格瑞实业有限公司管理制度

格瑞实业有限公司管理制度内容摘要：

40 欠 10 吨的扣 1 分， 20 吨的扣 2分， 30吨的扣 3分 2 备 品备件采购及 20 与需求部门商定时间相差 3 天、 7 天、房地产 E 网 房地产物业管理 资料库 14 时，程序合法、质量优等 10天扣 3，与商定用量相差太大、价格不合理、质量不合格的 2分 /次扣除 3 产品质量检验合格，并无烟厂反映质量问题 10 成品水份值177。 %,没有严格按照质检操作规程造成没及时发现问题的一次扣2 分，烟厂反映质量问题经查属实的一次扣 5分 4 仓储管理符合要求，产成品无霉变 10 按发现隐患的以 2分 /次进行扣分，不符合安全规范并不进行整改的及成品有霉变现象的每次予以 3分扣除 5 经营费用不超标，支出符合程序化、规范化、真实 可靠。 服务、公关无差错，省外客户无异常欠款 20 公关差错按客户反应一次经查属实的扣除 2 分计，省外异常欠款一次的扣除 2分计 办公室月度考核得分标准（试行） 序号 项目 标准分 评分标准 1 安全管理、安全检查、安全教育准确、及时 25 未按安全活动计划执行的按 2 分 /每次扣除，发现隐患未协调的以 2分 /次计扣除，上级安全工作指示精神不及时贯彻执行的以 2 分 /次计扣除，发生事故不作调查、不作及时教育的以 2分 /次计进行扣除 2 后勤保障及时合理，费低质优 15 按使用部门反应如实的一次扣除 1分计 3 文字 档案工作及时、规范、信息渠道畅通、及时准确 15 文件收发超过 1天、 2天的分扣 2分，文字不及时的扣 1分 /次 4 接待公关钱省、情满、效果好、费用支出规范无私隐 25 按客户反应如实的一次扣除 2 分计，费用支出不规范操作的发现一次以扣除 2分计 5 车管工作安全、低费，车辆卫生、服务态度好，用车部门满意 20 按使用部门反应如实的一次扣除 1分计 财务管理部月度考核得分标准（试行） 房地产 E 网 房地产物业管理 资料库 15 序号 项目 标准分 评分标准 1 成本核算准确无误 30 按反应如实的一次扣除 2分计 2 各种费用把关及时准确、不超 不错、对有关部位监督到位 20 按反应如实的一次扣除 2分计 3 财务管理、帐务管理、奖金管理及时准确、无违纪、无风险 20 不准确及时的一次扣除 1分，有违纪、风险的一次扣除 2分 4 与财政、税务、银行等合作优秀，为企业经营护航 15 按反应如实的一次扣除 2分计 5 预算、测算及时准确 15 按反应如实的一次扣除 2分计 人力资源部月度考核得分标准（试行） 序号 项目 标准分 评分标准 1 人事管理、党建工作、廉政监督、纪检监察制度化、规范化，具有超前性 20 制度建设不全的、计划不全的 1 分 /次扣除，不具超前的 1 分 /次扣除，没按计划进行的予以 2 分 /次进行扣除 2 工资、保险管理法制化、时效化、无差错 25 有差错的按反应如实的 1分 /次扣除，制度、计划不全的 1 分 /次扣除 3 工资报酬、劳动用工无 违纪，无“人情”用工 20 按反应如实的一次扣除 1分计 4 宣传、教育有计划、有实绩，市以上刊物每月一稿，“风华格瑞”每月一期 20 无计划的 1分 /次扣除，文章数不够、未按计划落实的予以 1分 /次的扣除 5 工会、女工工作制度化、人性化、每季度有一次活动 15 制度建设不全的 1 分 /次扣除，该落实未落实 的 1 分 /次扣除，不按期进行活动的予以 2分 /次进行扣除 消耗考核指标（试行） 一、消耗考核内容 电分为两块：生产用电及混合用电（制造工程部）、非生产用电（办公室） 柴油 CO2 房地产 E 网 房地产物业管理 资料库 16 二、消耗指标 生产用电及混合用电消耗指标为 750 度 /吨烟丝；非生产用电目前为数据收集阶段，今后将纳入考核。 柴油消耗指标 38月份为 215Kg/吨烟丝， 92 月份为 255Kg/吨烟丝。 CO2消耗指标为 340Kg/吨烟丝。 房地产 E 网 房地产物业管理 资料库 17 四、 用电管理制度 （苏瑞〔 2020〕 25 号 2020 年 6 月 25 日印发） 为确保公司的生产、生活等各项工作的正常运行，加强厂区的用电管理及用电安全，力求实现管理规范化、使用科学化，根据《全国供电规则》和有关文件精神，结合本公司的实际情况，特制定本管理制度。 制造工程部负责全厂用电管理工作；制造工程部内部实行主管工程师责任制。 配电室应切实做好全厂的供电工作，保证供电的安全性、可靠性。 配电室应严格执行用电部门停（送）电申请手续，不得擅自停（送）电。 各部门因故需停（送）电时，应提前以书面形式通知有关部门，说明停电的原因、时间及影响的范围，并报制造工程部，做好通报协调 工作，并挂好警示牌。 因事故停电，配电室值班人员应及时与有关部门联系，说明原因和处理情况，并及时向制造工程部主管工程师汇报。 根据上级供用电管理部门下发的 文件及停（送）电通知进行的停（送）电，应有书面记录，并应及时向本部及相关领导汇报。 各部门需新增用电设施时，应 提前报制造工程部主管工程师，填写电力增容申请表，由制造工程部主管工程师根据实际电力负荷审定施工方案，并报请有关领导批准后方可实施，未经批准，任何人不准擅自增加用电设备。 因生产和施工需要搭接临时线路，需提前报制造工程部主管工程师，填 写临时用电申请表， 经制造工程部主管工程师审定并报请有关领导批准后，严格按照申请表审定的施工方案实施；如需延期，应按以上程序重新填写临时用电申请表；凡从事电业操作人员必须持证上岗。 节约用电，安全用电。 各部门应严格控制非生产用电，严禁使用电炉烧水、做饭及采暖等，应做到人走灯熄，严禁出现长明灯现象。 保持用电仪表的准确完好，出现损坏时应及时维修更换。 电气仪表和计量设备的检修、拆装由制造工程部负责，其他任何部门和个人都无权擅自拆装。 已经投入使用的仪表和计量装置，各部门均有责任予以积极保护，防止人为损坏。 长期用电设备，应严格 按安全规范选用线材和元器件。 1电气管理工作人员必须加强职业道德修养，不断提高业务水平，恪尽职守，严格管理。 1本制度自发布之日起执行，制度解释权归制造工程部。 房地产 E 网 房地产物业管理 资料库 18 五、 财务管理实施办法 （苏瑞〔 2020〕 7 号 2020 年 3 月 13 日印发） 为了适应市场经济的要求和建立现代企业制度的需要，建立健全公司内部的财务约束机制，规范会计核算工作的基本要求，提高企业经营管理水平，根据《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，结合公司的实际，参照《会计法》，特制定本实施办法，希遵照执行。 第一条：财务管理的基本任务 ㈠、严格贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的财经制度，正确处理好企业内外各方面的经济关系。 ㈡、依法合理地筹集资金，科学合理地调度资金，不断提高资金的使用效率。 强化核算、压缩开支，提高企业的经济效益。 ㈢、协助领导做好预测、决策、规划、控制、分析、考核工作，努力实现国有资产的保值增值。 ㈣、执行财务监督，制止违纪违规行为，健全企业自我约束机制。 第二条：财务管理的基本原则 严格执行会计准则及制度，完善内部控制制度，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准；如实反映企 业财务状况和经营成果；依法计算缴纳国家税收，并接受公司监事会及主管财政、税务、审计机关的检查监督。 第三条：财务管理的基本内容 ㈠、资金筹集； ㈡、货币资金及往来结算； ㈢、存货； ㈣、固定资产； ㈤、在建工程； ㈥、无形资产、递延资产及其他资产； ㈦、对外投资； ㈧、成本费用； ㈨、销售收入； ㈩、利润及其分配； (十一 )、财务报告及财务评价。 第四条：财务管理体制 ㈠、总经理是企业一切财务活动的最高负责人；总经理在国家法律、法规和财经制度许可的范围内领导企业的各项经济活动，完成上级公司下达的各项经济指标。 房地产 E 网 房地产物业管理 资料库 19 ㈡、总经理任命财务主管，设置独立的会计机构，合理配备财务人员，保障其依法行使国家有关法规赋予财会人员的职权和义务，带领和组织财务部门拟订好企业的内部财务管理办法，监督和保证办法的实施，并使其不断完善。 ㈢、总经理应接受企业上级内审机构的财务检查；听取和采纳财会部门的合理化建议，接受财政、税务、审计机关的监督。 ㈣、财会部门在企业财务负责人即法人代表的领导下开展日常工作，编制财务预算，组织会计核算，实施会计监督。 第五条：会计核算要求 会计年度自公历元月 1日起至 12月 31日止；人民币为记帐本位币。 凡需要 会计机构办理的经济业务事项 ,必须填制或者取得原始凭证。 会计人员必须按照国家统一的会计制度对原始凭证进行审核。 对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按国家统一的会计制度的规定更正、补充。 原始凭证记载的各项内容均不得擅自涂改。 原始凭证文字记录有错误的，应当由出具单位重开或更正，更正处应当加盖出具单位印章；原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正；自行填制的费用报销单大小写金额必须相符并注明附据数量。 对不真实、不合法的原始票据有权不予受理，并直接向法人代表报告。 会计机构应当建立内 部稽核制度。 出纳人员不得兼任稽核、档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作，以确保内部牵制制度的实施。 第六条：差费、低值易耗品和备品备件的管理 ㈠、关于差旅费的开支规定（附件一） ㈡、关于低值易耗品、备品备件的管理规定（附件二） 第七条：本办法自公布之日起实行，解释权归财务管理部。 此前规定在本办法公布之日起停止执行。 附件一 关于差旅费的开支规定 第一条：为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约艰苦奋斗的精神，特制定本规定。 第二条：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际 住宿天数计算报销。 规定标准：不高于 100 元 /天人（单人出差须住一个标准间，可享受 2 人标准 200元 /天人，同性 2人出差仅享受一个标准间）。 参加各种会议的会务费据实报销，不在本标准限制范围内。 出差人员由接待单位免费接待或住亲友家，一律不得再报住宿费。 第三条 交通费开支办法 ㈠、乘坐火车从 20： 00 至次日 7： 00 之间，在车上过夜 6小时以上的，或连续乘车时间超过 12 小时的可购卧铺票。 （必须六小时以上）如不买卧铺票的可按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例计发给个人补助： 直快按票价的 60%计发； 特快按 票价的 50%计发； 房地产 E 网 房地产物业管理 资料库 20 新空调按票价的 30%计发。 ㈡、出差人员乘飞机应从严控制，道路较远或任务紧急的，经法人代表批准方可乘坐。 报销时机票票面上应有法人代表签批（软卧类同）。 为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因作如下规定：凡连续乘车超过 12小时的，可凭车票每满 12小时加发 20元伙食补助。 途中中转不住宿的，前后乘车船时间可合并计算。 第四条：出差人员的伙食补助费 每人每天补助标准为：一般地区 15元，特定地区 20元（按在该地区的实际住宿天数计发伙补）。 出差到达两个地区以 上的分别按到达地区的标准计发伙食补助。 出差在途期间一律按一般地区的标准计发。 特定地区指：北京、上海、广东、海南省全境及厦门市。 单程超过 400 公里，非宴请途中自用餐，凭票限报 20元 /人次（含往返）。 第五条 鉴于我公司厂区远离市区，因工作需要每人每次可限报 20 元交通费，用于车站往返。 外埠交通费包干 10元 /天人（不要发票，按出 差起讫日期计发。 带车出差者不享受包干费）。 第六条 出差期间电话费从严控制，凡享受通讯费补助人员一律不得再报，其余人员 5元 /天且凭票报销。 第七条 驾驶员出差住宿标准同样适用本规定第二条；过路费应按定额控制、油耗由办公室另行制定标准控制。 第八条 按国务院 36号文规定，未婚职工探望父母的往返路费由所在单位负担，并参照兄弟单位现行办法，凡本市所属地区（当日能返还的）的未婚职工每月可据实报销二次往返探亲的路费。 外埠职工（当日不能返还的）每年可据实报销一次探亲往返路费。 附件二 关于低值易耗品、备品备件 的管理规定 为了适应市场经济的要求，建立健全现代企业制度，强化管理出效益的意识，必须细化经济核算。 现就财务制度的规定，结合。