20xx新编行政事业单位内部控制制度

20xx新编行政事业单位内部控制制度内容摘要：

严格执行安全和保密制度，会计档案不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。 对任何伪造、非法涂改变更、故意毁坏数据文件、账册、软盘等行为，都要进行相应的处理； 各种会计资料，包括打印出来的会计资料以及存储会计资料的软盘、硬盘、计算机设备、光盘等，未经单位领导同意，不得外借和带出单位； 借阅会计资料，应当履行相应的借阅手续，经手人必须签字记录；存放在磁介质上的会计资料借阅归还时，还应该认真检查，防止感染病毒。 第七 章 往来款的管理 第三十九 条 行政事业单位往来款是行政事业单位在经济业务活动 过程中，与其他单位和本单位个人发生的临时性待结算的款项。 单位往来款核算的内容主要包括：暂付款、暂存款、应收账款、预付账款、其他应收款、借入款项、应付账款、预收账款、其他应付款等。 第四十 条 健全应收账款台账制度、催收责任制度、年度清查制度、坏账核销制度等，进一步规范往来账款核算行为。 建立债权债务责任追究等制度，督促财务及相关人员及时清理往来款项。 第四十一 条 对各单位往来款项 每年 开展一次集中清 23 理，查清各种往来款的性质、类型及形成的原因，并针对不同情况，分清责任，强化措施，依法清收，依法处理相关账务。 第八章 行政事 业单位收入的管理 第四十二条 行政单位收入的管理 各项收入中国家规定有专门用途的资金， 要 专款专用。 收入与支出有对应的，要划清界限，避免相互挤占、挪用。 其他收入 要符合国家的有关规定， 坚持“先收后支、量人支出、自求平衡、略有结余”的原则，在编制年度预算时，依据规定，结合本单位实际，编制其他收入年度预算，纳入本单位的收入预算，实行统一的预算管理。 其他收入要及时入账，统一纳入财务机构的财务管理，任何科室（单位）和个人不得借故私设“小金库”，不得设置帐外帐，公款私存。 第四十三条 事业单位收入的管理 财 政补助收入的管理。 财务机构汇总各科室（单位）上报的季度月份用款计划，分“款”、“项”来填写“预算经费请拨单”报同级财政部门。 财务机构根据同级财政部门拨款，并结合事业计划完成情况、资金余存情况来拨款。 拨入专款的管理。 要按照专款的用途使用，不得挪用。 财务机构在收到专款时分别设置账户，并单独组织会计 24 核算。 要按照拨款单位的要求，及时报送拨入款的使用情况和事业成果情况的报告，项目完成后专项办理报账手续，余款按照拨款单位的要求处理。 事业收入的管理。 严格按照国家批准的收费项目和收费标准进行收费，不擅自设立收费 项目，自己确定收费标准；按国家规定缴纳税款；使用财政部门和税务部门统一印制的票据；取得的收入及时入账。 各项收入都要统一纳入财务机构管理。 各相关的科室（单位）不得以任何理由设置帐外帐，私设“小金库”。 第九章 行政事业单位支出的管理 第四十四条 行政单位支出的管理 严格执行国家规定的开支范围和开支标准，保证人员经费和日常工作开展的必须开支。 加强经费项目使用情况分析，对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制。 严格专项支出管理，保证专款专用，单独设帐、专门核算，及时监督资金支出、结算等情 况。 建立健全经费支出监督控制制度，依据经批准的预算和相关规定审核办理各项支出。 有计划并结合实际业务进展安排资金使用，既要节约开支，又要讲求支出实效。 第四十五条 事业单位支出的管理 25 严格执行国家规定的各项事业支出的开支范围和标准。 勤俭节约，提高资金使用效益。 在各项事业支出之间保持合理的支出结构，要控制人员经费支出，增加公用经费支出，促进事业活动的不断发展。 划清事业支出与经营支出的界限。 一是达到基本建设额度的支出，报请相关部门从基建投资中安排，不得挤占事业经费；二是由个人承担 的支出，不得由单位负担；三是不得将应列入经营支出的项目列入事业支出，也不得将应列入事业支出的项目列入经营支出；四是对附属单位补助支出和上缴上级支出 ，不得计入本单位的事业支出。 第十 章 附则 第四十六 条 本制度由承德市财政局负责解释。 第四十 七 条 本制度自年月日起执行。 年 月 日 范文最新推荐 26 电力安全月工作总结 [电力安全月工作总结 ]电力安全月工作总结 2020 年 3 月 1 日至 3 月31 日为我公司的安全生产月， **变电站围绕。 夯实基储提高素质、树立标杆、争创一流。 的主题，开展了丰富多彩、形式多样的具体行 动：通过看板形式宣传安全第一、预防为主的方针；通过 48+4 的学习机会，进行安全生产大讨论；通过安全活动进行查找本站的隐患的活动，电力安全月工作总结。 形成了。 人人学会安全，层层尽责保证安全。 的良好氛围，使我站的安全生产工作又上了一个新的台阶。 本站安全生产月活动具体工作如下： ，大家坐在一起讨论活动的主题、学习实施纲要、讨论各个实施阶段的活动安排。 深刻反思 事故，汲取事故教训，每人写了一份 事故反思，并对本站的安全管理、记录报表、规章制度、培训工作、事故隐患每个值班 员都谈了自己的看法和建议，对站内管理每个人都倾注了最大的热情，可见 对每一个值班员的触动是刻骨铭心的，安全月的必要开展对变电站各项工作的促进，尤其对值班员安全意识、主人翁精神的影响最为深刻。 在安全生产整顿周活动的基础上，结合秋季安全大检查，进一步查摆了本站安全生产的隐患，特别是各种规章制度的建立、健全、完善和执行情况，对现场运行规程从全面、具体和针对性上进行了修订；制定全站停电的反事故预案，制定低温天气和防冰闪的反事故措施，进行现场演练。 当前正处年底收范文最新推荐 27 关和人员调整 后的敏感时期，人员思想浮动大，而且本站正在进行新母差与新间隔投运的准备工作，施工人员多，施工人员安全意识和安全防范技能较低，是近阶段我站安全运行的一大隐患，我们会同工作负责人一起讨论施工过程中的存在和潜在的危害，并有针对性地制定防范了措施，保证了施工安全的进行。 针对人员素质参差不起，安全意识高低不同，我们制定了《 **站考核细则》，制定措施 , 明确职责和工作程序，对任何可能发生的情况做了充分的准备工作。 班的时间，我们查找本站存在的隐患，实行分片分区，责任到人，对查找到的隐患汇总分析，能自己 解决的我们都及时认真地消除，对我站能力不足不能解决的，我们纳入工区的职业安全健康体系，由工区负责解决，工作总结《电力安全月工作总结》。 该报缺陷的上报缺陷，该报危害辨识的报危害辨识，使站内所有设备、所有工作、所有危险点在控、可控、能控。 、操作等，我们编制事故预案，如 220KV母差保护更换的准备工作和悬垂刷涂工作， 除了工区安排跟踪外，站内根据人员新调整、新人员对设备不熟悉的现状，三班改为两班，加强值班力量， 保证了各项工作的顺利完成。 为防止意外发生，我们共同讨论制定出了在工作期间母 线故障的反事故预案。 在哪些差距，现有规程制度能否满足现场规范化、标准化工作需要，并在站内宣读并实施了《 **站考核细则》，按照个人能力分为 12 大员管理站内事务，规定每个值班员必须按照规章制度工作，否则就严格范文最新推荐 28 考核。 在个人专业技能与岗位要求存在的差距，站内按人所需制订培训计划，建立心智加油站和个人提升计划的培训平台进行培训。 工作日志、检修记录、安全活动、安全用具记录、缺陷记录等班组记录已经和工区进行交流，完善纪录格式。 《电力 安全工作规程》、本岗位安全职责、工作中的危险点辨识和防范措施及相关专业的规程制度等的培训，选派两名值班员参加工区举办的安规比赛，锻炼值班员具备工作所要求的安全生产技能，熟知各项工作的危险点及防范措施； ，针对本站实际按照运行工区职业安全健康管理体系实施。 三票。 管理制度，内容完善；。 三票。 按照规定执行，严格执行倒闸操作。 六关。 制度（操作准备关、接令关、操作票填写关、核对图板关、操作监护关、质量检查关）；。 三票。 的填写及执行情况良好。 三票。 管理制度健全，制定了。 三票。 合格评价标准和考核 规定；。 三票。 合格评价符合标准要求，对发现的问题能及时提出改进措施，有记录可查；定期对。 三票。 的执行情况进行统计、分析和考评。 《沧州供电公司运行管理标准》及运行相关管理规定。 完善我站的《综自站的管理规定》，并制定措施严格执行。 查找五防系统管理和软件缺陷，及时上报，并请厂家销缺。 查找现场防误闭锁装臵的运行情况，缺陷及时报告；建立起完善解锁钥匙的管理制度，严格执行；严格执行操作监护制度，重新修改操作密码，严格密码管理，使操作监护制度的执行从小操作就具备条件。 查，核对保护装臵定值与定值范文最新推荐 29 单相符。 规定每月 20 日核对保护压板投切正确，并要求做好记录。 检查户外继电器、端子箱等二次设备有防雨、防潮和保护室降温等安全措施。 点分析；现场作全封闭围网，现场措施落实良好；对每个作业现场做到层层把关，严格执行。 三大措施。 ，做到责任到位、工作到位、监督到位；对任何违反安全规程的行为立即得到制止。 的管理。 各类安全用具配臵、台账、试验、存放使用符合要求；增加每月 10 日对安全器具进行试验检查，使其保持在完 好状态。 重新完善消防管理制度，健全消防组织，使新来的值班员在消防组织中找到自己的定位，明确各自的职责；消防设施、器具齐全，布臵符合规定，状态完好；培训职工消防器材的使用方法。 ，由站长牵头组成安全监督体系，每个值班员都有安全监督责任，明确分工，履行安全监督职责；重新要求运行日志、安全分析记录和安全活动等记录的填写，使其具有针对性和及时性； ，健全输变电设备台账和技术档案，并做到及时更新。 新设备技术培训工作做到及时有效 ，有效利用嵌入式变电设备巡检系统及按照《作业指导书》的要求，组织开展变电设备巡视检查。 安全生产月。 活动即将结束，但安全生产是永远没有结束的，而是一个起点，一个契机，今后的工作中我们要继续发扬安全生产月范文最新推荐 30 的活动精神，以人为本，从提高人员素质入手，时时保安全，处处要安全，严格按照我公司和工区的安全生产要求执行，全面落实安全责任制，使我站的安全运行再上一个新的台阶，为我公司的安全生产做出贡献。 电力行业职称晋升业务工作总结 [电力行业职称晋升业务工作总结 ]我叫 *， *年 *月出生，现年 *岁，中共党员，电力行业职 称晋升业务工作总结。 *年 *月参加工作，先后在*、 *供电站、 *工程队、 *修试班工作， *年考入华北电力大学 (北京 )用电监察与管理专业脱产学习两年， *年毕业后在 *局 *保线站工作， *年元月获得助理工程师职称， *年 *月调至 *科，先后从事 *专责、 *专责、*专责和 *专责工作。 现在 *科主管 *营业管理工作，同时兼任 *局 *专责和 *专责。 任助理工程师近 *年来，自己的工作性质和从事的专业虽没有改变，但不同岗位的锻炼，使自己的专业知识有了一个更大的实践和拓展空间，进一步锻炼和丰富了自己，增长了知识和才干，提高了自己的专业技术水平 ，各方面都得到了长足的进步，同时，在近几年的营销管理工作实践中，自己坚持以市场为导向，以效益为中心，以服务宗旨，坚持科学管理，规范经营，狠抓落实，积极开拓电力市场，圆满完成了各项工作任务并取得了较好成绩。 一、思想政治素质得到提高 范文最新推荐 31 在多年的工作实践中，自己深深认识到，只有政治上的坚定和思想上的。