co月结操作手册

co月结操作手册内容摘要：

以查询计算后的费用的计划价格。 计划价格是 1，实际价格是 5。 第 13 页 /共 48 页 13/48 确定估价范围 a、 排除所有被删除的物料（被删除物料的物料描述中加上了删除字样）。 b、 排除备品备件物料，不进行估价。 11000000000－ 11999999999 路径 路径 后勤 /流程式生产 /产品成本计划编制 /物料成本核算 /成本核算运行 /编辑成本核算运行 事务代码 CK40N 双击后进入，点击 后，新建成本核算运行后界面如下： 第 14 页 /共 48 页 14/48 字段 简要 说明 状态 用户维护 备注 成本核算运行 估算的顺序编号 必填 每次估算不同 描述 每次估算的简要 描述 必填 成本核算变式 PPC1/ZPC1/QPC1 必填 有三个，必须同时估算 控制范围 1000 必填 公司代码 1002 必填 如果此处不能填写，注意在处理选项的参数中选择限定工厂范围 完成一般数据填写后保存。 备注：计划价格 1 数据估算对应变式和版本是 PPC1 和 1，计划价格 2 数据估算对应变式和版本是 PPC2 和 2。 进入处理选项的填写。 创建成本估算。 第 15 页 /共 48 页 15/48 选择。 参数选择： 物料编码 的范围注意填写，不包括被删除物料号码和备品备件 110*0－ 119*9 号码； 工厂 填写； 后台处理 前面的√去掉，不选择后台处理。 保存后点击执行。 执行后结果不允许红灯报错，出现错误后需要检查解决后进入下一步。 注意工厂的选择，在 PPC1 的估价的时候才可以在“一般数据”的成本核算数据中选择公司码（ 100 1002 等）， ZPC1 和 QPC1 估价的时候，不能限定公司码，所以一定要注意选择工厂码（ P101/102）。 备注：全部物料的价格发布之后进行检查物料的价格是否传入系统，可以进行检查的方法如下： 第 1 步：选择一个估价的物料，通过 MM03 进行查询，进入后查看会计 1 视图中公司代码下标准价格显示的字段名是 STPRS，其中标准价格是 STPRS_1，集团价格是 STPRS_2，利润中心价格是 STPRS_3。 字段的查询方法是点击查看的数据，将光标落在上面，然后按 F1后选择按钮 ，进入后见下表，查看字段名： 第 16 页 /共 48 页 16/48 第 2 步：运 行 SE16 表。 查看表 CKMLCR 和 CKMLHD。 这两个表之间的关联用“成本估算编号”进行，其中前面的表查询“成本估算编号和相关的估算价格的显示”，后面的表用来查询“成本估算编号和物料号码”。 注意在表 CKMLCR 中的“货币类型 /评估”显示的是物料的不同价格，对应关系是标准估价（ 10）、集团价格（ 31）、利润中心价格（ 32）。 第三步：将相关报表倒出，然后检查估算的物料的价格是否全部显示出来。 标记后， 7 月物料的估价数据将在物料主数据的会计视图“期间 ”中显示。 通过MM03 查询。 . 月结流程 结算前检查 COIO：月结前检查所有的订单，找出订单中状态只有 DLV 或 CNF 其中一种的订单，同时这个订单还没有打上 TECO 技术性关闭标识，找出后，对订单打上 TECO，进行技术性关闭，这个订单作为完工产品参与月结计算 S_ALR_87013611：对成本中心的费用计入进行检查，保证所有的制造费用计入编码以22*开头的生产制造成本中心，管理费用计入编号 21*开头的管理部门成本中心，营业费用计入编号 23*开头的营业部门成本中心。 这个属于日常检查，避免月底集中检查，这样发现问题可以及时处理。 CON2 运行完毕后，生产制造成本中心的费用分摊是否完成，也是通过这个成本中心报表进行检查。 第 17 页 /共 48 页 17/48 KSU5 路径 路径 会计 /控制 /成本中心会计 /期末结帐 /单一功能 /分配 /分摊 事务代码 KSU5 双击进入， 1000，填入后点击 完成后进入下面界面 第 18 页 /共 48 页 18/48 KSS2 路径 字段 简要 说明 状态 用户维护 备注 期间 结算月份 必输项 会计年度 当前年 必输项 测试运行 测试运行 必输项 测试运行必输，完成后去掉 明细清单 正式运行 必选项 测试后正式运行 循环 制造费用分 摊 必输项 分别进行 第 19 页 /共 48 页 19/48 路径 会计 /控制 /成本中心会计 /期末结帐 /单一功能 /分配 /分割 事务代码 KSS2 双击后进入 第 20 页 /共 48 页 20/48 正式运行后，注意检查 消息，消息中不允许有红灯信息。 KSII 路径 路径 会计 /控制 /成本中心会计 /期末结帐 /单一功能 /分配 /价格计算 字段 简要 说明 状态 用户维护 备注 期间 结算月份 必输项 会计年度 当前年 必输项 测试运行 测试运行 必输项 测试运行必输，完成后去掉 明细清单 正式运行 必输项 测试后正式运行 后台处理 不选择 成本中心 选择项 根据成本中心范围选择 成本中心组 选择项 根据成本中心范围 选择 选择变式 不选择 所有成本中心 1002 工厂所有 选择项 2100000－ 23010101 第 21 页 /共 48 页 21/48 事务代码 KSII 双击后进入，注意选择成本中心组生产 /制造成本中心组。 先测试后正式运行。 注意检查测试运行后 ，无误正式运行。 KKA0 路径 路径 会计 /控。