年某公司员工费用报销手册(编辑修改稿)

年某公司员工费用报销手册(编辑修改稿)内容摘要：

直辖市 、 特区城市 、 范围 /标准 合计 总经理、副总经理 400 部门经理、项目经理 300 一般员工 200 （ 2） 省会城市、计划 单列市 范围 /标准 合计 总经理、副总经理 350 部门经理、项目经理 250 一 般员工 200 （ 3） 其它地区 范围 /标准 合计 总经理、副总经理 300 部门经理、项目经理 200 一般员工 150 （ 4） 瓦房店、普兰店、庄河 市、长海县 ： 范围 /标准 合计 总经理、副总经理 200 部门经理、项目经理 150 一般员工 120 （ 5） 员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。 （ 6）由公司指派，带项目到对方单位进行安装、培训、或学习人员，按 100元 /天的标准执行。 （ 7） 由对方 单位提供住宿， 仅按当地交通费、电话补助标准执行。 （ 8）远途出差如利用 夜间 (午后 9 时以后，午前 6 时以前 )车次， 从其包干费中每人每天扣减 住宿费。 （ 9） 自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减 市内 交通费。 （ 10） 公司员工 与经理以上人员随行，其中一人可 随经理的标准报销。 三 ． 差旅费报销 1． 员工 应 于出差返回后 5 个工作日内报销 差旅费。 超过一个月未按规定报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 2． 超过 1 个月以上的出差单据 ． 假票据或不符合规 定 的票据，财务部不予报销。 3． 报销时，出差人员应认真填写 差旅费 报销单， 注明出差起止时间、出差往来地点、事由 、 车船 费用 、包干费用 ， 并 按相关规定程序签字报销。 报销单填写不 符 合要求者，财会人员应要求重新填写。 3． 多 人一同出差 者 ，出差人员可以分 别或 集中填 报 一张差旅费报销凭证。 集中填报时， 每个 出差 人 员应 在单据签字。 4． 差旅 费包干 补助按 照 在外（途） 实际 天数计算。 第 七 条 市内交通费报销规定 一 ． 上下班交通费 定额报销 1． 报销 范围为公司 所有在职 员 工。 下述人员 不予 报销 ： 有专车的 公司 高层管理人员 ； 开车 上下班的 专职 司机 ；在 公司 内住 宿 员工 ；从 居住地 到公司， 距离 公司班车 点或离 公交车 站 距离 二 站以内（不含 二 站）的 员工 及 其他上下班不需要乘车的 人 员。 2． 报销票据必须是有效的 大连 市市内公交车票据 、 卡类充值票据。 3． 定额报销 标准 ： 当 前经常居住 地到公司，距离 公交车 二 站以 上（含二站）不需要 换车 者， 每天 按 往返 2 次 计算； 需要换车 者， 每天按往返 4 次 计算。 每次核定交通费为 1 元。 4． 各 部门统计 ， 填写《 上下班交通费定额统计表》 （见附件） ，经 办公室 审核 、财务部 门 审批后 ， 按额定 标准 执行。 在核准定额内 ， 据实报销，超 出 部份不予 报销。 二 ． 市内 因 公外出车费 报销 1． 员工上班时间 ， 因工作需要外出办公，应提前 4 小时向办公室申请派车；如 公务较急 又 暂时派不 出 车 时 ， 可按实报销交通 费。 2． 公司鼓励在不影响办 公 的前提下搭乘公交车。 因特殊情况需乘坐出租车，应 经部门经理批准后 ， 方可报销出租车费。 3． 员工在 晚 间 及节假日加班，原则上应乘坐公交车。 在公司指 派 的情况下工作 ，加班 时间 超过 20： 00 时 ，经部门经理审定， 可以报销出租车费。 4． 确因工作需要，经主管副总 经理批准 ，可乘坐出租车 并予以报销。 三 ． 报销凭证 1． 员工报销市内 公务 乘车、 加班 乘车票据时，应填写报销单。 报销单上应注明乘车 起始和到达地点 、事由、次数，报销单据后面应粘附 票据。 出租车 票据、长途车票据 ，应在逐张发票背面注明乘车时间、 发生地、事由（发票中有时间、地点信息的可从简）。 第 八 条 通讯费报销规定 一 、 通讯费 标准 根据 公司 享受手机 话 费 费 用补贴人员的 岗位和 工作 实际 的 需要 ，拟定补贴标准，报请总经理审批确认。 公司新招聘员工，在商谈薪酬时明确是否给予通讯费报销。