用友u8供应链财务一体化流程

用友u8供应链财务一体化流程内容摘要：

代管商盘点 倒冲仓盘点 货位盘点 业务流程图 流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。 盘 点 业 务 处 理 流 程材料会计材料会计仓库制单员仓库制单员仓库相关人员仓库相关人员物料维护人员物料维护人员财务主管或相关人员财务主管或相关人员①日 期确 定 盘 点 周 期 和盘 点 的 组 织 方 式孙 如 华作 者流 程 开 始2 0 0 7 0 7 2 71 . 0版 本审 批流 程 结 束新 增 盘 点 单实 物 盘 点存 货 档 案 / 仓 库 对 照表 盘 点 参 数 设 置自 动 预 警 提 示盘 点 提 示 否录 入 盘 点数打 印 盘 点 单单 据 记 帐凭 证 制 单凭 证监 督 盘 点过 程盘 点 单 审 核盘 亏 出 库盘 盈 入 库审 核盘 点 单其 他 出 库 单其 他 入 库 单②③④⑤⑥⑦⑧⑨业务流程图 流程说明 业务流程输入前提条件： 仓库定期盘点的业务流程适用于企业定期（一般是月末）进行的仓库盘点的业务操作。 盘点的是以仓库为基础进行的盘点。 业务流程输出结果及后续影响： 盘点 后根据盘盈和盘亏的结果，系统自动生成其他入 /出库单。 主业务流程步骤： 顺序 业务步骤 业务步骤 实现内容的描述 操作角色 询价单 财务主管或相关人员－制定盘点政策和盘点策略 确定产品的盘点周期和盘点的组织方式。 手工处理 库房物料维护人员－制定存货的盘点周期 库房管理员据盘点政策在存货档案录入盘点周期； 库房管理员据盘点政策在仓库存货对照表中录入盘点周期； 在仓库选项中，是否盘点预警，选择是否按仓库控制盘点参数； 系统处理 库房管理人员－填制盘点单 系统根据盘点设 置信息会自动触发和提示盘点预警； 库房管理人员根据盘点要求，按存货大类或者按仓库其他设置新增盘点单 系统处理 库房管理人员－打印盘点表 按盘点单，打印空白盘点表 系统处理 库房管理人员－组织实地盘点 库房组织盘点，财务监督盘点过程 手工处理 库房管理人员－录入盘点数据 根据实物盘点数量，录入实盘数 系统处理 财务主管－审核盘点单 审核录入实盘数据后的盘点单 系统处理 库房管理人员－盘点处理 在 库存管理系统 如果盘盈则生成其它入库单，盘亏生成其它出库单。 系统处理 材 料 会计 －单 据 记帐、制单 材料会计根据已审核的其他出入库单据，定期记帐。 材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成凭证 系统处理 业务描述 本业务是分支机构或门店因业务需要，存货帐面总数不变，存货所在的仓库或所属部门发生变化转移的仓库管理业务模式。 适用范围 要货的分支机构或门店以及仓库管理相关人员。 控制目标 通过对分支机构要货申请、调拔单据管理业务，实现物流的合理分配。 根据已审核的生产订单或委外订单计算材料需用量，与转出仓库可用量进行比较，并查询转入仓 库（即现场仓或委外仓）的可用量，在此基础上系统提供建议调拨量， 加强对现场和委外仓的管理。 控制点 转入、转出仓库、存货、申请数、批复数、调拔数。 涉及部门及岗位 部门：仓库管理部 岗位：调拔业务岗 特定政策 与领售业务的接口管理 业务流程图 流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。 调 拔 业 务 流 程材料会计材料会计仓库收发人员仓库收发人员调拔操作文员调拔操作文员总部物流负责人总部物流负责人分支机构相关人员分支机构相关人员孙 如 华日 期2 0 0 7 0 7 2 7审 批作 者1 . 0版 本要 货 申 请电 话 或 书 而 申 请录 入 申 请 数 据或 新 品 配 货 数调 拔 申 请 单审 核批 复 数 量转 出 仓 库 或 部门参 照 生 成 调 拔单生 产 订 单审 核转 入 仓 库 或 部门其 他 出 库 单 其 他 入 库 单②③录 入 批 复 数④调 拔 申 请 单委 外 订 单⑤⑥流 程 开 始流 程 结 束①生 成 凭 证 单 据 记 帐凭 证⑦业务流程图 流程说明 业务流程输入前提条件： 在调拨业务流程操作中，调拨申请单至少要维护转出或转入仓库的信息。 业务流程输出结果及后续影响： 调拨单审批通过后，系统自动生成其他入库单和其他出库单。 主业务流程步骤： 顺序 业务步骤 业务步骤 实现内容的描述 操作角色 询价单 分支机构或门店管理人员，要货申请 通过单据或其他方式向物流跟进人员发出跨仓库或部门要货申请。 手工处理 库房物流操作员录入要货申请 库房操作人员据要货申请单，或新产品配送单在调拔申请单上录入 系统处理 仓库物流主管审批同意数据 物流主管在调拔申请页面，点批复，录入同意数量，再审核 系统处理 仓库物流操作员调拔单正式开单 据调拔申请上已批复的数量，一次或分批制成调拔单； 如是倒冲业务，据生产订单模拟调拔从材料仓库到现场仓； 如是委外倒冲业务，据委外订单模拟从材料仓到委外仓。 系统处理 顺序 业务步骤 业务步骤 实现内容的描述 操作角色 询价单 仓库相关主管审核调拔单 相关主管审核调拔单，确认调拔数量 系统处理 仓库收发人员办理确认实际调拔数量 收发人员，据调拔要求，办理实物转移手续，确认其他出入库数量。 手工处理 材料会计确认理否记帐，制单 材料会计根据已审核的其他出入库单据，确认是否要记帐，若要，在存货系统执行特殊单据记帐。 材料会计根据 传递的原始单据，在系统中生成凭证 系统处理 业务描述 本业务是处理 某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化。 适用范围 业务流程使用对象：仓库部门 控制目标 通过 存货形态转换加强存货帐物相符的管理，对过期的存货进行及时的补充，保障生产的正常供应。 控制点 业务流程关键环节：形态转换业务 涉及部门及岗位 部门：仓库部门 岗位：仓库管理员 特定政策 业务流程图 流程图 流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。 形 态 转 换 流 程仓库仓库仓库仓库仓库主管仓库主管仓库管理员仓库管理员①②日 期审 核形 态 转 换 单填 制 形 态 转换 单李 涛作 者流 程 开 始2 0 0 7 0 7 1 62 . 0版 本审 批流 程 结 束形 态 转 换 处理否其 它 入 出 库单③ 流程说明 业务流程输入前提条件： 本业务流程输入的前提条件是必须 由于环境或本身原因 ，在企业中存在如 特种烟丝变为普通烟丝、煤块由于风吹、雨淋，天长日久变成了煤渣；活鱼由于缺氧变成了死鱼等等 存货。 业务流程输出结果及后续影响： 此作业处理完成后在系统中自动产生形态转换汇总表。 对后续的库存盘点流程有所影响。 主业务流程步骤： 顺序 业务步骤 业务步骤 实现内容的描述 操作角色 ① 形态转换单的生成 在系 统库存管理模块中新增形态转换单 仓库管理员 ② 审核生产订单 在系统中审核形态转换单 仓库主管 ③ 形态转换处理 审核后的形态转换单在系统中自动生成其他出库单和其它入库单 仓库管理员 四、存货核算 单到回冲 业务描述 外购入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，财务人员期末暂时按估计价格入账，后续按照选择的暂估处理方式进行回冲处理。 适用范围 业务流程使用对象：财务部门。 控制目标 通过 暂估业务 的 处 理，实现企业 财务、物 流业务流程的衔接，达到口径一致，财务帐、库存帐、实际存货三者相符。 控制点 业务流程关键环节： 暂估入帐、暂估回冲。 涉及部门及岗位 部门： 财务 岗位：材料核算岗 特定政策 单到回冲 业务流程图 采 购 订 单 \ 委 外 订 单暂 估 处 理 流 程 － 单 到 回 冲蓝字入帐蓝字入帐红字回冲红字回冲暂估记帐暂估记帐初始设置初始设置1 . 0版 本2 0 0 7 0 7 1 6流 程 结 束借 ： 存 货 贷 ： 应 付 账 款作 者 刘 英借 ： 存 货 贷 ： 应 付 账 款 暂 估 应 付 款发 票日 期选 择 暂 估方 式入 库 单审 批流 程 开 始借 ： 存 货 ( 红 字 ) 贷 ： 应 付 账 款 暂 估 应 付 款 ( 红 字 )暂 估 记 帐单 到 回 冲蓝 字 入 帐③②① 流程说明 业务流程输入前提条件： 查找明细账中对应的单据记录，依据其生成红字回冲单、蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。 业务流程输出结果及后续影响： 自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。 红字回冲单的 金额为原入库单据的暂估金额，方向与原暂估金额相反。 蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。 业务流程步骤： 顺序 业务步骤 业务步骤 实现内容的描述 备注 1. 暂估 入帐 采购业务先到货，发票未到，本月处理 暂估入库单记账，生成凭证 借：存货。