某控股集团公司流程培训讲义-凯捷(编辑修改稿)

某控股集团公司流程培训讲义-凯捷(编辑修改稿)内容摘要：

的改善  主导集团层面的核心管理流程改善  战略管理流程  计划预算流程  财务管控流程  投资管控流程  绩效管理流程  指导协信进行业务流程的改善 本次项目重点 考虑到协信的习惯和工作上的承接性，本次流程改善凯捷将基本沿用协信已有的流程表达方式 过程 离页符 文件表单 流 决策 1 备注 流程图图例 核心管理流程是由集团核心管理职能决定的。 以战略管理流程为核心，形成战略管理、计划预算管理、人力资源管理、财务管理与项目投资五大管理流程闭环是协信管理流程改善的目标 战略管理流程 绩效管理流程 投资管控流程 财务管控流程 计划预算管理 •流程闭环： 各流程形成 闭环 ，实现事前计划、事中控制、事后反馈； •目标统一： 各流程中的关键决策由集团核心领导层集中、统一制定，以确保各 流程统一 于一致的公司战略目标； •责任明确： 各流程分别指定总部 唯一职能部门 负责协调推动，做到各流程的推进实施责任明确 •信息共享： 明确各流程的关键输入输出信息，保障 信息充分和一致 凯捷将根据现有集团管控模式的要求帮助协信确定公司核心一二级管理流程体系视图，明确各管理流程之间及与核心业务流程之间的接口关系 1 战略管理 3 投资管控 4 财务管控 5 绩效管理 绩效考核流程 三年滚动战略规划流程 绩效指标制定 绩效辅导 /监控流程 算制定流程 集团战略规划流程 计划预算调整流程 定流程 投资项目决策流程 •业务规划 •业务目标 项目资金控制流程 资产管理（处理）流程 •总体规划 •经营目标 •发展路径 •资源分配 •方向指导 •业务计划 •经营目标分解 •业务计划分解 •运营资金计划 •绩效合同 •调整后的绩效合同 •绩效辅导 /监控结果 2 计划预算 日常营运资金控制流程 •项目投资计划 •项目计划预算 •资产管理计划 •运营资金调整计划 规划设计流程 项目管理流程 营销客服流程 开发业务流程 研发策划流程 项目预算制定流程 • 投资项目计划 • 项目估算 • 项目估算 /概算 /预算 •项目资金预算 • 项目可行性研究 •计划预算调整 •计划预算调整 •项目预算执行情况 在此基础上根据调整后的协信各部门职责和各职位说明，明确各流程的四个关键要素（活动、组织 /权限、内容 /关键信息和周期 /时间）与集团各层级部门之间的对应关系 集团决策委员会 行政中心 财务中心 人力资源中心 总部其他 职能中心 内容 /关键信息 周期 /特点 1 战略管理 2 计划预算 •讨论审议和批准 子公司高层 集团战略规划 三年滚动战略规划 计划预算制定 计划预算调整 •讨论审议和批准 •主持拟定集团战略规划 •参与研讨分析 •主持编制集团年度经营计划预算 • 负责制定集团计划预算中的财务预算及本部门计划预算 •参与研讨分析 •研发策划中心具体拟定集团战略规划 子公司职能部门 •参与研讨分析与最终审定 •集团战略目标 (经营额利润、资产收益率等 ) •实现目标的战略 方针，各业务定位 •研发策划中心拟订具体的业务战略，其他中心参与支持 • 参与研讨分析与最终审定 • 参与研讨分析 •负责三年滚动战略规划中的财务预算 •参与研讨分析、负责人力资源规划 •通常以年度为单位 (每年 9月份开始制定下一年度 ) •以战略实施计划为框架来制定 •围绕责任中心 (部门 /子公司 ) •明确年度量化目标和任务计划 (经营额、利润、 现金流、应收帐款周期等 ) •具体的年度资源分配 • 主持制定子公司计划预算 •各部门制定本部门计划预算 • 讨论审议和批准 • 讨论审议和批准 •三年的细化战略目标及业务计划 •明确的时间性 (通常 35年 ) •系统性、程式性 •框架的分析和讨论多于定量的细节的东西 • 各部门制定部门计划预算，财务部汇总 •制定本部门计划预算 •主持年度经营计划预算调整 • 本部门计划预算调整，汇总及分析各部门、子公司预算调整方案 •制定本部门计划预算调整方案 •各部门制定本部门计划预算调整方案 • 主持调整子公司计划预算 • 各部门调整部门计划预算，财务部汇总 •量化的年度经营计划调 整目标 •年度资源分配的具体调 整方案 •通常以半年度为单位，也可以按具体情况调整 •围绕责任中心 (部门 /子公司） •明确的时间性 •系统性、程式性 •定性的框架分析和讨论与定量的细节分析结合 •主持拟定滚动战略规划 在此基础上根据调整后的协信各部门职责和各职位说明，明确各流程的四个关键要素（活动、组织 /权限、内容 /关键信息和周期 /时间）与集团各层级部门之间的对应关系 (续） 集团决策委员会 行政中心 财务中心 研发策划中心 总部其他 职能中心 内容 /关键信息 周期 /特点 3 投资管理 4 财务管控 •讨论审议和批准 子公司高层 投资决策 投资项目资金控制 日常。