新世纪erp905财务总账业务手册

新世纪erp905财务总账业务手册内容摘要：

2. 弹出对话框，选择 TXT 文件的保存路径；录入 TXT 文件的名称，选择保存的文件的类型，单击 保存 即可。 新世纪 / 财务总账 系统 业务 手册 第 42 页 共 292 页 工具栏 在这里描述工具栏中 的 设置、打印、预览、刷新、帮助、退出 功能使用方法。 设置打印的项目 在正式打印之前，需根据不同打印方式设置不同的打印项目，具体操作如下： 1. 单击工具条中的 按钮，进入打印设置界面； 新世纪 / 财务总账 系统 业务 手册 第 43 页 共 292 页 2. 在打印设置窗口中选择如下项目的设置；  报表模板 ：系统支持同一报表按不同内容打印，可以设置多个打印模板。 在报表模板下拉框中选择；  详细资料填充类型 ：支持三种填充类型供选择，自动填充、整页填充、指定行数填充。 自动，即按打印机默认设置打印；整页填充，即按打印机默认设置的整页打印；指定行数，即根据手工填写的行数打印；  装订线 ：支持三种 装订打印方式供选择，无装订线、页面上端、页面下端；  其他设置 ：套打为只打印需要打印的内容，不打印网格；详细资料区域模板根据当前网格生成，即根据查询出的列表或是报表的当前页面显示的内容打印。 3. 单击打印设置界面中 按钮，弹出页面设置窗口； 新世纪 / 财务总账 系统 业务 手册 第 44 页 共 292 页 4. 在纸张设置界面设置如下项目：  纸张： 通过下拉框选择纸张的大小、来源；  方向： 设置纸张按纵向、横向的打印方式；  页边距（毫米）： 设置纸张的左、右、上、下边距。 打印当前数据 打印支持多种方式，如根据查询结果直接打印、套打、根据报表模板、打印到文件等，具体操作如下： 1. 执行设置 打印项目所有步骤； 2. 单击工具条中的 按钮，进入打印界面； 新世纪 / 财务总账 系统 业务 手册 第 45 页 共 292 页 3. 直接单击 确定 按钮即可，单击 取消 按钮取消本次打印操作。  若不需打印到纸上，先可以勾选打印到文件，则将所打印的内容以文件的形式输出。 预览将要打印的内容 在正式打印之前可以先可预览将要打印的内容，具体操作如下： 1. 执行设置打印项目所有步骤； 2. 单击工具条中的 按钮，即可预览到将要打印的内容。 刷新当前数据 按当前设置的查询条件重新更新当前数据，具体操作如下： 1. 单击工具条中的 按钮； 2. 即可按当前的查询条件重新更新当前数据。 查看帮助 单击 按钮或按 F1 键， 即可打开系统帮助功能 ,显示帮助信息。 新世纪 / 财务总账 系统 业务 手册 第 46 页 共 292 页 退出当前窗体 单击当前窗口工具栏中的 按钮，即可退出当前窗体。 参照 使用参照可以提高工作效率，增加用户录入信息的准确性。 如何使用参照 系统在支持参照录入的每项录入框后面都有一个带有 放大镜图标的按钮 ，单击“ 放大镜 ”进入参照窗体。 模糊定位查找 系统支持按网格内的所有列快速查找功能，具体操作如下： 新世纪 / 财务总账 系统 业务 手册 第 47 页 共 292 页 1. 在 参照窗体 查找录入框中录入“ cy（昌源的拼音） ”，自动随着您的录入，在网格中查找相符的信息； 2. 选中上图右上角的 模糊定位 时，查询模式为 ” ***cy***” ,未选中 时查询模式为“ cy***” ； 新世纪 / 财务总账 系统 业务 手册 第 48 页 共 292 页 当网格中出现需要的记录时，选择当前行（背景色为蓝色 ） ,用鼠标双击网格行或按回车键，选中内容返回上级窗体。 7 系统菜单 基础设置 系统在此设置会计科目、常用摘要等基础的一些数据和约束条件，为正常的会计业务开展做好初始准备。 系统参数 【功能说明】 设置系统级参数，您可以根据企业 业务 需要 设置系统控制参数，确定系统支持的业务范围。 这些设置将影响到 财务业务实际操作，通过设置系统参数达到财务管理的目的。 【使用说明】  设置参数 您可以根据企业的 财务管理 制度来进行参数设置。 1. 双击 基础设置 _系统参数 ，弹出 系统参数 修改 窗体； 2. 填写参数信息： 新世纪 / 财务总账 系统 业务 手册 第 49 页 共 292 页  对于现金银行凭证，必须出纳签字才能审核通过 ：用来设置 对于科目性质是现金科目和银行科目的会计科目，在审核会计凭证时必须先让出纳签字，然后才可以审核 ；如果勾选了该选项，则审核凭证前必须先让出纳签字，否则审核时会出现提示；  填制凭证时，如科目需要专项核算，则专项核算项目为必填项 ：用来设置 会计科目设置了专项核算的在填制凭证时必须填专项核算项目，如果不填 专项核算，则在保存凭证的时候系统会给予提示，并无法保存会计凭证；  凭证存盘后，立即进行现金流量分配 ： 用来设 置当凭证保存后 是否 立即分配现金流量， 现金流量分配只针对会计科目是现金等价物的科目。 如果勾 上了则 保存了会计凭证后立即进入现金流量分配界面 ， 否则不立即分配现金流量 ， 以后再统一分配 ；  凭证自动补号 ： 用来设置会计凭证出现断号的时候在新增会计凭证的时候系统是否自动把断号不上。 如果勾上了则在新增会计凭证的时候自动补号，否则系统不自动补号；  手工录入凭证号 ： 用来设置手工录入凭证号。 如果勾上了则凭证号自己录入，否则系统自动编辑凭证号；  凭证断号不允许月末结账 ： 用来设置当月末结账时发现凭证有断号的时候是否允许结账。 如果勾上则 不允许月末结账，否则允许月末结账；  损益不平不允许月末结账 ： 用来设置当月末损益类科目没有结转平的时候是否允许月末结账。 如果勾上了则不允许月末结账，否则允许月末结账；  制单审核不能为同一人 ： 用来设置填制凭证的人和审核凭证的人是否允许为同一个人；如果勾上了则不允许为同一个人，制单人是一个人，审核人必须是另外一个人，否则则允许为制单审核可以为同一人。 3. 单击 保存 按钮，这样，您就已经完成系统参数的设置了。 新世纪 / 财务总账 系统 业务 手册 第 50 页 共 292 页 【注意事项】  如果是单 账 套多公司的，那么该系统参数的设置对每个公司的业务都起作用。 会计科目 【功能说明】 会计科目是记录凭证信息的基本符号，会计科目设置就是将总 账 系统中将要使用的科目事先进行设定，它的设定是进行其它一切业务的基础。 是总 账 系统中最重要的基础设置。 在以后的 账 务处理过程中将会频繁地使用这些科目，故在设定时需做到准确性，特别是科目的一些辅助项目。 设置科目时，各单位根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。 事业行政单位会计科目的设置和使用，应当符合国家统一事业行政单位会计制度的规定。 会计科目的编号，就是以数字来 代表各个会计科目，并反映会计科目的所属类别和在类别中排列的顺序位置。 根据会计科目的编码规则，进行科目编码，具体是： 从左至右的第一段数字表示会计科目的主要大类。 第二段数字表示会计科目的主要大类下属的各个小类。 第三段数字表示各小类下的各个会计科目。 当然，还可以根据需要进行到第 6段，即可以设置 6 级科目。 【使用说明】  创建一个新的 会计科目 您可以根据企业 财务核算需要设置企业的会计科目。 1. 双击 基础设置 _会计科目 ，弹出 会计科目 列表 窗体； 2. 单击 新增 按钮，弹出 会计科目 新增 窗体； 3. 填写 会计科目 信 息：  公司 ：一般 默认登陆公司 ；例如：“ 久泰能源（本部） ”；  科目编码 ：一般填写 会计科目的编码；会计科目 不能填写汉字 ，而且必须符合编码规则 ；例如：“ 140301004”；  科目 名称 ：一般填写 会计科目的中文名称；科目名称 不能重复；例如： “ 原材料 \主要原材料 \电石 ”；  助记码 ： 用来设置会计科目帮助记忆的编码，一般设置自己容易记忆的编码； 例如：“ ds”； 新世纪 / 财务总账 系统 业务 手册 第 51 页 共 292 页  账页格式 ： 用来设置该会计科目在账簿中显示的格式，下拉参照；例如： “ 数量金 额式 ”；  科目性质 ： 用来设置该会计科目的科目性质，用于把科目进行区分，在填制凭证、账簿查 询等的时候需要。 例如： “ 其他 科目 ”；  科目类别 ： 用来设置该会计科目的科目类别。 按照现行会计制度将会计科目分成了六类，分别是资产类、负债类、共同类、所有者权益类、成本类和损益类。 例如： “ 资产类 ”；  数量核算 ： 用来设置该会计科目是否进行数量核算，如果勾上了则进行数量核算，在计量单位处选择该会计科目数量的计量单位。 例如： “ 115― 吨 ”；  外币核算 ： 用来设置该会计科目是否进行外币核算，如果勾上了则进行外币核算，在外币处选择该会计科目核算用的外币。 例如： “ 2－美元 ”；  汇总打印 ： 用来设置明细科目在打印的时候是否汇总到 其上级科目或其他会计科目打印。 如果勾上了则录入汇总科目，打印凭证的时候把该会计科目的凭证打印到其设置的上级科目 或其他会计科目上，否则在还是打印该会计科目； 例如： “ 1403－原材料 ”；  余额方向 ： 用于设置该会计科目默认的科目余额方向，主要用于账簿查询的数据显示、科目预警等。 选中借方，则该会计科目在账簿中以借方显示，如果出现贷方余额则以负数显示，否则与之相反；  辅助核算 ： 用于设置该会计科目是否按照辅助项进行核算。 如果勾上了其中的一个辅助项，那么该会计科目就按照选中的辅助项进行核算，在填制凭证的时候必须录入辅助项 ；不选，那么该科目就不按照辅助项进行核算，在填制凭证的时候也不用录入辅助项；  日记账科目 ： 用于设置该科目是否是日记 账 科目，在科目日记 账 查询时只有是日记账科目才可以在科目日记账查询数据； 一般“现金”、“银行存款”科目应设置为 日记账科目。  现金等价物 ： 用于设置该会计科目是否是现金或现金等价物科目，在现金流量分配的时候只有勾上现金等价物的会计科目才可以分配现金流量；  预警科目 ： 用于设置该科目是否在余额出现与其余额方向相反的时候提示，如果勾上了， 当 余额不足的时候 在填制会计凭证时会提示；  停用 ： 用以确定该会计科目 是否已停止用。 停用的会计科目 将不能在 填制凭证时 使用，但在各单据 及报表 的查询中仍然有效；例如：“ 停用 ”。 新世纪 / 财务总账 系统 业务 手册 第 52 页 共 292 页 4. 单击 保存 按钮，这样，您就成功创建了一个新的会计科目。 【注意事项】  科目编码必须符合编码规则，否则保存的时候不允许保存；  保存后的科目编码不可更改，只能删除，使用后不可删除；  账页格式一般是金额式，当进行数量核算、外币核算时可选择数量金额、外币金额、数量外币式。  科目性质如果是银行科目可以进行银行对账，票据科目可以录入结算方式、票号、单据日期、经办人、到期日等 ；  做辅助核算的科目可以从右侧，辅助核算 栏选取相应的辅助选项 ，在填制凭证的时候必须录入辅助项；  勾中停用后， 该 科目在制单时不能参照出来，但是可以查询账簿 和以前的会计凭证。 请参见 修改基础设置 删除基础设置 复制基础设置 凭证字 【功能说明】 新世纪 / 财务总账 系统 业务 手册 第 53 页 共 292 页 记账凭证是由根据已审核原始凭证编制、载有会计分录、直接据以登记账簿的书面文件。 记账凭证要素主要包括凭证名称、填制日期、编号、凭证摘要、会计分录、 有关人员签章、所附原始凭证张数等。 那么 凭证名称 实际上就是企业采用的记账凭证类型的名称，一般用 “凭证字 ”来体现。 在实务中，凭证种类主要有二种： 1）记账凭证采用一种通用的格式，采用 “记 ”或 ”总 “或 ”通 “等凭证字， 一般 我们采用 ”记 “凭证字； 2）按记账凭证记载内容与货币资金的收付关系分为收款凭证、付款凭证和转账凭证，采用的凭证字有 “ 收 ”、“ 付 ” 、 “ 转 ” ；这种分类又可细分为现金收款凭证、现金付款凭证、银行存款收款凭证、银行存款付款凭证、转账凭证，对应凭证字为 “ 现收 ” 、 “ 现付 ” 、 “ 银收 ” 、 “ 银付 ” 、 “ 转 ”。 对凭证数量比 较多的企业，通过对凭证字的定义，可以做到分类保管、分类编号的目的。 在实务中，会发生从银行提取现金或将现金存入银行的记账凭证，这样可能同时涉及二个凭证字，如企业从银行提取现金，就是 “ 现收 ” 、 “ 银付 ” ，为了避免这种凭证字的重复情况，规定对这种记账凭证统一采用付款方凭证字，即从银行提取现金只用 “ 银付 ” ；将现金存入银行只做 “ 现付 ”。 【使用说明】。