用友供应链实施方案精品

用友供应链实施方案精品内容摘要：

程说明 1) 当使用部门所需要领用的物资 制作采购计划送交物资储运处物资管理员 ,经过 管理员 核实 :仓库的现存量不足时，需要填制材料请 购单 (指明采购业务员名称 )。 如果仓库还有足够的现存量， 直接领用 ； 2) 首先领料人应该将填制好的申请单递交本部门的领导进行审批； 3) 其次领料人应该将审批后的材料请购单转交给仓储部的负责人进行签字确 认作业；； 4) 保管将仓储部确认后的材料请购单报送给 物资储运 领导安排采购； 5) 采购员收到材料请购单，将其汇总形成材料采购计划表，必须通过打电话给仓储部保管或者直接通过【库存管理】模块查询相关材料的现存量的方式再次确认采购的必要性； 6) 材料采购计划表经过采购员再次确认后，应该报送 物资储运 领导进行采购审批； 7) 审批通过后，采购员开始进行询价、比价采购作业； 整体 ERP 项目 解决 方案 第 9 页 共 9 页 8) 采购员在商务谈判最后应该制作相关的采购计划报价单，而且必须经过部门领导的审批才能够进行采购； 9) 采购业务员 将领导审批后的采购计划报价单录入【采购管理】模块中，作为系统的 订单处理； 整体 ERP 项目 解决 方案 第 10 页 共 10 页 材料 采购 发票流程图 流程说明 1) 在每个月下旬采购员必须及时跟催供应商及时的开具采购发票、以便进行采购结算以及财务记账处理； 2) 采购员收到供应商开具采购发票后，应该及时 交接给仓库管理员 ,管理员应及时 的核对相关的暂估入库单，进行采购结算作业； 整体 ERP 项目 解决 方案 第 11 页 共 11 页 3) 仓库管理员 进行采购结算时，可以先进行手工核对，再进行电脑结算，也可以直接在【采购管理】模块中进行电脑采购结算作业； 4) 采购员在结算无误的采购发票后附入库单据 ，转交给财务部； 5) 财务部往来会计收到已结算的采购发票后，首先在【应付款管理】模块中核实此 供应商是否已经预付款； 6) 对于没有进行预付款的发票及时的进行发票制证作业，生成相关的应付款凭证； 7) 对于已经进行预付款的发票及时的进行发票核销作业，生成相关的核销转账凭证； 大宗 采购 整体 ERP 项目 解决 方案 第 12 页 共 12 页 流程说明 1) 煤焦公司 经手人填制原煤采购计划，并且必须经过本部门领导的审批； 2) 采购员接到领导审批后的原煤采购计划后，及时的进行采购询价、比价作业； 3) 所有的原煤采购都要求签订原煤采购质量合同，采购员将拟草的合同递交 主管 进行签字审核； 合同上的数量和金额若当时无法确认 ,可预计录入但在划价前需要按实际条款录入系统 4) 业 务员 在【磅房管理】模块中填制原煤采购质量合同后， 主管需 及时的进行电脑审核作业； 5) 在合同执行的过程中涉及到质量指标以及原煤价格变动需要变更合同时，采购员应该首先作废原合同未执行的部分，重新签订新的购销合同，原合同进行封存。 6) 当该原煤采购合同全部付款、全部开票、全部到货验收后可以对其进行关闭作业； 7) 当业务员通知物资储运处收货后 , 物资储运处确认实际到场时间 \船车次并 整体 ERP 项目 解决 方案 第 13 页 共 13 页 通知 质检 . 整体 ERP 项目 解决 方案 第 14 页 共 14 页 大宗 采购发票流程图 流程说明 1) 仓库管理员 收到供应商开具原煤采购发票后，应该及时的核对相关的原煤采购入库单，进行采 购结算作业； 2) 统计员在在【采购管理】模块中进行原煤采购发票登记时，必须参照原煤采购入库单进行填制，按照原煤入库单的日期从前往后的核销方式； 若发票数量大于暂估入库的数量 ,那么需要手工填制蓝字采购入库单。 若发票数量小于暂估入库的数量 ,那么需要手工填制红字采购入库单。 然后在一起结算数量相同的发票和入库单 .值得注意的是结算时需准确判断发票和对应暂估入 整体 ERP 项目 解决 方案 第 15 页 共 15 页 库单为一个采购合同的业务 ,并准确计算合同数量与实际到货数量的差值 . 3) 对于登记完成的原煤采购发票，统计员必须及时的点击采购结算功能，进行发票和入库单的核销、结算作业； 4) 最后统计员需要将采购发票以及相关的过磅单转交给财务部进行帐务处理 5) 财务部往来会计收到已结算的采购发票后，首先进行采购发票的审核（主要辨别发票的真伪），对于审核无误的发票必须及时的在【总账】模块中填制相关的发票核销凭证； 6) 月末根据盘点数量 (需财务核准的数据 ),按实际领用数量计算差额 ,当发生差额时开红字或蓝字材料出库单 . 整体 ERP 项目 解决 方案 第 16 页 共 16 页 付款处理流程图 流程说明 1) 采购业务员 收到供应商的付款请求之后，必须核实对应的采购合同有关的付款条件，判断是否应该支付货款； 2) 对于满足合同付款条件的供应商， 采购业务员 必须填制 付 款申请表 首先转交 整体 ERP 项目 解决 方案 第 17 页 共 17 页 给部门主管审批； 3) 财务主管 收到付款申请 后，需要对其进行再次复核，确保无误后再办理付款结算业务； 4) 往来会计 根据 财务主管确认信息 ,办理付款后的相关单据，及时在【总账】模块中填制相关的预付款凭证； 采购单据传递流程 3. 库存管理 3． 总流程图 1．库存管理系统外部流程图 整体 ERP 项目 解决 方案 第 18 页 共 18 页 1．库存管理系统内部部流程图。