新世纪erp905应收管理业务手册

新世纪erp905应收管理业务手册内容摘要：

单据号 ： 填写 期初应收单 的 单据 号，支持模糊查询；  票据 号 ： 填写 原始票据的票据 号，支持模糊查询；  客户： 参照选择所要查询客户的名称。 例如：“ 100001陕西科工贸 有限公司 ” ；  部门： 参照填写所要查询部门的名称 ；  业务员： 参照填写所要查询 人员 的名称 ； 4. 单击 确定 按钮，关闭 期初应收 票据 列表查询条件 窗体，在 期初应收票据 列表 窗体中将显示满足查询条件 期初应收票 新世纪 / 应收 管理系统业务 手册 第 10 页 共 52 页 据。 请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 期初收款结算单 【功能说明】 在启用 ERP 系统时，录入客户应收帐款余额的贷方余额。 【使用说明】  创建一个新的 期初收款结算单 1. 双 击 期初处理 _期初 收款结算单 ，弹出 期初 收款结算单 新增窗体， 收款结算单 号 系统自动产生，是本张单据的唯一标识号； 2. 填写 期初应收 票据 信息：  客户 ：一般 参照 填 写客户名称 ； 例如：“ 100001陕西科工贸 有限公司 ” ；  单据 日期： 填写该张 单据 的日期，系统默认为当前登陆系统的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”；  部门 ：一般填写该 期初应收单的录入部门 ；例如：“ 100401财务部 ”；  结算方式 ： 一般填写 收款所有的结算方法 ；  业务员 ： 一般填写负责该客户的业务人员姓名；  银行账户： 参照填写该收款是通过那个银行办理的；  币 别： 如果没有外币核算的 情况下 ，一般系统默认人民币 ；  汇率： 根据所选币别自动带出，依据基础数据 公用数据 币别汇率中的记账汇率。 例如：“ ” ；  票据号： 一般填写原始票据上的票据号码，方便查找 ；  原币金额： 手工填入金额数字。  本币金额 ：由原币金额自动算出， 本币金额＝汇率原币金额； 新世纪 / 应收 管理系统业务 手册 第 11 页 共 52 页 3. 单击 保存 按钮， 这样，您就成功创建了一个新 的期初 收款结算单 ； 4. 检查 期初 收款结算单 数据信息，确认无误后，单击 审核 按钮。 【注意事项】  本单中只录入正数，也就是只录入应收帐款科目中各客户的贷方余额，全部录入完成后“本币金额 ”合计应该与总帐应收帐款科目开帐日的各客户期初贷方余额相等。  如果用户需要严格区分期初余额的帐龄，必须按照帐龄区间进行分次录入。 例如客户 2020 年 1 月 1 日期初贷方余额 3万，帐龄 30 天的是 2 万， 90 天 万， 120 天以上的 万，在录入期初应收单时应该分三张单据录入，三张单据的日期和金额为： 单据张数 单据日期 金额 1 2020 年 12 月 1 日 20200 2 2020 年 10 月 1 日 8000 3 2020 年 9 月 1 日 2020 请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 新世纪 / 应收 管理系统业务 手册 第 12 页 共 52 页 期初 收款结算单 列表 【功能说明】 当您要查询 期初 收款结算单 ，对其进行编辑、审核等操作时，使用 期初 收款结算单 列表，查询出要处理的数据，再进行后续操作。 【使用说明】  按条件查找 期初 收款结算单 您可以根据需要查询一个 期初 收款结算单。 1. 双击 期初处理 _期初 收款结算单 列表 ，弹出 期初 收款结算单 列表 窗体； 2. 单击 查询 按钮， 弹出 期初 收款结算单 列表查询条件 窗体； 3. 设定查询条件：  单据 日期 ： 填写要查询的 收款结算单 据日期的起止范围 ；例如： “ 202011， 2020130” ；  单据号 ： 填写 期初应收单 的 单据 号，支持模糊查询；  客户： 参照选择所要查询客户的名称。 例如：“ 100001陕西科工贸 有限公司 ” ；  部门： 参照填写所要查询部门的名称 ；  业务员： 参照填写所要查询 人员 的名称 ； 新世纪 / 应收 管理系统业务 手册 第 13 页 共 52 页 4. 单击 确定 按钮，关闭 期初 收款结算单 列表查询条件 窗体，在 期初 收款结算单 列表 窗体中将显示满足查询条件的 期初收款结算单。 请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 期初结帐 【功能说明】 确认应收系统初始化完成 ， 确认 本系统所有期初数据都已经录入，审核完毕。 【使用说明】  期初数据录入完毕后，可执行此操作，与其他期初处理一样，期初结账也是在启用系统前进行的一次性工作，在系统进入正常使用后不能再进行期初结账。  期初结账的前提条件是， 所有已录入的期初单据全部审核完毕，否则不能完成期初结账。 执行期初结账时没有操作界面，双击菜单“期初结账”后，系统进行后台运算，执行成功后出现提示框，如上图。 执行完期初结账后，已录入的期初应收单、期初应收票据等均不能修改，也不可再录入新的期初单据，已录入期初数据将会在后续操作中被引用、处理。  只允许登陆所在公司进行期初结帐。 其他公司不受影响。 单击 确定 按钮， 这样，您就 完成了期初结帐 ； 恢复期初结账 【功能说明】 对期初结帐确认的反操作，恢复期初结帐可以修改期初单据。 【使用说明】 新世纪 / 应收 管理系统业务 手册 第 14 页 共 52 页  恢复期初结账与期初结账 是相反的操作，恢复期初结账后，可以继续录入期初单据，已录入的期初单据也可以进行修改（未审核状态下）。 恢复期初结账后，处理完期初数据应该再执行一次期初结账。  恢复期初结账的前提是，未进行月末结账。 月末结账是在每个会计期间末进行的，只要进行了第一次月末结账，以后就再也不允许执行“恢复期初结账”操作。 也就是说，恢复期初结账这个功能点的有效使用期间是：从期初结账开始，到第一次月末结账前截止。  恢复期初结账没有操作界面，只返回执行结果提示信息。  只允许登陆所在公司进行期初恢复结帐。 其他公司不受影响。 单击 确定 按钮 ， 这样，您就完成了 恢复 期初结帐 ，可以对期初录入的单据进行修改操作了 ； 应收单据 销售发票过账 【功能说明】 确认 由于开具销售发票所形成的 应收帐款， 同时 记入客户明细帐。 财务人员 在此可以处理销售发票的过帐和反过帐业务。 【使用说明】  按条件查找 需要过账到应收系统的销售发票 1. 双击 应收单据 _销售发票过账 ，弹出 销售发票过账 窗体； 2. 单击 查询 按钮，弹出 销售发票过账 查询条件 窗体； 3. 设定查询条件：  单据日期 ： 填写要查询的 销售发票 日期的起止范围 ；例如： “ 202011， 2020130” ；  单据号 ： 填写 销售发票 的 单据 号，支 持模糊查询；  销售类型： 填写销售产品时的销售类型 ；  客户： 参照选择所要查询客户的名称。 例如：“ 100001陕西科工贸 有限公司 ” ；  销售组织 ： 参照填写所要查询 组织 的名称 ；  业务员： 参照填写所要查询 人员 的名称 ； 新世纪 / 应收 管理系统业务 手册 第 15 页 共 52 页 4. 单击 确定 按钮，关闭 销售发票过账 列表查询条件 窗体，在 销售发票过账 窗体中将显示满足查询条件的 销售发票。  销售发票过账 1. 单击 选择 复选框，选中需要过账的销售发票。 2. 点击 过账 按钮， 该 选中的销售发票及过账 到 应收系统，同时登入客户明细账。 注意： 点击 全过 按钮，不用再进行 选择 每条记录的操作，可以直接完成对查询出 的所有销售发票一次性过账。 如果选择单据中存在已过账单据，次操作不允许进行。  销售发票反过账 1. 单击 选择 复选框，选中需要反过账的销售发票。 2. 点击 反 账 按钮，该选中的销售发票返回到过帐前的状态，同时取消客户明细账中的该条记录。 已经与收款单进行核销操作的销售发票不允许反过账操作。 注意： 点击 全 反 按钮，不用再进行 选择 每条记录的操作，可以直接完成对查询出的所有销售发票一次性 反 过账。 如果选择的单据中存在已经核销的单据，则不允许 全反 操作。 【注意事项】  审核后的销售发票才能 被查询到并进行 过账 操作。 新世纪 / 应收 管理系统业务 手册 第 16 页 共 52 页  如果所选销售发票的所属会计 期间已结账则不能反过账。  过账时，查询未过账的发票，反帐时，查询已过账发票。  过账时注意所选公司是否正确。 其他应收单 【功能说明】 录入不通过销售发票过账，但是形成应收帐款的其他业务应收单据。 如废品销售，不开发票，但计入应收帐款科目。 财务调整应收帐款时 可以用该单据完成。 包括应收帐款转户。 【使用说明】  创建一个新的 其他 应收单 1. 双击 应收单据 _其他 应收单 ，弹出 其他 应收单 新增窗体， 其他 应收单 系统自动产生，是本张单据的唯一标识号； 2. 填写 其他 应收单 信息：  客户 ：一般 参照 填 写客户名称 ； 例如：“ 100001陕西科工 贸 有限公司 ” ；  部门 ：一般填写该 期初应收单的录入部门 ；例如：“ 100401财务部 ”；  付款条件 ： 一般填写客户付款时所附加的其他条件 ；例如：“ 30－到货检验合格后付款 ”；  业务员 ： 一般填写该负责该客户的业务人员姓名。 例如：“ 600157－阚晓岭 ” ；  币别： 如果没有外币核算的 情况下 ，一般系统默认人民币； 例如： “ 1人民币 ” ；  汇率： 根据所选币别自动带出，依据基础数据 公用数据 币别汇率中的记账汇率。 例如：“ ” ；  原币金额： 手工填入金额数字。  本币金额 ：由原币金额自动算出， 本币金额＝汇率原币金额； 新世纪 / 应收 管理系统业务 手册 第 17 页 共 52 页 3. 单击 保存 按钮， 这样，您就成功创建了一个新的 其他 应收单 ； 4. 检查 其他 应收单 数据信息，确认无误后，单击 审核 按钮。 【注意事项】  已核销的其他应收单不能弃审。  非当前会计期间，不能做审核处理。  转户时，系统自动生成一张转入客户的其他应收单，金额为转出客户的相反数。 请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 其他应收单 列表 【功能说明】 当您要查询 其他 应收单 ，对其进行编辑、审核等操作时，使用 其他 应收单 列表，查询出要处理的数据，再进行后续操作。 【使用说明】 新世纪 / 应收 管理系统业务 手册 第 18 页 共 52 页  按条件查找 其他 应收单 您可以根据需要查询一个 其他 应收单。 1. 双击 期初处理 _其他 应收单 列表 ，弹出 其他 应收单 列表 窗体； 2. 单击 查询 按钮，弹出 其他 应收单 列表查询条件 窗体； 3. 设定查询条件：  单据日期 ： 填写要查询的 单据日期的起止日期范围 ；例如： “ 202011， 2020130”；  单据号 ： 填写 期初应收单 的 单据 号，支持模糊查询；  客户： 参照选择所要查询客户的名称。 例如：“ 100001陕西科工贸 有限公司 ” ；  部门： 参照填写所要查询部门的名称 ；  业务员： 参照填写所要查询 人员 的名称 ； 4. 单击 确定 按钮，关闭 其他 应收单 列表查询条件 窗体，在 其他 应收单 列表 窗体中将显示满足查询条件的 其他应收单。 请参见 修改单据 删除单据 新世纪 / 应收 管理系统业务 手册 第 19 页 共 52 页 审核单据 弃审单据 收款处理 收款结算单 【功能说明】 应收款项到账，原始收款凭证传递到结算人员手中，即可录入收款结算单。 发生退款业务根据业务人员填写的退款原始凭证填写金额为负数的收款结算单。 【使用说明】  创建一个新的 收款结算单 1. 双击 收款 处理 _收款结算单 ，弹出 收款结算单 新增窗体， 收款结算单号 系统自动产生，是本张单据的唯一标识号； 2. 填写 应收 票据 信息：  客户 ：一般 参照 填 写客户名称 ； 例如：“ 100001陕西科工贸 有限公司 ” ；  单据日期： 填写该张 单据 的日期，系统默认为当前登陆系统的日期，可以修改 ；。