某证券公司财务总部现有业务流程-会计核算组(编辑修改稿)

某证券公司财务总部现有业务流程-会计核算组(编辑修改稿)内容摘要：

否 否 是 是 是 否 是 是 是 否 是 是 是 否 是 是 否 结束 x财务总部 财营业部财务经理聘任流程 财务总部 各分支机构 财务总部系统 内部是否有 财务经理储备人员 与备选财务经理 就调配问题沟通 有 无 备选人同意赴任否。 是 财务经理任命 任命文件 委托营业部 在当地发出 招聘信息 根据公司营业部 布局调整确定 新设营业部 财务经理的需求 根据财务总部 要求收集 应聘人员信息 应聘人员信息表 组织笔试 进行筛选 组织面试 是否通过面试。 是 否 拒绝 试用考察 是否符合条件。 否 营业部提供参考意见 是 财务经理任命 任命文件 财务经理 基本信息表 存档 财务经理 基本信息表 存档 x证券财务总部 现有业务流程 资金管理组 20xx年 4月 x财务总部 银行间同业拆借市场同业拆借流程 清算总部资金调拨组 财务总部资金管理组 制定拆借计划 同业拆借内 部监控表 同业拆借成交单 清算总部调拨人员 查询资金到 帐情况 否 是 财务总部总 经理审批 资金是否到帐 资金日计划表 是否批准 终止该业务 发送交易信息 全国银行间同业 拆借操作系统 制作同业拆借 内部监控表 同业拆借成交单 登录台帐 催促对方 单位划款 同业拆借台帐 到期还款 同业拆借成交单 资金调拨单 调拨人员登记备 案、复印存档 存档 结束 否 是 财务总部总经理 清算总部 资金划拨流程 x财务总部 项目资金调拨流程 财务总部资金管理组 资金调拨人员根据 《 资金调拨管理 办法 》 审核 总部各业务部门 总部各业务部门 核实资金到帐 项目协议书 用款申请单 资金余额是否核实 否 财务总部 总经理审批 是否批准 否 调拨人员判断金额 是否超过 20xx万 否 总会计师审批 否 调拨人员登记备 案、复印存档 存 档 否 是 是 是 总部各业务部门 资金调拨申请 是否批准 是否超过 20xx万 手续是否齐全 是 是 财务总部总经理 总会计师 清算总部 资金划拨流程 x财务总部 资本性支出资金调拨流程 财务总部资金管理组 资金调拨人员根据 《 资金调拨管理 办法 》 审核 总部各部门 分公司 营业部 总部各部门、分公司、 营业部提出资金 调拨申请 经批准的 资金需求报告 经批准的项目 可行性分析报告 资金调拨单 资本性支出流程 手续是否齐全 否 财务总部 总经理审批 是否批准 否 总会计师审批 是否批准 否 调拨人员判断金额 是否超过 500万 是否超过 500万 是否批准 总裁审批 否 调拨人员登记备 案、复印存档 存 档 否 是 是 是 是 是 财务总部总经理 总裁 清算总部 资金划拨流程。