公司财务收款制度

公司财务收款制度内容摘要：

收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。 6 所有收据均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能缺号。 作废收据联次必须完整，不能缺失任何一联，三联收据中均应标注 “作废 ”字样。 篇三：企业收款管理制度 XXX收款管理制度 XX（财）字 [XXXX]第 XXX号 司属各公司、各部门： 《 XXX收款管理制度》已由 XXX有限责任公司总经理会议通过，现予公布，请各公司、各部门遵照执行。 本制度自 2020年 6 月 1日起施行。 XXX有限责 任公司 2020年 5 月 26日 【专业服务内容：企业管理咨询、企业制度起草、企业流程制定、 ERP 流程设计、税务咨询、税务筹划、核算体系设计、内部报表体系设计、税务管理体系设计、财务人员辅导培训 ?? 联 系 电 话 ： 15986605851 ， 邮 箱 ：】 XXX收款管理制度 第一条 目的 为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。 7 第二条 适用范围 本制度适用于 XXX总部各部门及境内各分 (子 )公司和办事处。 第三条 收款管 理 所有现金、支票、汇票等货币资金都必须由财务部负责资金 (或出纳 )业务的专人收取 (原 则上由出纳负责统一收款 )，其他任何部门或人员不得收款。 客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的对公账户。 特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金(收款时应出示公司开具的授权委 托书，未能出具授权委托书则一律不得收 款 )，应首先就近存入公司指定的银行账户，存款备注栏内应写明付款客户的具体名称及款项内容；若因银行营业时间等原因无法及时缴存现金到银行，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。 业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天 (最迟次日 )及时 以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。 任何办事处 (或个人 )均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在办事处或由个 8 人保管 (最迟次日必须存行或转交公司财务部 )。 任何办事处 (或个人 )不得从收到的公款 中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付 任何形式或名目的费用 )。 业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款 方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。 第四条 收据版本 集团统一规定的收据分为四种：现金收据 (业务专用 )、现金收据 (财务专用。