天心erp标准实施方案

天心erp标准实施方案内容摘要：

活力。 3 项目组培训 项目组培训计划 培训对象 培训内容 信息集成 +供需链管理 +ERP ERP 管理思想在天心软件中的体现 +天心软件的整体介绍 天心 ERP 的功 能应用 +操作 企业高中层经理（一把手） Y Yamp。 N Yamp。 N 项目经理 Y Y Y 项目实施小组人员 Y Y Y 不同的人员培训内容的重点是有区别的，培训内容会发生相应的变化；同时培训也是分层次的。 一方面是 ERP 原理的培训，主要培训 ERP 系统的原理和运行机制，如何运用 ERP系统解决企业日常业务中发生的问题，主要说明“为什么这样做，有什么必要，有什么效益”，是一种面向业务的培训；一方面是天心软件应用操作的培训，主要说明“怎样做”。 4ERP 实施的目标  没有实施的目标，也就是没有实施成功的标准，也就 是无法衡量 ERP 是否成功，最终哟可导致可后客户与天心公司扯皮的现象。 所以最 好在实施之初，就确定可量化考核的实施目标。  实施的目标可以为：  公司领导依据天心 ERP 提供的信息进行决策并指导企业的经营生产活动； 更多免费资料下载请进： 中国最大的免费课件资料库 8  公司选购的天心 ERP 系统已全部运转起来，成为各部门管理人员日常工作离不开的有效工具；  确实是由于实施了天心 ERP 系统，解决了传统手工管理难以解决的问题；  在预期的时间内回收了在天心 ERP 系统上的全部投资；  公司建立了一支既熟悉现代管理，又能熟练应用计算机技术的双专业队伍，这样的人才达到了公司预期的比例。 。 5 确定宏观的实施计划 实施步骤 实施内容 实施时间 备注 1 2 3 4 与项目小组讨论，天心项目经理制定合理的实施计划，便于客户安排 ERP 实施所需的时间、人力、资金及其相关资源，便于客户协调内部关系，便于得到客户的支持。 6 小结 本章讨论了 ERP 实施的起步阶段，项目的组织工作，这一工作经常在实施过程中被忽视。 实施工作的起点是项目小组的成立，这关系到 ERP 项目实施的成败，必须引起实施工程师的注意。 另外，实施工程师在培训时不但要注重天心软件使用的培 训，而且更注重 ERP原理的培训，使客户对 ERP 有一个全面的认识，调动客户实施 ERP 的积极性。 总之一句话，在 ERP 系统实施的起步阶段，就要奠定 ERP 成功的环境。 实施调研 1 概述 1 调研的目的 调研的目的一是要了解企业的组织结构、业务内容及其处理流程，二是要获取实施天心 ERP 所必须的参数信息。 通过对业务及业务流程的调研分析，可以获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化的必要信息，为规范企业业务管理，使软件规范化、标准化以及为下一步软件的实施打下坚实、可靠的基础。 在此基础上，通过调研所获得的信 息，抽象得到参数设置所必须的信息也是实施开展的重要工作内容。 更多免费资料下载请进： 中国最大的免费课件资料库 9 2 调研的方式 一般来说，调研可以通过专家、用户访谈，填写调查问卷等形式进行。 通过与管理人员和业务人员的会谈，实施顾问可以从宏观的角度获得企业的业务管理思想和业务处理流程；通过问卷调查，实施顾问可以直接获得或抽象得到软件参数的设置信息、基础信息和公共信息。 3 调研问卷和填制方式 调研问卷分为：基本业务信息问卷、原始基础信息问卷、特殊 /意外信息需求问卷和参数信息需求问卷。 基本业务信息问卷是为获得企业的业务的信息和管理信息而设 计，从中可以得到各种业务的处理流程和与业务有关的物流及资金流信息；原始基础信息问卷是为了得到企业业务的有关原始单据、报表、基础信息和公共参数信息而设计的，从中可以解决软件实施过程中基础信息、公共参数、单据、凭证等设计工作；特殊 /意外信息需求问卷是为了解决业务的特殊处理流程而设计的。 通过这部分的信息，实施顾问可以找出软件实现意外业务的处理方案；参数信息需求问卷是为了明确业务调研与软件需求之间的关系而设计的，这部分内容帮助实施顾问明确了调研目的和所必需获得的参数信息，为实现调研目标指明了方向，实施顾问可以根据各 自的工作要求和其它条件选择不同的调研侧重点，以不同的时间获得实施所必需的参数设置信息。 4 调研文档 实施顾问在进行每一部分的需求调研过程中一是都要填写“软件 /业务关联表”，该表反映了实施顾问调研的全过程，即包括调研的时间、任务、责任人及获得的第一手数据，这个表体现了实施工作的规范化和工程化特征；二是要填写“软件实施报告”中的相关内容，及需求信息部分，这部分内容反映了调研的目标，也就是与软件实施密切相关的信息参数的抽象，通过调研，实施顾问应该完成“天心软件实施报告”中的这一部分内容。 5 注意事 项  由于软件需要的基本信息等要有多个不同的业务部门提供，所以有些调研问卷表会在不同的调研部分出现，实施顾问在调研的过程中应让被调研部门配合填写有关的信息。  基本业务信息问卷为实施顾问提供较为详细、较真实的业务处理流程、管理信息和管理思想，而原始基础信息问卷和参数信息需求问卷确实结合软件，为实施顾问实施软件提供了直接、明确的参数设置信息，以方便实施顾问可以根据不同的情况选择不同的问卷进行调研。  “软件 /业务关联表”和“ ERP 实施报告”需要在软件实施的过程中配合填写，也就是说每一部分工作结束后都要总结抽象工作内 容，按表或报告的要求进行填写。  实施顾问应该参照调研内容对实施对象进行为期一周的组织结构和业务处理流程的调研，在获得实施业务对象业务的基本信息后，再设计软件的业务解决方案。  对于需求调研表中有关涉及商业秘密的信息，如“客户档案”，“产品目录”等信息，用户可以不必填写，或用其它符号替代，遇到这种情况请用户填写时给予注明。 但在系统 更多免费资料下载请进： 中国最大的免费课件资料库 10 初始化时必须录入准确信息。  由用户填写调研问卷后，返回的反馈表中信息为企业现有流程下的业务数据和状态信息，有些数据可直接为以后实施所应用。 如果有些业务流程需要重组或编码重新设计，反馈的 信息将不能被用于实施过程，这点请实施人员注意。  在各模块的调研中，基础信息调研表和参数信息需求表中有些信息将会是重复的，主要是因为进行各模块调研时，其业务关系于上下环节之间有关联，也应进行相应的调研。 调研可独立的、同时的进行。 调研结束后，可对各表进行整理，将重复信息归纳。 这一点请实施人员注意。 2 、 2 调 研 文 档 1 组织机构 1 基本业务信息调查问卷  请给出企业的组织结构框图；  企业名称、简称、所属行业、性质；  企业地址 、法人、编码信息；  企业组织结构（所有的部门、下属单位及子企业），同时给出上下级关系；  每部门的职能；  介绍以下部门的职能和岗位分工：采购、库管、生产管理、销售、质管、审计、财务；  企业主要的经济活动和管理活动；  领导层对实施 ERP 系统后，生产、管理达到的目标；  目前准备实施软件的模块；  目前企业的计算机硬件环境；  目前企业的计算机软件环境；  目前企业职员的计算机水平，重点：财务，生产，微机室；  领导曾层对该次实施的决心，如果实施过程中要对企业管理方式进行改进，支持程度如何。 2 原始基础信息调 研问卷 企业组织结构信息表 编号 部门、分子 公司的名称 级次及 性质 职能 往来业 务对象 上级单位 控制（仅对子公司） 备注 1 2 注：往来业务对象是指部门因业务关系需要与其它部门交换信息，其它部门则称为本部门的往来对象。 更多免费资料下载请进： 中国最大的免费课件资料库 11 部门信息表 部门名称： 编号 职员名称 岗位 工作职责 往来业务对象 工作中涉及的单据 备注 注：往来业务对象是指职员业务关系需要与其它部门或本部门内其它岗位交换信息，其它部门和本部门内其它岗位则称为该职员的往来业务对象。 3 特殊 /意外需求信息表 特殊 /意外需求信息是指业务在运营过程中由于受到某种意外事件的影响或业务处理过程中的某些失误，使得业务的处理不能按照正常的流程来进行，对于这种业务的解决方案就是实施顾问必须了解的特殊 /意外需求信息。 本部分可由用户根据业务处理过程中发生的实际业务来抽象填写，同时实施人员也可以从调研信息中总结补充填写，便于进行方案设计。 编号 特殊 /意外需求描述 用户解决措施 调研业务部门 原始单据和表格 备注 4 调研整理表 调查整理结果 — 参数信息表 编 号 参数 /基础信息名称 企业（集团）信息表 编号 部门（子公司） 名称 级次 性质 执行会计制度 职能 往来业务 对象 控制（仅对 子公司） 备注 2 财务核算 1 基本业务信息调查问卷  针对企业组织结构设置几套帐，如何设置中转账户或中转帐套；  企业会计科目表设置情况，请附会计科目表，科目的编码方式；  使用外币的情况；（币种，记帐汇率，调整汇兑损益的方法）  财务人员岗位分工情况和职责范围；  应收帐款、应付帐款、其 它应收款的清理情况；  企业内部各种报表、单据格式及表格的数据来源；  对现金流量表的编制情况； 更多免费资料下载请进： 中国最大的免费课件资料库 12  其它特殊业务的帐务处理；  企业制单顺序，是否严格依从序时控制，凭证的种类；  其它特殊需求。 2 原始基础信息调研问卷 编码方案 方案名称 级次 一级 二级 三级 四级 五级 会计科目编码 部门编码 会计科目编码表 编码 科目名称 属性 属性：自设、单位往来、个人往来、银行帐、往来票据、进销存、工程业、发票 凭证类别 编号 名称 务人员岗位 姓名 岗位 职责范围 权限 备注 对象管制 管制对象 科目构成 备注 外币种类 币种 表示符 标价方法 记帐汇率 调整汇兑损益 开户银行 开户银行名称 账号 币种 备注 更多免费资料下载请进： 中国最大的免费课件资料库 13 内部报表 报表名称 报表类别 编制方法 编制岗位 主要功能 3 特殊 /意外需求信息表 编号 特殊 /意外需求描述 用户解决措施 调研业务部门 原始单据和表格 备注 4 调查整理表 调研整理结果 — 参数信息需求表 编号 参数 /基础信息名称 用户解决措施 注意事项 1 会计科目表 2 凭证种类 3 外币种类 4 管制科目 5 开户银行 调研信息记录表 时间 参与人员 职责及负责业务 所提要求 提供的数据文文件 3 付款业务 1 基本业务信息调研问卷  列出应付岗位的业务范围及所使用的原始单据；  业务类型及处理流程： 1. 普通采购应付业务流程及帐务的处理 2. 预付冲应付业务流程及帐 务处理 3. 应收冲应付业务流程及帐务处理 4. 应付费用业务流程及帐务处理 5. 其它 更多免费资料下载请进： 中国最大的免费课件资料库 14  应付票据种类及贴现、转让、转出、记息的帐务处理  发票的类型及税率；  报表的种类及样式及其数据来源；  付款方式有几种，付款单据的类型；  供货商是否分类及分类的标准，是否有特殊类型供货商；  企业支付个人借款和费用报销的处理；  集团内部应付款业务的处理；  应付款帐龄区间设置；  付款条件及折扣处理；  申请付款的审批程序；  企业的特殊付款业务。 2 原始基础信息调研问卷 供货商信息 序号 类别 立帐方式 备注 1 2 注： 类别为厂商，厂商 /客户 帐龄区间 序号 帐龄区间天数 备注 报表。