出纳的职责与工作流程内容摘要：
1）每月根据工资发放时间提前 2 天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。 （ 2）打卡工资的支票须于工资发放日前 1 天连 同工资盘送达银行。 （ 3）业务员兑现 凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票 ——→ 填写进账单 ——→ 交司机送银行倒进账 ——→ 登记支票使用登记本 ——→ 将支票存根粘贴到付款审批单上 ——→ 加盖 转账 图章 ——→ 登记单据传递登记本 ——→ 工资福利岗 （ 4）还贷及银行结算 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证 ——→登记单据传递登记本 ——→ 传管理费用岗 （ 5）交税 ① 完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单） ——→ 填写划款行银行账号及进单 ② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批 ——→ 开具支票 ——→ 填写进账单 ——→ 交司机 送银行进账 ——→ 凭回单及支票存根登记支票使用登记本 ——→ 传税 务岗位编制凭证 ③ 从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条 ——→ 登记支票使用登记本 ——→ 传税务岗位编制凭证 （ 6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。 根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。 熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。 （三）工作要求 熟悉公司各类财务管理制度。 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗 位的衔接工作。 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。 树立良好的窗口形象。 出纳的职责：。阅读剩余 0%
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