实用开发区日常规章制度汇编

实用开发区日常规章制度汇编内容摘要：

执行。 4. 财务融资部全程参与公司对外经济合同的谈判和签订，作好资金的使用调度。 5. 公司的对外股权 投资、建设项目投资、借出、借入资金等重大资金流动，需经董事会形成决议，报区政府审批。 五、财务日常管理 （一）财务融资部负责财务档案管理。 财务档案应当严格按照《会计档案管理办法》和文书档案管理有关规定进行管理。 不得将财务档案资料带出财务融资部，除财务人员以外的其他人员查阅财务档案须经主要领导书面同意。 16 （二） 财务印鉴实行分别保管，一人只能保管一枚印鉴。 现金支票、转账支票等结算凭证应现开现盖印鉴，严禁在空白支票上用印。 （三）银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。 银行账户只供公司经营业务收支结算使用。 严禁出借 账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转帐套现。 （四）及时正确地登记“银行存款日记帐”和“现金日记帐”，重视对帐工作，发现异常情况，及时与银行联系尽快查对清楚。 六、本制度与国家法律、法规、政策相抵触的，以现行法律、法规、政策为准。 附件： 1．费用审批表 2．资产购置提案表 17 附件 1 XXXXXXXXX 开发投资有限公司费用审批表 年 月 日 经办 部门 涉及 金额 小写： 大写： 内容概要： 经办部门负责人意见： 财务融资部负责人意 见： 分管 副总经理 意见： 总经理 意见 : 苟主任意见： 18 区长意见： 附件资料 页 经办人： 附件 2 XXXXXXXXX 开发投资有限公司购置提案表 年 月 日 经办 部门 涉及 金额 小写： 大写： 内容概要： 经办部门负责人意见： 财务融资部负责人意见： 分管 副总经理 意见： 19 总经理 意见 : 附件资料 页 经办人： 物资管理规定 为加强 采购物资管理，确保采购物资管理规范，特制定本制度。 一、 新采购的物资实行登记制度，由行政人事部登记入册，并按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则管理；出现故障后无法修复的，由行政人事部和财务融资部具体负责，统一处理。 二、部门分管领导对本部门保管、使用的固定资产负责，经办人员负具体管理责任。 严格使用管理和借用归还手续，对因使用、保管不善造成损坏、流失的，要及时查明原因，并对相关责任人作出相应处理。 三、物资管理人员必须对物资进出库建立台帐， 并协助制订物资采购计划，编制物资报表，不得弄虚作假、私自借用。 四、每半年财务融资部会同行政人事部对公司仓库的物资进行盘底清查。 若出现账实不符，必须查明原因，分清责任，提出处理意见报主要领导审批。 20 工程变更、工程计量、工程经济签证 管理实施细则 为了规范重庆麻柳沿江开发投资有限公司（下称麻柳沿江公司）工程项目施工阶段的设计变更、工程计量、工程经济签证的管理，控制工程费用和工期，保证建设项目总投资控制在批准的概 (预 )算以内，提高审批效率，并依据有关法律法规，结合我司具体情况制定本实施细则，本细则适用于公司的一切工程项目。 一、工程变更 (一 )工程变更的主要类型 1. 由于设计单位所出的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，由设计单位提出的设计变更； 2. 由于业主改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容以及使用新工艺、新材料、新技术等原因，由业主提出的工程变更； 3. 由于承包人采用新工艺、新材料或其他技术措施以及施工中承包人提出的合理化建议涉及到对施工图或者施工组织设计的更改及做法变动、材料代换等，由承包人提出的工程变更； 4. 由于其他情况导致的工程变更。 21 (二 )工程变更的办理程序 计单位提出的工程变更办理程序 (1)在不改变原使用功能、不提高造价和不延误工期的前提下，由设计单位自行出具设计变更图 (或设计变更通知 )，经工程建设部确认后下发给监理单位和承包人实施。 (2)虽不改变原使用功能，但提高了工程造价或延误了工期，应事先书面征求业主意见，经业主批准后，方可出设计变更图（或设计变更通知），经业主确认后下发监理单位和承包人实施。 2. 由业主单位提出的工程变更办理程序 （ 1）业主提出的工程变更由工程建设部负责经办，具体项目由现场代表负责根据公司要求拟制变更方案并填写《工程变更方 案审批单》（表单附后），办理审批流程。 （ 2）涉及造价变动时，由合同部负责核算；涉及工期延误时由工程建设部负责核算。 （ 3）《工程变更方案审批单》经批准后，需要设计单位出具设计变更时书面通知设计单位，由设计单位出具设计变更图（或设计变更通知），设计变更图（或设计变更通知）经工程建设部确认后下发监理单位和承包人实施；不需要设计单位出具设计变更时，由工程建设部填写《工程变更通知》（格式附后）经盖章后发给监理单位和承包人实施。 3. 由承包人提出的工程变更办理程序 （ 1）承包人填写《工程变更方案申请书》（一式三份 原件）并附上相关详细资料（变更后的详细方案、变更后影响造价的明细分析 22 表），并估算出变更涉及费用和工期变动。 提交监理公司审核。 （ 2）总监理工程师组织专业监理工程师对《工程变更方案申请书》进行审查，审查后总监理工程师和专业监理工程师分别签署意见盖章后提交工程建设部。 （ 3）工程建设部对方案进行审核、合同部对计量和造价进行审核，现场代表填写《工程变更方案审批单》并办理审批流程。 工程变更涉及造价变动 10000元以内、工期延误 10天以内时，根据工程实际情况工程建设部可以先决定实施后办理公司审批程序。 （ 4）《工程变 更方案审批单》经批准后，需要设计单位出设计变更时由工程建设部通知设计单位，由设计单位出具设计变更图（或设计变更通知 )，设计变更图 (或设计变更通知 )经工程建设部确认后下发监理单位和承包人实施；不需要设计单位出具设计变更时，由工程建设部填写《工程变更通知》经盖章后发给监理单位和承包人实施。 4. 特殊情况下，不适用于上述程序办理设计变更时，由变更提出单位填写《工程技术核定单》，并按表格内容进行办理。 二、工程计量 （一）计量原则 1. 按合同文件规定的办法、范围、内容、单位计量。 2. 按业主和监理工程师同意的计量方法计量。 3. 不符合合同文件的工程不允许计量。 4. 工程的各种试验、检验、检测、验收手续必须齐全，工程质量不符合相关规范要求的，不允许计量。 （二）计量依据 23 l. 合同文件、技术规范、工程量清单。 2. 施工设计图及变更设计图、工程变更通知。 3. 中间交工证书、质量检验凭证。 （三）涉及工程现场计量时，应由工程建设部两人以上（现场代表必须参加）和合同部预决算人员一起会同监理工程师、承包人一起实测实量， 并现场填写《工程现场抄测记录》 (表格附后 )(一式三份 )，各方签字认可。 三、工程经济签证 (一 )工程经济签证的范围 工程经济签证是按照施工合同约定，由业主、监理单位、承包人等就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。 工程经济签证适用如下范围： 1. 承包人依据业主的要求，从事合同范围之外的临时性工作； 2. 承包人根据设计院出具的由工程建设部下发的 “设计变更通知单 ”、 “设计变更图 ”或《工程变更通知》、《工程技术核定单》而变更的施工工作，如相关部门在发出 “设计变更通知单 ”或 “设计变更图 ”前承包人已按原图完成了部分工作也应办理工程经济签证； 3. 如上述范围中在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目不在签证之列。 (二 )工程经济签证的办理程序 1. 工程经济签证由承包人填写《工程经济签证单》 (表格附后 )(一式三份原件 )，同时附上由业主下发的《工程变更通知》或认可的书面文件以及《现场抄测记录》和图纸等其他文件。 24 2. 监理单位收到《工程经济签证》后应对该单的依据、实物工作量、完成质量及价格是否符合合同及国家有关规定进行核查，签署意见后提交工程建设部。 3. 项目部收到经监理签署意见的《工程经济签证》后，项目部现场代表填写《工程经济签证审批单》 (表格附后 )并办理审批流程。 4. 工程建设部对《工程经济签证》进行审核并在《工程经济签证审批单》签署意见后提交合同部。 5. 合同部对该办理项的书面依据、单价、金额是否符合合同、国家规定及市场实际价格水平进行审查，并在《工程经济签证审批单》签署意见后提交公司审批。 6．《工程经济签证审批单》经批准后，由合同部完成《工程经济签证》的盖章并留存、登记后返还一份给承包人。 (三 )工程经济签 证必须签明事件发生的原始状况，写清签证的事实依据，反映事件的真实、全面和关联有效性。 填写时必须注明具体签证原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等。 涉及材料消耗的必须写清材料的品名、规格、厂家、品牌、以及市场价格。 同时需写明签证提交日期、签证事实发生日期或完成日期；执行签证事实的书面依据，签证事实及完成情况简述；涉及经济或工期索赔的数量或天数 (所得数量应有逻辑关系清晰的计算式 )、附图；承包人印章。