奇瑞奇瑞汽车股份有限公司erp项目ec-cs模块最终用户操作手册

奇瑞奇瑞汽车股份有限公司erp项目ec-cs模块最终用户操作手册内容摘要：

15 后 ,回车或点击 ,然后 ,进入下一画面。 会计报表项目 : 汇报的财务数据 汇报的财务数据的输入 : 业务流程及 操作简介 此功能仅用于预算数据的输入 ,在输入预算数据之前请注意修改全局参数 ,将版本修改为 200 说明 操作部门 财会部会计科 操作岗位 合并报表作业人员 输入单据 合并预算数据 单据来源 合并报表人员 输出单据 单据去向 操作频率 在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请 SAP 路径 SAP 菜单会计企业成本控制合并数据收集汇报的财务数据 回车 SAP 事务代码 CX35 操作说明 (贴图 ) 双击 ,或者在输入 CX35 后 ,回车或点击 ,然后 ,进入下一画面。 汇报的财务数据的显示 : 业务流程及 操作简介 此功能仅用于预算数据的输入 ,在输入预算数据之前请注意修改全局参数 ,将版本修改为 200 说明 操作部门 财会部会计科 操作岗位 合并报表作业人员 输入单据 合并预算数据 单据来源 合并报表人员 输出单据 单据去向 操作频率 在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请 SAP 路径 SAP 菜单会计企业成本控制合并数据收集汇报的财务数据显 示 SAP 事务代码 CX36 操作说明 (贴图 ) 双击 ,或者在输入 CX36 后 ,回车或点击 ,然后 ,进入下一画面。 字段说明 : 选择相应的数据输入格式 : Z10 按币种细分用于输入货币资金科目的预算 Z20 按伙伴单位细分 Z30 按伙伴 /业务类型细分 Z40 按资产业务类型细分 Z50 按权益业务类型细分 Z60 无细分 用于输入除了货币资金 ,营业费用 ,管理费用以及资产权益以外的所有科目的细分 Z70 按功能范围细分 合并单元 /组 :输入相应公司代码。 附加的财务数据 附加的财务数 据的输入 库存录入 : 业务流程及 操作简介 当企业存货中包含从关联企业购入的存货金额时 ,需要在系统中输入该部分存货金额 ,用以进行存货未实现利润的抵销。 需要使用此功能 说明 操作部门 财会部会计科 操作岗位 合并报表作业人员 输入单据 关联企业存货数据 单据来源 合并报表人员 输出单据 单据去向 操作频率 在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请 SAP 路径 SAP 菜单会计企业成本控制合并数据收集附加的财务数据回车 SAP 事务代码 CX21 操作说明 (贴图 ) 双击 ,或者在输入 CX21 后 ,回车或点击 ,然后 ,进入下一画面。 字段说明 : 库存管理合并单位 :为购货方的合并单元 应用合并单元 :为销售方的合并单元 产品组 :相应得存货对应得产品组 账面价值 :销售方的账面库存价值 附加的财务数据的输入 毛利率录入 : 业务流程及 操作简介 当企业存货中包含从关联企业购入的存货金额时 ,需要在系统中输入该部分存货金额 ,用以进行存货未实现利润的抵销。 需要使用此功能 说明 操作部门 财会部会计科 操作岗位 合并报表作业人员 输入单据 关联企业存货数据 单据来源 合并报表人员 输出单据 单据去向 操作频率 在系 统中新建立合并报表项目的时候进行申请 SAP 路径 SAP 菜单会计企业成本控制合并数据收集附加的财务数据回车 SAP 事务代码 CX21 操作说明 (贴图 ) 双击 ,或者在输入 CX21 后 ,回车或点击 ,然后 ,进入下一画面。 字段说明 : 有效年度 :输入相应的会计年度 月份 :相应的月份 应用合并单元 :为销货方的公司代码 库存管理合并单位 :为购货方的公司代码 产品组 :输入物料对应的物料组 毛利率 :输入销售物料的毛利率 货物的生产成本 :根据毛利率自动倒减出来 , 人工记帐 人工记帐 输入 : 业务流程及 操 作简介 根据合并报表的要求 ,需要调整报表数据 ,但又不影响实际的 FI数据时 ,需要在合并模块进行手工调整 ,使用此功能 说明 操作部门 财会部会计科 操作岗位 合并报表作业人员 输入单据 单据来源 合并报表人员 输出单据 单据去向 操作频率 在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请 SAP 路径 SAP 菜单会计企业成本控制合并数据收集人工记账回车 SAP 事务代码 CX50 操作说明 (贴图 ) 双击 ,或者在输入 CX50 后 ,回车或点击 ,然后 ,进入下一画面。 字段说明 : 输入凭证类型 :05(调整到报表数据 ) 文本 :输入摘要 合并单元 :输入合并单元 “单一子分配”页面 :此页面用于项目细分 ,可以跳过 ,在行项目中存在。 点击“行项目”页面 :字段说明 : 在‘项目’中输入 :会计科目 在‘子项’中输入子分类项 (如果需要 ),例如 :费用科目需要输入‘功能范围’ 在‘伙伴单位’中输入贸易伙伴 (如果需要 ) 在‘本币’中输入金额 ,可以直接输入负号‘ ’ 然后按‘保存’ : 系统产生相应的凭证号码 人工记帐 更改 : 业务流程及 操作简介 根据合并报表的要求 ,需要调整报表数据 ,但又不影响实际的 FI数据时 ,需要在合并模块进行手工调 整 ,使用此功能 说明 操作部门 财会部会计科 操作岗位 合并报表作业人员 输入单据 单据来源 合并报表人员 输出单据 单据去向 操作频率 在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请 SAP 路径 SAP 菜单会计企业成本控制合并数据收集人工记账更改 SAP 事务代码 CX51 操作说明 (贴图 ) 击 ,或者在输入 CX51 后 ,回车或点击 ,然后 ,进入下一画面。 人工记帐 显示 : 业务流程及 操作简介 根据合并报表的要求 ,需要调整报表数据 ,但又不影响实际的 FI数据时 ,需要在合并模块进行手工调整 ,使用此功 能 说明 操作部门 财会部会计科 操作岗位 合并报表作业人员 输入单据 单据来源 合并报表人员 输出单据 单据去向 操作频率 在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请 SAP 路径 SAP 菜单会计企业成本控制合并数据收集人工记账显示 SAP 事务代码 CX52 操作说明 (贴图 ) 击 ,或者在输入 CX52 后 ,回车或点击 ,然后 ,进入下一画面。 人工记帐 批量冲销 : 业务流程及 操作简介 根据合并报表的要求 ,需要调整报表数据 ,但又不影响实际的 FI数据时 ,需要在合并模块进行手工调整 ,使用此功能 说明 操作部门 财会部会计科 操作岗位 合并报表作业人员 输入单据 单据来源 合并报表人员 输出单据 单据去向 操作频率 在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请 SAP 路径 SAP 菜单会计企业成本控制合并数据收集人工记账批量冲销 SAP 事务代码 CX53 操作说明 (贴图 ) 双击 ,或者在输入 CX53 后 ,回车或点击 ,然后 ,进入下一画面。 自动记帐 自动记帐 重分类 : 业务流程及 操作简介 集团内的某公司销售集团非主营业务存货时 ,销售收入记入“主营业务收入” ,销售成本记入“主营业务成本 ”。 从集团的视角来看此类收入和成本 ,是集团的非主营业务产生的 ,所以在合并过程中要将此类收入和成本的余额重分类到“其他业务收入 重分类”和“其他业务成本 重分类”中去。 说明 操作部门 财会部会计科 操作岗位 合并报表作业人员 输入单据 单据来源 合并报表人员 输出单据 单据去向 操作频率 在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请 SAP 路径 SAP 菜单会计企业成本控制合并数据收集自动记账重分类 SAP 事务代码 CXEC 操作说明 (贴图 ) 双击 ,或者在输入 CXEC 后 ,回车或点击 ,然后 ,进入下一画 面。 字段说明 : 数组 :选择“ 01公司” 合并组 :选择相应的合并组织结构 版本 :选择“ 100”实际版本 会计年度 :选择相应的会计年度 期间 :选择相应的期间 合并会计科目表 :选择“ ZC”奇瑞合并科目表 任务 :选择“ 1400”重分类 公司 日志 :挑勾 ,表明有详细日志消息 测试运行 :挑勾 ,显示数据测试的正确与否 ,不挑勾 ,表示正式运行 原始清单 :显示原始记录 以上也可以通过合并数据监视器进行操作 ,事物代码 : 实用程序 实用程序 项目替代 /留存收益。