付款申请、报销流程内容摘要：
明细清单，探亲费报销需 附审批过的假期审批表 ；部门活动经费需附部门人员 名单；如果不符合要求财务部予以驳回。 4) 主管会计审核报销单签字确认，或驳回。 5) 财务部经理复核，签字确认，或驳回 6) 经过财务部审核后的费用报销单 和周付款明细表由财务部 报送总 经理 秘书。 7) 总经理 、副总裁 复核，签字审批，或驳回。 8) 总裁签批或驳回。 9) 总裁签批或驳回的 费用报销 单由总裁秘书返还财务部出纳。 10) 出纳通知相关人员报销 经办 人填写 付款申请单 部门及相关领导签批 资料员报送 付款申请单，及周用款计划表 ，同时发送电子版 主管会 计审核签字 财务经理复核签字确认 财务部 盖财务审核章 统一报送总 经理 秘书 总经理 、副总裁 、总裁签批后由秘书返还 会计 出纳付款后交会计进行账务处理 11) 报销后的单据交会计进行账务处理。 费用报销单流转 费用报销单注意事项： 费用报销单上部门、日期、附件页数、用途等填写完整；不得涂改；大小写金额一致。 发票填写完整，抬头正确，定额发票填写客户名称；报销人在发票上签字，经办人应查询发。阅读剩余 0%
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