新世纪erp905应付管理业务手册

新世纪erp905应付管理业务手册内容摘要：

，一般系统默认人民币；  汇率： 根据所 选币别自动带出，依据基础数据 公用数据 币别汇率中的记账汇率。 例如：“ ” ；  票据号： 一般填写原始票据上的票据号码，方便查找。  原币金额： 手工填入金额数字。  本币金额 ：由原币金额自动算出， 本币金额＝汇率原币金额； 新世纪 应付管理系统业务手册 第 12 页 共 52 页 3. 单击 保存 按钮， 这样，您就成功创建了一个新 的期初 付款结算单 ； 4. 检查 期初 付款结算单 数据信息，确认无误后，单击 审核 按钮。 【注意事项】  本单中只录入正数，也就是只录入 应付帐款 科目中各 供应商 的 借 方余额时，全部录入完成后“本币金额”合计应该与总帐 应付帐款 科目开帐日的各 供应商 期初 借 方余额相 等。  如果用户需要严格区分期初余额的帐龄，必须按照帐龄区间进行分次录入。 例如 供应商 2020 年 1 月 1 日期初贷方余额 3 万，帐龄 30 天的是 2 万， 90 天 万， 120 天以上的 万，在录入期初 应付单 时应该分三张单据录入，三张单据的日期和金额为： 单据张数 单据日期 金额 1 2020 年 12 月 1 日 20200 2 2020 年 10 月 1 日 8000 3 2020 年 9 月 1 日 2020 请参见 修改单据 删除单据 新世纪 应付管理系统业务手册 第 13 页 共 52 页 审核单据 弃审单据 期初 付款结算单 列表 【功能说明】 当您要查询 期初 付款结算单 ，对其进行编辑、审核等操作时，使用 期初 付款结算单 列表，查询出要处理的数据，再进行后续操作。 【使用说明】  按条件查找 期初 付款结算单 您可以根据需要查询一个 期初 付款结算单。 1. 双击 期初处理 _期初 付款结算单 列表 ，弹出 期初 付款结算单 列表 窗体； 2. 单击 查询 按钮，弹出 期初 付款结算单 列表查询条件 窗体； 3. 设定查询条件：  单据 日期 ： 填写要查询的 付款结算单 据日期的起止范围 ；例如： 202011－ 2020130；  单据号 ： 填写 期初 应付单 的 单据 号，支持模糊查询；  供应商 ： 参照选择所要查询 供应商 的名称。 例如：“ 111003北京化工机械厂 ” ；  部门： 参照填写所要查询部门的名称。 例如：“ 100401财务部 ” ；  业务员： 参照填写所要查询 人员 的名称 ； 新世纪 应付管理系统业务手册 第 14 页 共 52 页 4. 单击 确定 按钮，关闭 期初 付款结算单 列表查询条件 窗体，在 期初 付款结算单 列表 窗体中将显示满足查询条件的 期初付款结算单。 请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 期初结帐 【功能说明】 确认应 付 系统初始化 完成 ，本系统所有期初数据都已经录入，审核完毕。 【使用说明】 新世纪 应付管理系统业务手册 第 15 页 共 52 页  期初数据录入完毕后，可执行此操作，与其他期初处理一样，期初结账也是在启用系统前进行的一次性工作，在系统进入正常使用后不能再进行期初结账。  期初结账的前提条件是，所有已录入的期初单据全部审核完 毕，否则不能完成期初结账。 执行期初结账时没有操作界面，双击菜单“期初结账”后，系统进行后台运算，执行成功后出现提示框，如上图。 执行完期初结账后，已录入的期初应付单、期初应付票据等均不能修改，也不可再录入新的期初单据，已录入期初数据将会在后续操作中被引用、处理。 单击 确定 按钮， 这样，您就 完成了期初结帐。 恢复期初结账 【功能说明】 对期初结帐确认的反操作，恢复期初结帐可以修改期初单据。 【使用说明】  恢复期初结账与期初结账是相反的操作，恢复期初结账后，可以继续录入期初单据，已录入的期初单据也可以进行 修改（未审核状态下）。 恢复期初结账后，处理完期初数据应该再执行一次期初结账。  恢复期初结账的前提是，未进行月末结账。 月末结账是在每个会计期间末进行的，只要进行了第一次月末结账，以后就再也不允许执行“恢复期初结账”操作。 也就是说，恢复期初结账这个功能点的有效使用期间是：从期初结账开始，到第一次月末结账前截止。  恢复期初结账没有操作界面，只返回执行结果提示信息。 单击 确定 按钮， 这样，您就完成了 恢复 期初结帐 ，可以对期初录入的单据进行修改操作了 ； 新世纪 应付管理系统业务手册 第 16 页 共 52 页 应付单 据 采购发票过账 【功能说明】 确认应付帐款，记入供应商明 细帐。 在此可以处理采购发票的过帐和反过帐业务。 【使用说明】  按条件查找 需要过账到 应付系统 的采购发票 1. 双击 应付单据 _采购发票过账 ，弹出 采购发票过账 窗体； 2. 单击 查询 按钮，弹出 采购发票过账 查询条件 窗体； 3. 设定查询条件：  开票 日期 ： 填写要查询的 采购发票日期的起止范围 ；例如： 202011， 202011；  发票 号 ： 填写 采购发票 的 单据 号，支持模糊查询；  发票 类型： 填写销售产品时的销售类型 ；  供应商： 参照选择所要查询供应商的名称。 例如：“ 111003北京化工机械厂 ” ；  原发票号 ： 填写 原始采购发票 的 单据 号，支持 模糊查询； 新世纪 应付管理系统业务手册 第 17 页 共 52 页 4. 单击 确定 按钮，关闭 采购发票过账 列表查询条件 窗体，在 采购发票过账 窗体中将显示满足查询条件的 采购发票。  采购发票 过账 1. 单击 选择 复选框，选中需要过账的采购发票。 2. 点击 过账 按钮，该选中的采购发票及过账到 应付系统 ，同时登入供应商明细账。 注意： 点击 全过 按钮，不用再进行 选择 每条记录的操作，可以直接完成对查询出的所有采购发票一次性过账。 如果选择单据中存在已过账单据，次操作不允许进行。  采购发票 反过账 1. 单击 选择 复选框，选中需要反过账的采购发票。 2. 点击 反 账 按钮，该选中的采购发票返回到过帐前的状态，同时取消供应 商明细账中的该条记录。 已经与 付款 单进行核销操作的采购发票不允许反过账操作。 注意： 点击 全 反 按钮，不用再进行 选择 每条记录的操作，可以直接完成对查询出的所有采购发票一次性反过账。 如果选择的单据中存在已经核销的单据，则不允许 全反 操作。 新世纪 应付管理系统业务手册 第 18 页 共 52 页 【注意事项】  审核后、结算后的采购发票才能过账。  执行反过账动作。 将选中的已过账发票还原为未过账状态。  在应付系统中已核销的发票不能反账。  过账发票已生成凭证，不能反账。 采购发票现付 【功能说明】 本功能主要是根据采购系统的采购发票现付处理。 【使用说明】  按条件查找 需要过账到应 付系统的 现付 采购发票 1. 双击 应付单据 _采购发票 现付 ，弹出 采购发票 现付 窗体； 2. 单击 查询 按钮，弹出 采购发票 现付 查询条件 窗体； 3. 设定查询条件：  开票日期 ： 填写要查询的 采购发票日期的起止范围 ；例如： 202011， 2020130；  发票号 ： 填写 采购发票 的 单据 号，支持模糊查询；  发票类型： 填写销售产品时的销售类型， 例如：“ 增值税票 ” ；  原发票号： 填写 原始采购发票 的 单据 号，支持模糊查询；  供应商： 参照选择所要查询供应商的名称。 例如：“ 111003北京化工机械厂 ” ； 新世纪 应付管理系统业务手册 第 19 页 共 52 页 4. 单击 确定 按钮，关闭 采购发票 现付 列表查询条件 窗体，在 采购发票 现付 窗体中将显示满足查询条件的 采购发票。 【注意事项】  现付：把选中的发票打上现付标识，发票已经过帐的不能修改现付。  弃付：把选中的发票的现付标识去掉，发票已经过帐或非现付的不能弃付。  生单：根据光标所在的发票，把发票的内容带入到付款结算单中，付款结算单显示为录入状态，付款结算单的付款类型固定为付款单录入。 现付生成的付款结算单审核不生成到应付明细帐。  删单：如果生成了付款结算单，则直接删除。 其他应付单 【功能说明】 确认应付帐款，记入供应商明细帐。 在此可以处理由非采购发票产生的记入应付科目 的业务。 【使用说明】  创建一个新的 其他应付单 新世纪 应付管理系统业务手册 第 20 页 共 52 页 1. 双击 应付单据 _其他 应付单 ，弹出 其他 应付单 新增窗体， 其他 应付单 系统自动产生，是本张单据的唯一标识号； 2. 填写 其他应付单 信息：  供应商 ：一般 参照 填 写供应商名称 ； 例如：“ 111003北京化工机械厂 ” ；  部门 ：一般填写该 期初应付单的录入部门 ；例如：“ 100401财务部 ”；  付款条件 ： 一般填写 供应商 付款时所附加的其他条件 ；  业务员 ： 一般填写该负责该供应商的业务人员姓名；  工程项目： 一般填写 该期初付款单付款的 工程项目的名称；  币别： 如果没有外币核算的 情况下 ，一般系统默 认人民币；  汇率： 根据所选币别自动带出，依据基础数据 公用数据 币别汇率中的记账汇率。 例如：“ ” ；  原币金额： 手工填入金额数字。  本币金额 ：由原币金额自动算出， 本币金额＝汇率原币金额； 3. 单击 保存 按钮， 这样，您就成功创建了一个新的 其他应付单 ； 4. 检查 其他应付单 数据信息，确认无误后，单击 审核 按钮。 【注意事项】 新世纪 应付管理系统业务手册 第 21 页 共 52 页  已核销的其他 应付单 不能弃审。 请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 其他应付单 列表 【功能说明】 当您要查询 其他应付单 ，对其进行编辑、审核等操作时，使用 其他应付单 列表，查询出要处理的数据，再进行后续操作。 【使用说明】  按条件查找 其他应付单 您可以根据需要查询一个 其他应付单。 1. 双击 应付单据 _其他应付单 列表 ，弹出 其他应付单 列表 窗体； 2. 单击 查询 按钮，弹出 其他应付单 列表查询条件 窗体； 3. 设定查询条件：  单据日期 ： 填写要查询的 单据日期的起止日期范围 ；例如： “ 202011－ 2020130” ；  单据号 ： 填写 期初 应付单 的 单据 号，支持模糊查询；  供应商： 参照选择所要查询供应商的名称。 例如：“ 111003北京化工机械厂 ” ；  部门： 参照填写所要查询部门的名称。 例如：“ 100401财务部 ” ；  业务员： 参照填写所要查询 人员 的名称。 新世纪 应付管理系统业务手册 第 22 页 共 52 页 4. 单击 确定 按钮，关闭 其他应付单 列表查询条件 窗体，在 其他应付单 列表 窗体中将显示满足查询条件的 其他 应付单。 请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 付款 处理 付款结算单 【功能说明】 付款人员付出账款，申请领款人员领款后，付款人可录入付款结算单。 【使用说明】 新世纪 应付管理系统业务手册 第 23 页 共 52 页  创建一个新的 付款结算单 1. 双击 付款 处理 _付款结算单 ，弹出 付款结算单 新增窗体， 付款结算单号 系统自动产生，是本张单据的唯一标识号； 2. 填写 付款结算单 信息：  供应商 ：一般 参照 填 写供应商名称 ； 例如：“ 111003北京化工机械厂 ” ；  单据日期： 填写该张 单据 的日期 ，系统默认为当前登陆系统的日期，可以修改 ； 例如：“ 202011”；  部门 ：一般填写该 期初应付单的录入部门 ；例如：“ 100401财务部 ”；  结算方式 ： 一般填写 付款所有的结算方法 ；例如：“ 20转帐支票 ”；  业务员 ： 一般填写负责该供应商的业务人员姓名；  供应商银行账户： 一般填写供应商单位的银行账户 ；  银行账户： 参照填写该付款是通过那个银行办理的；  工程项目： 一般填写 该期初付款单付款的 工程项目的名称；。