用友通t3年度结转操作流程

用友通t3年度结转操作流程内容摘要：

年度结转 前，没有进行往来两清。 这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。 解决方法：清空年度账，往来两清后，重新 年度结转。 问： 年度结转 时，提示以下错误 答：是在上年往来两清时，手工勾对错误一条 200 元的记录和一条 250 元的记录想核销。 清空年度账，取消勾对，重新 年度结转。 注：在客户往来两清界面上，有一个 “检查 ”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。 问：上一问题如果 “继续 ”，则在结转报告中会显示： 现象：查询客户余额表如下： 查询客户明细表如下 答：余额表是按照上年的余额结转过来的，明细表是按照未两清的记录余额结转过来的。 问：上年有这样的业务 :c 客户下张三 100 元，后发现这笔业务是李四的，当即做出了调整分录，上年的余额表为： 年度结转 后，发现仍是张三余额 100，李四没有余额 ,如下图： 答：结转方式选择的明细结转，并且上年往来两清了。 上年把不同业务员的记录相核销。 未核销的明细记录为张三的， 年度结转 后，自然还是张三的余额 清空年度账，修 改往来两清，把张三的借方和贷方相核销。 重新 年度结转 总结：如果按照明细结转，在 年结 过程中 和 年结 后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题 注意事项 年结 过程中会遇到业务未完成，如采购入库单已经填制，但是对应的采购发票没有来，无法做采购结算，此时进行 年结 是否能正常结转到下一年。 当年 业务没有处理完，能否录入下一年单据。 本章列举各个单据处于不同状态能否结转至下一年，当年能否录入下一年单据等情况，供大家 年结 时实际遇到此类问题做参考。 采购模块 、采购订单 、录入当年采购订单，是否结转到下一年 状态 是否结转 未关闭 是 已关闭 否 建议：因为采购订单只要未关闭，都会结转至下一年，如果采购订单已经执行完毕，建议关闭采购订单，否则造成 年结 数据量过大，影响 年结 效率。 、 当年能否录入次年采购订单，可以进行哪些操作 状态 是否可以执行 能否录入次年单据 可以 审核 可以 流转生成入库单（发票） 不可以 关闭 可以 、采购入库单 录入当年采购入库单，是否结转到下一年 状态 是否结转 是否生成发货单、材料出库单 新增功能，不建立单据关联关系，对采购入库单是否能结转到下一年无影响 未结算或部分结算 是 全部结算 否 暂估未成本处理 12 月份不能月结，不能 年结 未记账 12 月份不能月结，不能 年结 未制单 12 月结账前可以不制单，但是 年结 后无法再对上年未制单的单据进行制单。 、当年不能录入次年采购入库单 、采购发票 、录入当年采购发票，是否结转到下一年 状态 是否结转 全部付款核销、现结、并账、转账并且已结算 否 未（部分）付款核销、现结、 是 、当年不能录入次年采购发票，如图 所示。 、付款单 、录入当年付款单，是否结转到下一年 状态 是否结转 全部核。