商品采购流程图

商品采购流程图内容摘要：

一览表〉 编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、 排名、进货总量、总销量…… 采购部 签署是否保留意见并交店长确认签名 通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正 录单组将该供应商资料订为不可订或不可进 退货流程 采购部书面填报各厂家特别费用清单 财务部汇总并收取厂家各项费用 店长签名是否保留 财务部结清供应商余款 通知录单组：淘汰供应商名单及最后期限 录单组 检查是否按时完成 7 租赁结算流程 每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金 财务部根据合同查验应收租金额 收取租赁供应商各种杂费及租赁费用 财务列《未交款供应商明细》交采购部催交 本月收款工作到期后，财务部将各表交 至指定部门 《已交款供应商明细表》 《未交款供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表 》 财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表 采购部书面填报各供应商特别费用清单 总 经 理 店长 采 购 部 营 运 部 8 联营供应商结算流程 否 是 否 是 是 否 每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额，每月 15 号对单， 15 号、 25 号后周五结款 通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商 总经理签名同意 采购部经理签名提出处理意见 与财务部进行对帐，核对每日交款项（营业额） 收取联营供应商各种杂费 通知联营供应商开发票到财务部结算 财务确认支票日期，出纳员付款 本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门 ： 《正常结算供应商明细表》 《保底额结算供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表》 总 经 理 店长 采购部经理 财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数 核算员审核结款金额是否正确 采购 部书面填报各供应商特别费用清单 财务部汇总各项费用，列明细表 店长审核意见是否保留该供应商 供应商清算 9 代销结算流程 财务部查询供应商可结算金额核对应结款余额，收取供应商各项费用并填单交采购部签名 采购部书面填报供应商特别费用清单 财务部汇总各项费用，列明细表 财务总监签名同意 供应商按单开具结算发票 财务部确认支票日期出纳员 付款，在电脑系统内做付款确认 财务每月交《代销供应商结算情况表》于总经理 店长签名同意 10 购销（先货后款）结算流程 无 否 工 有 是 否 到期 同意 权限金额范围之外 权限金额之内 每周三 供应商持验收单至财务部对帐 财务部对帐 组将供应商验收单和电脑验收单进行核对 补做调整单 财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据。