erp-系统解决方案及详细设计-应付账-液态奶事业部-v1

erp-系统解决方案及详细设计-应付账-液态奶事业部-v1内容摘要：

息自动关联业务活动，凭证自动生成。  供应商管理：与采购管理模块协同，全面加强对供应商的管理。 包括供应商的 名称、编号、 分类、供应商的多地点管理、供应商联系人、供应商银行等 信息。  员工管理 ： 将 员工 视同供应商管理 ， 雇员的费用可以明细地以单个员工，或一组员工为单位 进行管理 ，以加强内部管理。  发票管理 ： 加强对发票的管理，发票分成标准发票、采购发票、贷项 通知书 （红 冲发票）、费用 报表 发票、预付款发票等发票类型，各种类型的发票按 业务 类型， 进行编号管理，以方便查询及追溯， 对发票状态进行有效的管理，包括发票的暂挂，取消，核销等不同状态管理。  采购发票的多维匹配 ： 与采购管理模块协同，采购订单，接收，验收，发票进行多维匹配，保证应付发票的准确性，及时性。  税、运费、杂项费用管理 ： 采购进项税等税项的系统管理 ， 在采购时，涉及到的运费，杂项费用的相应管理。  付款方式管理 ：配合管理制度的强化，进行严格的付款方式定义及管理， 帮助资金预测的正确性及方便性。  预付款 ： 提供全过程的预付款管理 ，如预付款申请、预付款支付、预付款提示、预付款核销，预付款核销确认，预付款查询、预付款核销查询、预付款报表、预付款核销报表，以防止可能有的双重付款及预付款长期在外不进行核销现象。  员工备用金及临时借款 ： 界定员工备用金及临时借款，并相应地进行差异化管理，强化员工借款管理。  银行管理 ： 进行全面的银行及银行 账 号管理，除现金、支票、信汇、电汇等即期付款外，提供远期付款如票据付款管理，以进一步提高资金利用率。  付款管理 ： 支持逐单及集合付款，支持现金，各种即期，远期付款模式。  报表 及查询 管理 ： 提供强大的查询及报表功能 ， 以进一步加强 账 务核算及财务管理。  其他 ：完善的应付 账 结 账 ，应付 账 与采购、 总 账 的接口管理等。 TS, MRD, YILI 系统解决方案及详细设计 / 版本 2020/03/29 5 供应链管理项目 169。 2020 凯捷中国 单 位绘 制 者液 态 奶 事 业 部流 程 拥 有 部 门 财 务 部流 程 编 号流 程 名 称Y T N C W A P 0 0应 付 账 款 框 架 流 程流 程 版 本V 1 . 0业 务 参 与 部 门应 付 组 织 管 理应 付 系 统设 置 管 理会 计 期 管 理付 款 方 式 管 理系 统 管 理员 工 及 员 工 供 应 商管 理供 应 商 管 理供 应 商 , 员 工 管 理统 购 物 资预 付 / 应 付 管 理自 行 采 购 物 资预 付 / 应 付 管 理营 销 费 用预 付 / 应 付 管 理员 工 借 款 /费 用 管 理一 般 费 用预 付 / 应 付 管 理预 付 / 应 付 发 票 管 理即 期 付 款 管 理远 期 付 款 管 理成 批 付 款 管 理付 款 管 理过 账 至 总 账单 据 装 订报 表 管 理过 账 至 总 账 、单 据 及 报 表 管 理银 行 , 银 行 账 号 , 单 据管 理 TS, MRD, YILI 系统解决方案及详细设计 / 版本 2020/03/29 6 供应链管理项目 169。 2020 凯捷中国 3. 应付 账 组织管理 集 团 O U集 团液 态 奶 事 业 部 O U包 括 事 业 部及 附 属 工 厂其 他 事 业 部 同 上事 业 部X X 工 厂 O U（ 不 包 括 合 建 厂 ）工 厂 委 托 加 工 厂X X 分 公 司 合 并 O UX X 分 公 司 液 态 奶 O UX X 分 公 司 酸 奶 O UX X 分 公 司 奶 粉 O UX X 分 公 司 冷 饮 O U分 公 司 （ 总 仓 ）液 态 奶 设 立 为 分 公 司的 分 仓不 设 O U合 建 厂 O U不 设 O U销 售 大 区 / O B U / 城 市虚 拟 分 仓  集团：设置成一个运营组织，即一本应付 账 ；  事业部：每个事业部设置一个运营组织，包括其直属工厂；  非合建工厂（液态奶事业部有 3个合建厂）：每个工厂一个运营组织；  合建工厂：每个合建厂一个运营组织  委托加工厂：不设置运营组织；  分公司（总仓）：按事业部分开，如一个分公司包括 4 个 事业部的业务，则设立 5 个运营组织（包括四个事业部，与公共 OU，管理计入公司层面的内部费用）  液态奶设立为分公司的分仓：每个分仓独立设置为一个运营组织；  虚拟分仓：不设置运营组织；  大区 /OBU/城市：不设置运营组织。 TS, MRD, YILI 系统解决方案及详细设计 / 版本 2020/03/29 7 供应链管理项目 169。 2020 凯捷中国 4. 岗位职责建议 以下岗位建议 根据未来业务流程而设定。 这些岗位可以为一人多岗或多人一岗。 编号 岗位 主要工作简述 备注 1 采购供应应付会计 （包括原材料、包材、辅料、备品备件、固定资产、低耗等应付会计）  接收相关合同；  对于有预付款的合同，在供应部或其他相关部门提出支付申请时，进行相应处理 ；  接收所有与采购供应相关的发票和其他单据；  审核发票是否符合规范；  有采购模块的机构，直接通过与采购模块订单等的匹配在应付 账 生成发票 ,并调整因让步接收等各种原因形成的价格差异；没有采购模块的机构，依据合同信息，录入发票；  对于不进行采购管理的应付发票 , 依据合同 ,应付发票等信息，录入发票；  确认发票的付款方式，核算科目等的正确性；  在系统发票确认后，定时将信息传递至总账 模块产生核算凭证；  依据供应部及其他相关领导的指示，修改付款方式等；  打印各类相关报表等。  与供应部一起，进行供应商考核， 评选，采购成本的考核，评估。  现在按采购的物品类别，分设多个应付会计进行核算。  建议按系统功能，工作量考虑重新设置职责。 2 营销费用会计  接收相关营销活动文件；  接收相关结案报告；  管理相关的支付业务的发票录入等；  依据相关领导的指示，修改付款方式等；  打印各类相关报表等。  建议按系统功能，工作量考虑重新设置职责。 3 一般费用会计  接收相关合同；  管理与费用相关的发票，预付款支付申请等业务的初审，录入，确认等；  依据相关领导的指示，修改付款方式等；  打印各类相关报表等。  建议按系统功能，工作量考虑重 新设置职责。 4 员工费用会计  接收经审批完成的借款、报销单据；  审核、录入系统等；  打印各类相关报表等  建议按系统功能，工作量考虑重新设置职责。 5 发票审核人员：主管会计或财务经理  审核发票；  确认应付 账 管理制度；  确认付款方式等  建议按系统功能，工作量考虑重新设置职责。 6 出纳  现金及银行支付；  打印各类相关报表等  现金及银行支付；  打印各类相关报表等 TS, MRD, YILI 系统解决方案及详细设计 / 版本 2020/03/29 8 供应链管理项目 169。 2020 凯捷中国 编号 岗位 主要工作简述 备注 7 应付 账 系统维护员  按照应付 账 核算及管理政策，进行应付 账系统的维护  设置此岗位时，需充分考虑未来全集团共享系统。 建议此岗位设置在集团 TS, MRD, YILI 系统解决方案及详细设计 / 版本 2020/03/29 9 供应链管理项目 169。 2020 凯捷中国 5. 应付 账 相关财务核算 业务类型 科目 应付 账 明细 总 账 明细 备注 预付款发票 预付款 /其他应付 款 供应商、预付款发票 机构、事业部、预付款 /其他应付 款 其他应付款 供应商、预付款发票 机构、事业部、其他应付款 采购发票 /红冲发票 应计负债 供应商、发票 机构、事业部、应计负债 发票差异（ IPV） 供应商、发票、物品 机构、事业部、发票差异 费用 供应商，费用科目 机构、事业部、费用科目 税 供应商、发票、税码 机构、事业部、增值税 应付款 /其他应付款 供应商、发票 机构 、事业部、应付款 /其他应付款 付款 应付款 /其他应付款 供应商、发票 机构、事业部、应付款 /其他应付款 现金 /银行 /其他货币资金 银行 账 号、票据号 机构、事业部、现金 /银行 /其他货币资金 虚拟付款 其他应付款 供应商、发票 机构、事业部、应付款 /其他应付款 TS, MRD, YILI 系统解决方案及详细设计 / 版本 2020/03/29 10 供应链管理项目 169。 2020 凯捷中国 6. 供应商管理 所有供应商，包括员工供应商全系统自动流水编号 进行供应商及供应商地点二重管理，以满足 集团性公司 多组织架构管理需要。 对采购和应付进行统一的供应商管理，部份不经过采购模块管理的供应商，直接在应付 账 模块管理。 一、 供应商信息维护流程： 收集全局信息，集中维护。 由于伊利的采购为三级采购模式，在集团战略采购部、液奶事业部、生产子公司和销售分公司均有采购权限，其各自的供应对象采取各自管理的方式。 为加强资源整合的力度，根据 ORACLE ERP 系统的设计理念， 同时考虑到伊利的实际情况， 作为企业基础数据的供应商信息，可采用 “ 集中 管理，分散 维护 ” 的方式进行处理 ，即“集中维护供应商头信息，分散维护地点信息” ，以达到信息集成和共享的目的。 具体流程如下： 供应商信息的收集和复核：  集团层面：战略采购部确定新供应商时，在系统 外填写供应商信息表，传递至财务管理部 ，由财务人员复核后，填写相关信息，传递至战略采购部维护人员。  事业部层面： 对于由供应处负责采购的业务，由 供应处确定新供应商时，在系统外填写供应商信息表，传递至财务处 ，由财务处应付会计复核后，填写相关信息，传递 回 供应处。 对于由工程管理处负责采购的备品备件业务，由工程管理处确认新供应商， 在系统外填写供应商信息表，传递至财务处 ，由财务处应付会计复核后，填写相关信息，传递回 供应。