三精制药erp项目调研提纲

三精制药erp项目调研提纲内容摘要：

划入库。 有无超出计划的情况。 如果存在超出计划 的入库材料，应如何处理。 材料入库是否严格按订单入库。 有无超出订单的情况。 如果存在超出订单的入 库材料，应 如何处理。 有没有实际到货的单位与采购计划或订单的单位不一致现象，如有如何处理。 采购到货后，是否都要经过质量检验合格后，才能办理入库。 有哪些情况不需 要检验。 分别对应哪些物料。 是否存在检验周期比较长的原材料，如果存在，是否存在先使用后检验。 11 浪潮通软 不同的采购物料，到货后质检的流程是否有区别。 请分别说明。 不合格物料的采购退货流程怎样。 退货的形式有哪些。 如何决定退货的形 式。 1 采购退货单需要体现哪些项目。 1 入库单、退库单需 要登记哪些账页（台账）。 1 对于采购到货业务有哪些统计和分析。 1 采购与仓库之间需要传递哪些单据。 传递流程怎样。 1 采购与财务之间需要传递哪些单据。 传递流程怎样。 1 货到发票未到，是否暂估处理。 若是，暂估价如何确定。 1 采购到货管理，除上面提到的之外，有无其他特殊业务处理。 1 目前此业务有哪些不方便之处。 希望计算机管理系统如何处理。 价格管理 采购价格的管理如何控制。 有无制定最高限价政策。 对价格方面的分析有哪些。 其分析的依据有哪些。 在加强价格控制方面有哪些建议。 采购结算 采购发票的种类有哪些，比如分为 17%增值税发票， 13%增值税发票，普通发 票等，税额的计算方法怎样。 采购费用如何分摊，分摊依据是什么。 发票和入库单有无严格的对应关系，比如只有发票上的数量和入库单的数量核 销之后，发票才能登账。 供应付款的流程怎样。 可否预付采购。 通常采用的付款结算方式有哪些。 采购发票和付款单是否逐笔核销。 是否有采购订单、到货单和发票的核对处理。 固定资产的应付 款是否与材料的应付款在一个科目核算。 供应商管理 供应商档案管理由哪个部门负责，目前是手工管理还是计算机管理。 供应商的代码是如何制定的。 是否将供应商分类管理。 如何分类。 业务部门的 供应商分类、编码、单位名称是否跟财务账保持一致。 是否存在某个单位既是供应商，又是用户的情况。 如果有，如何处理。 是否对供应商进行信誉管理。 对供应商从哪些方面进行考核。 对供应商是否存在赊购限额管理。 如何处理。 某个供应商是否提供固定的物料。 有无这方面的档案。 12 浪潮通软 供应商与采购员有无对应关系。 对于采购员的查询权限有无特殊要求。 比如某 业务员只能查询自己所属的供应商的付款情况，而不能查询别人所属的供应商等。 13 浪潮通软 仓储部分 整理基本资料 为了使调研工作更细致，请准备好以下基本资料： 岗位划分及职责权限情况（见附件：岗位划分描述表） 业务流程描述（见附件：业务流程描述表） 各种业务单据、报表、汇总表、账页（台账）清单（见附件：单据 /账表清单） 及样表 最近一个年度 /季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据 相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料 客户分类与编码方案 描述详细业务 请简要回答以下问题，这些将是讨论的主要问题。 目前划分为多少仓库。 存放的物料有哪些。 生产车间是否设有仓库，如有财务是否核算。 或是调拨核算处理。 各仓库管理的要求有哪些。 比如是否需要分货位管理、分区域管理 是否存在代管仓库。 是否有不参与财务核算金额的仓库。 物料分为哪些种类。 数据量有多大。 物料编码、名称、管理方式等基础数据中是否有统一的要求。 原料、辅料、包装材料、库存商品有无件号管理。 如果有，目前手工管理或计 算机管理情况如何。 对于物料的计量，是否采用多计量单位，如果存在多计量单位，计量单位间的 换算关系是以主计量单位为主，还是以辅计量单位为主。 与财务核算所采用的计量单位是否一致。 是否存在两个单独保管账本上的物资存放在同一个仓库中。 增加新品种的流程怎样。 哪个部门是新品种的提出者。 1 每个物料需要管理哪些属性。 比如：安全库存、保质期、是否管 理批次、最大 储量、计量单位换算等等。 1 库存物料有无标准编码。 编码长度是否统一。 是否有成文的编码规则。 1 如果采用批号管理，是采用先进先出，后进先出，还是人工选择。 如果不进行 14 浪潮通软 批次管理，是否允许出现负库存。 1 物料若有货位管理。 如何划分货位。 目前情况如何。 1 那些物料需要进行单件管理、保质期管理、复检管理。 1 是否需要对物料管理到状态。 不同状态的物料处理有什么不同。 1 是否有需要管理金额明细账的物料。 1 备品备件、低值易耗 品的分类、如何管理。 1 采购入库、生产领料、成品入库、销售出库等业务的详细流程具体是怎样的。 是否采用限额领料管理。 如果采用，限额领料单是否严格按生产计划和物料清。