公司财务制度执行情况报告

公司财务制度执行情况报告内容摘要：

的规定，没有出现违反公务车司机的职责。 二、会议费管理方面 XX公司的会议均在公司五楼会议室举行，相应的会议资料由公司自行打印，单次会议没有出现经费超过 500 元的情况，会后均没有安排聚餐。 三、公务接待管理方面 我司制定了《 XX公司公务接待管理办法实施细则（试行）》，公务接待坚持有利公务、务实节俭、反对浪费、严格标准、高效透 明、事先请示的原则，按照规定严格控制用餐标准、陪同人数等。 对于可能超标准的接待，均事先请示公司领导，同意后再安排接待，因此没有出 现违规接待的情况。 四、差旅费管理方面 根据上级有关文件规定和 XX 公司《关于印发 XX公司会议费管理办法（试行）的通知》（粤朗司能 [2020]14号）文要求，结合公司实际，制订了相应的实施细则。 差旅费标准：我司严格按照实施细则中关于住宿费和伙食费补助限额标准，对出差人员的相关费用进行限制，原则上不得超过标准。 差旅费审批流程：业务差旅一律坚持“事先请示”的原则，按相关的流程进行审批。 差旅费报销：出差人员按公司的报销流程进行报销。 如在出差前向公司借支备用金的，填写借款单，在出差 后一个月内报销相应差旅费及归还备用金。 五、办公用品管理规定方面 我司建立了较为完善的办公用品进出仓和领用发放制度，严格管理，杜绝浪费。 公司制定了 XX公司各部门的办公用品发放标准。 每月月末各部门提交下个月办公用品的申请表，由办公室统计后，严格按规定执行统一采购。 办公用品购回后，负责管理人员及时进行验收，验收后进行入库登记。 每月月初各部门到办公室领用办公用品。 存在的问题是：目前我司每两年向公司申报标准用品的使用计划；除标准用品外，其它办公用品由我司自行采购。 六、固定资产管理方面 我司按照公司财务管理制度要求，加强对固定资产的管理。 按公司的规定流程购置固定资产，验收合格后填写“固定资产验收单”，并由办公室和财务科保管。 设立固定资产分类明细账，建立相应的账卡，记录其使用时间、购入价格、行驶里程等有关内容。 财务部门掌握好固定资产的分配和使用情况，每年进行清查盘点，保证各项账与实物相符。 固定资产的报废，经有关人员进行技术鉴定，公司相关部门和领导审批确认后，财务部门才进行有关账务处理。 七、饭堂管理方面 按总公司的餐费标准执行伙食补贴，统一为：每天只补两餐，其中早餐补贴标准为 元，正餐只补一餐，补贴标准为 3 元，不在饭堂用餐的不发放伙食补贴。 2020年 8月 8日 篇四：国资公司制度执行自查报告 江苏江南水务股份有限公司 关于国资公司制度执行情况的自查报告 为认真贯彻落市委2020 年 19 号文件精神和江阴市国资公司管理工作推进会的会议精神，我公司对制度执行情况进行了全面检查，现将有关情况汇报如下： 一、公司重大事项是否申报。 根据国资公司重大事项申报制度的要求，对照重大事项申报制度中的具体内容，通过深入自查，我公司 在资产收购、重大投资事项等国资委认为需要报告的事项均按照国资要求进行申报手续，未见任何形式的欺报瞒报行为。 二、公司内部是否建立内审制度。 为了规范公司内部审计工作 ,加强现代企业制度建设 ,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工作的规定》结合公司具体情况，我公司制定了内部审计制度，并设有内部审计部门开展具体的审计工作，负责公司财务审计、经济责任人离任审计、工程项目审计、内控制度执行性及有效性审计等审计项目，确保公司各项制度得到有效执行。 三、公司是否履行好投资主体职 责，有无禁止的投资行为。 通过深入自查，公司股东代表、授权股东代表均能按照 国资委批准的意见发表意见、进行表决、签署股东会议记录和决议；股东会议审议的事项均未超出国资委批准意见范围。 公司股东会议结束后，授权股东代表均及时向股东代表报告其履行职责情况和股东会议情况，公司董秘办负责将公司股东会议材料、股东会议记录和股东会议决议等文件按照国资委的有关规定存档；股东代表、授权股东代表以及有关部门均依法跟踪了解公司股东会议决议执行情况，维护国有股东合法权益，截止 2020年 11月，通过深入自查，未发现公司有禁止的投资行 为。 四、公司投资项目管理是否符合规定要求，是否经董事会讨论， 是否经过可行性论证，是否按规定程序办理报批手续，是否公开招投标。 经查，截止 2020 年 11 月，公司在重大投资项目均按规定流程履行审批手续，并经董事会讨论，经专家论证形成会议纪要，并按规定程序办理报批手续，重大设备和大宗材料的采购均按规定进行公开招投标，确保国有资产安全和资金使用，促进公司投资决策的科学化和民主化。 五、公司有无应批未批的对外担保业务。 公司内控规定对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司及子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。 具体程序为由经办人员 根据申请人提供有关资料进行初审，由投资发展部会签，经审查合格后，将申请提交财务总监复审，审核后担保金额在董事会授权限额内的报经公司总经理和董事长审批同意后出具担保，如超出授权限额则需另行报董事会或股东大会通过后才能提供担保。 截止 2020年 11月，。