财务付款制度及流程

财务付款制度及流程内容摘要：

经理及财务经理批准，可给予报销所丢失票据面额的 70%，个人承担 30%；但丢失增值税发票的，其损失的进项税应由所在部门承担，当事人应承担一定的经济责任，由所在单位第一负责人提出处理意见。 常用费用报销规定 交通 费 1. 员工因公务外出，原则上应坐公共汽车或地铁前往，如因路程或时间等需乘坐出租车时，须填写《公事外出打车申请单》，经部门负责人或主管签字批准。 并且应选用每公里车价最低车型。 2. 报销前由各部门负责人负责审核交通费的合理性，单张出租车票金额超过五十元或每天均额超过五十元时，须报请总经理审核同意后方可报销。 3. 所有出差人员报销交通费（含市内交通费）时，应采用贴票报销方式报销，并在车票背面注明业务线路，否则不予 8 报销。 禁止跨省区域打的。 电话补贴 伙食补贴 误餐费为公司给予员工加班的 一种福利性补贴，只有因公加班食堂又不能供应午餐时 篇二：公司财务付款流程 财务类制度 *****公司财务部付款管理办法 （第一稿） –001付款管理办法 财务类制度 目 录 –001付款管理办法 一、 工程类付款 ………………………………………………………………3 二、 材 料 （ 设 备 ） 采 购 付款 …………………………………………………4 三、 工程类借款 …………………………………………………………….4 5 四、 营 销 类 付款 ………………………………………………………… ……5 五、 开 发 类 付款 ………………………………………………………………6 9 六、 设 计 类 付款 ……………………………………………………………..6 七、 公 司 运 营 费用 …………………………………………………………..6 八、 融 资 款项 ………………………………………………………………..7 九、 固定资产支出 …………………………………………… ……………..8 十、 缴 纳 的 税费 ……………………………………………………………..8 十 一 、 公 司 运 营 费 用 管 理 办法 …………………………………………….9 十二、 报销时间 ……………………………………………………………10 十 三 、 费 用 报 销 单 据 样张 …………………………………………………10 *****公司财务部付款管理办法 为进一步规范公司的对外付款，保证公司资金安全与完整，提高资金使用效益，制订本办法。 本办法中的 “付款 ”，系指公司及各公司的所有预算内现金流出，按付款性质分为工程类付款、营销 类付款、其他付款等。 一、工程类付款管理 10 工程主体、分包等的付款 一、付款审批流程：工程施工单位提出书面付款申请 → 公司工程部填制付款申请 → 公司财务部负责人审核确认 → 公司总经理（董事长） 二、付款应附资料： 1. 施工单位付款申请书 2. 工程拨款审批单 3. 工程质量验收报告（依节点） 片 （收据） 6. 三、公司各职能部门及负责人对工程付款审核要求： （一）公司工程主管、工程经理对工程质量是否符合国家标准以及工程进度是否达到合同约定的付款条件及付款 比例提出意见，对工程进度是否达到付款节点，是否符合。