部长、 财务总监会签审核、确认 技术发展部保存、上报 经营部填报 经营部长、财务总监 会签审核、确认 经营部保存、上报 集团总部管理制度 16 其他对外的各种报表： 各种经济数据的年度报表或报告： 二、填报要求 (一 ) 各填表部门需要其它相关部门提供数据的，直接通知该部门提供。 (二 ) 各填表部门必须负责所填报数据的逻辑关系一致，不得漏报，并且符合上报单位的要求。 (三 ) 财务总监、经营部长、技术发展部长必须认真审核各种数据的正确性、一致性，不得漏报，不得出现数据错误。 (四 ) 所有对外报表均由集团总部统一对外上报，各子公司不再单独、直接对外上报各种报 表。 (五 ) 所有对外的各类报表，必须按上述流程审核后，方可对外上报，并妥善保存。 (六 ) 石化公司、新太行公司的非财务、税务类报表，经该公司总经理审核后，自存备查。 (七 ) 凡需集团总经理审批的报表 ，如集团总经理不在公司，则由集团财务总监审批。 (八 ) 凡是申报各类荣誉的报表，填报部门一定要先清楚获得荣誉的条件，然后按要求填报，应尽可能地为公司争取社会荣誉，提高公司社会信誉。 (九 ) 凡对外各种报表，在按规定进行会签审批手续时，一律填写“对外报表数据审核记录表”。 各主管部门 填报 部门负责人 审核、确认 经营部长、技术发展部长、财务总监会签审核、确认 企管办保存、上报 各主管部门 填报 各主管部长 确认 集团财务总监审核 集团总经理 最终核定 填报部门保存、上报 集团总部管理制度 17 三、监督考核： (一 ) 凡是对外已上报的各种报表数据未按规定流程审批的，对责任部门负责人考核 1－3 分。 (二 ) 如因对外报表数据有误，造成严重后果的，加倍考核，或对责任领导进行免职，一般人员交劳务市场。 第四章 对外上报公文 上报公文须用公司。