最终用户操作手册_财务管理_应收帐款管理

最终用户操作手册_财务管理_应收帐款管理内容摘要：

黄色字段为必填字段 操作输入 由自动开票程序生成的销售发票 操作步骤 1) 职责及操作路径 职责：应收会计 路径：（ N）事务处理 /事务处理 （ B）查找 2) 操作界面 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 13 页 共 113 页 图 8 查找事务处理 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 14 页 共 113 页 图 9 录入查找参数 图 10 点击事务处理弹性域 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 15 页 共 113 页 图 11 录入附件张数 图 12 点击“分配”按钮 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 16 页 共 113 页 图 13 查验会计科目等信息 3) 步骤说明 1. 路径：事务处理 \事务处理 2. 点击工具栏的“ ”图标 3. 录入销售订单编号及事务处理日期，必输项 4. 点击 “查找”按钮，可查询发票信息 5. 点击“事务处理”弹性域中第三个框 6. 在弹出的“事务处理信息”界面中录入附件张数 7. 点击 “确定”按钮退出后，点击 “分配”按钮 8. 查验会计科目及金额等信息 核销预收款（有预收 款） 参考：核销预收款流程 收款及核销流程（无预收款） 参考：收款及核销流程 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 17 页 共 113 页 开票及应收款管理流程（ 未 集成） 凭证处理流程请参见《 中煤集团财务管理业务流程手册 》中的 FINAR0102 “ 开票及应收款管理流程（未 集成）” 表 2. 开票及应收款管理流程（未集成） 系统操作环节列表 四级流程 系统操作环节 对应职责 发票处理流程 录入发票 应收会计 创建会计科目 应收会计 过账 总账主管 打印凭证 应收会计 录入发票 业务描述 此业务操作适用的业务 情景包括： 1. 在未与销售模块集成的情况下手工录入发票，并启动审批程序。 2. 将创建会计科目信息传递到总账，同时在应收模块中进行凭证打印。 操作要点 1. 在应收模块中录入发票时需要选择事务处理的来源，发票类别和对应的事务类型，不同的事务类型待选中相应的产品和对应的会计科目，发票录入完后一定要点选“完成” 2. 录入通知单行（在摘要栏选择具体产品）时，根据业务单据录入产品的数量和价格，系统将根据产品品种对应的税率自动计税 3. 凭证在应收模块进行连 顺序 编号，并进行打印 操作输入 1. 经相关部门审批的业务原始单据 操作步骤 步骤 1：新建 发票头 1) 职责及操作路径 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 18 页 共 113 页 职责：应收会计 路径：（ N）：事务处理 /事务处理 （ B）：来源 2) 操作界面 图 14 新建发票 3) 步骤说明 1. 来源：选择“人工发票”，必输项 2. 分类：根据业务性质选择对应选项，必输项 3. 类型：输入该笔业务的具体事务类型，这里请参考单位已经核定的事务类型表 ， 选择对应的具体产品，必输项 4. 日期：系统默认登录日 步骤 2：新建收单方 1) 职责及操作路径 职责：应收会计 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 19 页 共 113 页 路径：（ N）：事务处理 /事务处理 （ B）：收单方 2) 操作界面 图 15 新建收单方 3) 步骤说明 1. 名称：通过查找功能找到系统中已经设置好的客户，必输项 2. 编号、地点、地址：必输项，通过客户名称将自动带选出编号、地点和地址 步骤 3：创建付款条件 1) 职责及操作路径 职责应收会计 路径：（ N）：事务处理 /事务处理 （ B）：付款条件 2) 操作界面 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 20 页 共 113 页 图 16 创建付款条件 3) 步骤说明 1. 付款条件：通过查找功能选择业务对应的付款条件，必输 步骤 4：创建通知单行 1） 职责及操作路径 职责：应收会计 路径：（ N）： 事务处理 /事务处理 （ B）：行项目 2） 操作界面 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 21 页 共 113 页 图 17创建通知单行 3） 步骤说明 1. 编号： 流水编号从 1 开始，必输 2. 摘要：选择具体通知单行（相当于选择具体产品）， “摘要”栏不能进行手工输入，只能在系统已经维护进去的通知单行中进行选择， 必输 3. 数量、单价 :输入业务信息，这里的单价为 含税，必输 4. 金额：自动生成 步骤 5：计税 1） 职责及操作路径 职责：应收会计 路径：（ N）：事务处理 /事务处理 （ B）：行项目 （ B）：税 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 22 页 共 113 页 2）操作界面 图 18 计税 3） 步骤说明 1. 税率： 选择业务对应税率，必输 2. 税额：系统自动计算，必输 点击 存盘 步骤 7： 事务处理 检查 1) 职责及操作路径 职责：应收会计 路径：（ N）：事务处理 /事务处理 （ B）： 分配 2）操作界面 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 23 页 共 113 页 图 19分配（事务处理检查） 3） 步骤说明 1）查看“应收账款”、“收入”、“税”等计入账户科目和金额是否正确 ，如不正确可直接进行修改，并保存退出 步骤 7：保存退出 2) 职责及操作路径 职责：应收会计 路径：（ N）：事务处理 /事务处理 （ B）：完成 2）操作界面 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 24 页 共 113 页 图 20 完成退出 3） 步骤说明 1）完成： 点击“完成”退出 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 25 页 共 113 页 收款及核销流程（标准收款） 凭证处理流程请参见《 中煤集团财务管理业务流程手册 》中的 FINAR0201“ 收款及核销流程 ” 表 3. 收款及核销流程（标准收款） 系统操作环节列表 四级流程 系统操作环节 对应职责 收款及核销流程 标准收款及核销应收款 应收会计 编制应收余额表 应收会计 标准收款及核销发票 业务描 述 由应收会计根据银行到账通知单做标准收款操作 操作要点 1. 录入收款编号的规则：登陆用户名 +年月日（ YY/MM/DD） +XX(两位流水号 ) 2. 收款类型选择：“标准” 3. 黄色字段为必填字段 操作输入 银行到账通知单 操作步骤 步骤 1：标准收款 1) 职责及操作路径 职责：应收会计 路径：（ N）收款 /收款 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 26 页 共 113 页 2) 操作界面 图 21 录入收款方法等信息 图 22 录入附件张数 3） 步骤说明 1. 收款方法：根据银行到账通知单收款方式 选择输入，必输项 2. 收款编号：命名规则为：登陆用户名 +年月日（ YY/MM/DD） +XX(两位流水号 )，必输项 3. 净收款额：输入实际收款金额，必输项 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 27 页 共 113 页 4. 收款类型：“标准” 5. 点击“本位币金额”右下方弹性域 6. 录入附件张数并确定 步骤 2：核销发票 1) 职责及操作路径 职责：应收会计 路径：接步骤 1 2) 操作界面 图 23 点击核销 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 28 页 共 113 页 图 24 录入核销额 图 25 点击保存 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册 169。 中国中煤能源集团有限公司 2020 第 29 页 共 113 页 3) 步 骤说明 1. 事务处理编号：选择待核销发票事务处理编号 2. 点击“核销 ” 按钮 3. 核销额：输入核销金额，必输项 4. 点击工具栏的“ ”按钮，完成核销业务 步骤 3：创建会计科目 1) 职责及操作路径 1. 职责：应收会计 2. 路径：（ M）工具 /创建会计科目 2) 操作界面 中煤集团综合管理信息系统项目最终用户操作手册。