安全生产三项制度内容(修改)

安全生产三项制度内容(修改)内容摘要：

财产物资的各项规章制度，同有关方面共同贯彻执行。 c 根据有关规定，负责制订酒店内部的会计岗位责任制，即结合本酒店会计运作情况和经营管理的需要，制订出各岗位 分工合理、既有明确职责范围，又能密切协作的工作规划，并坚持严格考核，促进会计工作的合理化、规范化、不断提高工作质量和动作效率。 d 好酒店经营保本点的预测、成本预测，利润预测、资金需要预测等财务预测工作，充分运用会计信息和资料，向财务部经理提供财务分析、短期借贷资金决策的依据。 e 据酒店的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算，成本计划和期间费用的计划，并将已定的计划指标归口分争，按经济责任范围下达给各责任部门，落到实处，作为控制标准，定期进行检查，认真总结分析。 实事求是进行业绩评价，针对存 在的问题，提出建议和措施。 f 负责对酒店日常会计工作的管理。 按期编制各种长短期负债的偿还计划，落实全面预算的执行工作，严格控制财务收支，建立现金和各种银行存款的内部制度，经常检查货币资金收支和管理情况。 g 负责按国家有关规定，严格审查应交税金，应交利润和其他应交款项，督促有关岗位及办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流，不拖欠。 h 真检查对外会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠。 i 按国家《会计档案管理办法》的规定，指定有关岗位专门保管暂存于会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案 部门归档。 j 监督因调动工作或因故离职的会计人员，认真办理会计交接手续。 保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。 k 负责按有关规定，建立财产清查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作。 并结合财产清查，促使有关部门不断完善财产管理制度、16 改进管理方法。 每季按帐核对资产（固定资产、低值易耗和其他资产）作到帐物相符。 发现不符应查明情况并向上级汇报。 l 承办财务部经理交办的其他财务工作事项。 m 负责核算固定资产、低值易耗品、应交税金、计提折旧、待摊费用、递延资产和编制会计报表和现金流量表。 （ 4）收银主管 报告上 级：财务部经理 督导下级：前厅收款员、夜间审计员、外币兑换员 联系部门：酒店各部门 岗位职责 a 负责前厅帐款结算的全部工作内容的督导和培训。 外币兑换人员的岗位培训。 b 负责财务前厅结算与前厅接待工作的协调，以及处理一般性疑难问题。 解决挂账客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。 c 检查或抽查班长的工作记录和交接班记录，抽查所属员工的仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况，抽查收款员的备用金。 d 为前台收款员、夜间审计员、外币兑换员安排工作班次，检查考勤记录。 e 经常与前厅接待经理和主管、财务应收帐主管、客 房经理和主管以及大堂值班经理保持联系，掌握客人的动向及付款结算情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。 f 负责解决前厅财务结算岗位在电脑使用操作程序中发生的故障，负责与电脑维护主管联系，随时检查清除电脑病毒，避免停机事故。 g 向总经理、财务部经理报告住店客人拖欠帐项的金额、时间、结算明细帐和解决措施。 h 向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况，以及解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。 完成计财部负责人安排的其他工作。 （ 5）成本核算主管 报告上级：财务部经理 联系部门：酒店各部门 岗位 职责： a 负责各部门的成本核算，认真进行成本、开支的事先审核，严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高酒店的经济效益。 17 b 负责对经营成本进行监督，对各部的经营帐目往来进行监督和管理。 c 督导成本控制及清点存货，审查食品原材料、物料等采购。 d 随时抽查酒店各部门周转库存情况。 e 就成本报表的预测情况，物品的价格潜力编制比较报告，并向会计管和财务部经理提供资料。 f 保管好各种凭证、帐册、报表以及有关成本计算资料、防止丢失或损坏，按月装订定期归档。 g 负责核算预付购货款、预付购货订金、应付货款、原材料、库存商品 、营业成本、计提转入的各项营业费用和管理费用等科目核算。 （ 6）电脑主管 报告上级：财务部经理 联系部门：酒店各部门 岗位职责： a 严格遵守操作规程，杜绝违章操作行为。 b 及时输录并打印各种统计报表，确保数字准确无误。 c 准确登记帐户，内部摘要简明。 d 维护电脑机房机器设备，发现异常现象及时上报。 e 保持机房室内清洁，定期清除污尘。 f 有条理地做好资料存档工作。 g 积极提出改进工作的设想，协助主管做好本组工作。 h 服从分配，按时完成指派的工作。 （ 7）采购主管 报告上级：财务部经理 联系部门：酒店各部门 岗 位职责： a 使用部门对物品、食品的需要和实际酒店营业情况，研究确定合理的库存储存备量。 b 负责联系进口食品、物品的采购事宜。 c 负责同各供货商签定供货合同。 d 审核采购请购单。 e 主持部门的日常工作，全面负责采购，仓库的管理工作，承担管辖范围内部管理责任。 f 负责检查、培训、考核本部门员工的工作表现。 g 根据酒店的实际情况，和提供整理的有关资料，提出意见和建议，18 并协助财务部经理准备好采购供应计划。 h 具体负责落实月度、季度采购计划。 i 全面负责对外采购业务，安排采购员的日常采购工作。 j 协助财务部经理与供货 商洽谈采购合同。 k 审核厨房每天报来的鲜活，原料和蔬菜审购单，并负责联系采购。 l 通过提供具体的数据资料和建议，协助财务部经理对各类主要库存原料用品，做合理的库存储备。 m 负责严格把好各种物品、食品的进货验收关，对不符合要求的物品、食品有权拒收。 n 控制领用、发放情况，审核各部门审领单，贯彻厉行节约的原则。 o 审核仓库的食品、物品的收发存报表。 p 经常检查仓库安全制度的落实以及冷库的运转情况，并作好记录。 q 负责仓库人员的工作安排，任务分配和培训考核。 r 作好仓库帐目的记录核算工作。 （ 8）采购员 报告上级 ：采购主管 联系部门：酒店各部门 岗位职责： a 按照采购单内容和数量，以最合理的价格购进质量达标的物品。 与供应商建立良好的业务往来关系，不谋取私利，完成本职工作。 b 经常了解市场信息，并加以比较分析，使饭店的采购工作更加完善。 切实做好进口物品的报关工作，按有关要求和程序，及时提取货物，并交收货部验收。 c 遵守酒店的管理程序，并与本部各有关部门密切合作。 d 服从分配，按时完成领导指派的工作。 e 积极提出改进工作的设想，做好采购工作。 知识及能力要求： f 具有强烈的质量 /环保意识，熟悉和掌握采购工作程序。 g 掌 握酒店内部的控制程序。 h 具有各种商品知识。 i 基础英语 j 严格按照质量 /环境目标指标，做好节约降耗和化学品、油品、固废物的分类处理。 （ 9）材料库记帐 19 报告上级：采购主管 联系部门：酒店各部门 岗位职责： a 根据发票和验收入库单等有关单据，严格核对货物的品名、规格、数量和质量，把好入库关，对有些工程维修用品还必须请工程有关人员一起参加验收，对不符合要求的货物，有权拒签验收单。 b 根据各部门主管人员签字的申领单准备好物品，发货时严格核对品种、规格和数量，防止差错。 c 做好进货和领发料记录，记号各类物品数量帐 ，经常与货卡实物核对，做到帐实相符。 d 月底做好盘点工作。 e 做好库内卫生工作，每月结合盘点进行一次大扫除。 f 做好仓库安全保卫工作，随手关灯、关门、随身带钥匙。 g 加强对各类物品的保管工作，对一些易受潮发霉的物品要放在痛风干燥之处，对一些易碎、易暴的物品要有专门的存放地点，并采取切实妥善的加强保管。 h 积极参加岗位培训，发挥工作主动性，完成上级主管交办的其他任务。 （ 10）食品库记帐 报告上级：采购主管 联系部门：餐饮部各岗 岗位职责 a 根据送货单或发票上注明的食品，对食品进行验收，严格核对购进物品的品名 、规格、数量、质量，把好验收关。 对有合同的封存样品的食品，应对照合同和样品进行验收，注意保质期，对不符合规定的食品有权拒收。 b 根据厨师长签发和申领发货，发货时严格品种、规格、数量、防止差措。 c 每天检查库内食品的质量，注意保质期，发现问题及时向上级主管汇报，不得擅自处理。 d 各种物品分门别类进行堆放，做好标记，确实做到先进先出，对各种霉变的食品加强管理，经常翻晒。 e 做好进货记录和领发料记录，做好各种食品数量的金额帐，经常与实物核对，做到帐物相符。 20 f 每月进行一次盘点工作。 g 做好库内卫生工作，每月结合盘 点进行一次大扫除。 h 经常检查冷库的库内温度，发现异常及时汇报上级主管，并通知修理。 i 做好仓库安全保卫工作，随手关灯、关门、随身带钥匙。 j 做好冷库内的食品卫生工作，每周至少扫霜一次，每月大扫除一次。 k 发挥工作的主动性，完成上级交办的其他任务。 （ 11） 日夜审 a 检查收银工作，保证收银工作按规定进行。 b 发现问题时善于提出改进意见，进一步完善收银制度。 夜间审核 c 严格遵守财务管理制度，负责审核酒店当日各营业部门每班的受款报表。 d 负责审核当日各种消费项目的明细表，对审查中发现的问题提出建议。 e 负责审 核各种签单、挂帐及信用卡、完成签单、挂帐及信用卡等应收款明细帐。 f 负责审核酒店当日各营业点交来的各种帐单、票据。 g 完成当日营业收益情况表、现金结存情况表。 h 完成各部门的夜间核算表。 i 负责审核各种优惠折扣，完成优惠折扣明细统计表。 j 负责审核未离店客人的应收帐项。 k 负责每日营业点收银机的清机工作。 月底打出各部门收款月结表。 l 审查收款报表记录是否正确完整，发现问题及时上报，以便得到合理的解决。 （ 12） 应付帐会计 报告上级：会计主管 联系部门：酒店各部门 岗位职责 a 负责审核货币的支付应付帐的核算工 作，包括现金支出凭证银行转帐支出凭证、外币支出凭证、美元和港币工资表、信用物资分配表及会计凭证等。 b 核对和清理应付帐项目的全部帐务，负责进口物资成本的计算，并按“收货单”所填的“使用部门”分配入帐。 21 c 审核货币资金日记帐户，保证总帐和日记帐余额相符，做好货币资金的核算和管理工作。 d 负责应付税金的核算，包括工商统一税、海关税、个人调节税、个人所得税、车辆牌照税、房产税等等，并按规定的时间和税率纳税。 e 合理调度资金，保证合理的外币、人民币、外汇券等很行存款额，对资金的周转情况，定期向负责本职工作的财务经理 报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。 f 编制会计凭证，结转期初各类库房的帐面盘点帐。 g 审核每日应付帐会计，审核银行支出出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对帐单和银行调节表，做到帐单相符、帐表相符、表表相符。 h 核对摊费用、预提费用帐项及会计凭证，审核财产分配报表及会计凭证。 i 理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。 j 审查国外进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货单”或“入库单”“申报海关税”、“补充库存材料报告”、付款方式 及付款合同或协议，并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，及进报审计师批准付款，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。 k 对应月末盘点各灯物品存货结存情况，采用“永续盘存制”方法检查帐物是否相符，如出现盘盈盘亏，应及时通知有关部门负责人查找原因。 根据“财产管理规定”，及时报送处理意见，编制会计凭证。 . . 二、各职能部门安全生产责任 行政办公室安全职责 a 协助企业领导贯彻上级有关安全生产指标，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料，对安全部门的有关文件资料，及时组织会审、打印、下发。 b 参加 QHSE 委员会飞（安委会）会议和研究安全生产工作的经理办公会，做好详细记录，并督促检查落实情况。 c 组织检查落实干部值班制度。 d 负责对临时来公司参观学习人员以及办事人员登记和组织有关安全教。 22 e 在安排总结业务工作时，同时安排、总结安全工作。 f 负责企业安全文化建设。 g 负责公司公共车辆交通安全管理工作。 h 负责员工食堂全面的安全工作。 餐饮部安全职责 （ 1）部门建立防火安全领导小组，负责本部门消防安全工作，接受上级安全部门业务指导，做到“四有”（即有防火负责人、有防火安全制度、有义务消防组织、有灭火设施 器材）。 （ 2）餐厅内不得乱拉临时电气线路，如需增添照明设备和彩灯等装饰灯具，必须由电工按规定安装，装饰灯具的灯泡功率不得超过 60 瓦。 餐桌摆放要留有必需的通道，不得拥挤堵塞。 （ 3）厨房催易燃气体的管道、接头、阀门和仪表必须定期进行检查，符合安全要求。 煤气管道应从室外单独引入，不得穿过客房和其他房间。 （ 4）严格执行酒店消防管理制度、安全操作规程和各项规定。 （ 5）定期不定期地检查火灾隐患，制订整改办法。 定期检查各种消防设施、器材，做维护、保。