新世纪erp905存货核算业务手册

新世纪erp905存货核算业务手册内容摘要：

差异分类计算差异的，也需要达到平衡。  注意 期初 账必须满足下面的条件：  实际价核算并进行暂估的 情况下 ， 按照财务总账存货 科目 的金额必须和对应仓库的期初金额相等。 存货期初中指定仓库的物料和库存的数必须相等。  实际价核算不进行暂估的情况下， 按照财务总账存货科目的金额必须和对应仓库的期初金额相等。 存货期初中指定仓库的物料 加上期初入库单的数据以后 和库存的数必须相等。  计划价核算并进行暂估的情况下，按照财务总账存货科目的金额必须和对应仓 库的期初计划金额相等，存货科目的金额加上差异后和对应仓库的期初金额相等。 存货期初中指定仓库的物料和库存的数必须相等。  计划价核算并不进行暂估的情况下， 按照财务总账存货科目的金额必须和对应仓库的期初计划金额相等，存货科目的金额加上差异后和对应仓库的期初金额相等。 存货期初中指定仓库的物料加上期初入库单的数据以后和库存的数必须相等。 新世纪 / 存货核算 系统业务 手册 第 9 页 共 67 页 期初数据 列表 【功能说明】 当您要查询 期初数据 ，对其进行编辑、审核等操作时，使用 期初数据 列表，查询出要处理的数据，再进行后续操作。 【使用说明】  按条件查找 期初数据 1. 双击 期初处理 _期 初数据 列表 ，弹出 期初数据 列表 窗体； 2. 单击 查询 按钮，弹出 期初数据 列表查询条件 窗体； 3. 设定查询条件：  单据日期： 按照单据的日期查询录入的数据。 “ 20200101－ 20200131” ；  单据号： 填写要查询的 期初单据 的单号。 单号的查询支持模糊查询； 例如：输入“ 5”，查询出所有 ***5 的 单据 ；  仓库： 填写需要查询的仓库； “ 101东区辅料库 ” ；  物料： 填写需要查询的物料； “ 1010001电石 ” ； 4. 单击 确定 按钮， 过磅单列表查询条件 窗体关闭，在 过磅单列表 窗体中将显示满足查询条件的过磅单。 ： 请参见 新世纪 / 存货核算 系统业务 手册 第 10 页 共 67 页 复制单据 期初结账 【功能说明】 期初数据整理完了以后进行期初结账 ， 期初结账 以后就不能在进行期初数据的调整了。 期初结账以后需要修改期初数据就在此处进行恢复期初结账。 【使用说明】  进行期初结账 1. 双击 期初处理 _期初结账 ，弹出 期初 结账 窗体； 2. 点击 未结帐仓库 选项卡， 弹出界面看到的仓库就是所有有权限而且没有结账的仓库，选中仓库前面的框，点击 结账就完成了该仓库的期初结账。 点击 已 结帐仓库 选项卡， 弹出界面看到的仓库就是所有有权限而且已经结账的仓库，选中仓库前面的框，点击 恢 复结账 就完成了恢复了选中仓库的期初结账。 3. 如下图 ：  说明： 新世纪 / 存货核算 系统业务 手册 第 11 页 共 67 页  存货期初结账的时候把录入的期初数据计入了存货的总账和明细账。  如果暂估方式是月初回冲的， 会按照库存中期初采购入库单生 成开账当月 红字暂估单。 单到回冲的情况下会生成 蓝字 暂估单 在开账月前一月 ，不能记账也不能查询到。 外购 材料入库单列表 【功能说明】 查询和审核采购结算生成的材料入库单。 采购结算后自动生成了材料入库单。 【使用说明】  查询和审核材料入库单 1. 双击 外购 _材料入库单 列表 ，弹出 材料入库单 列表 窗体； 2. 单击 查询 按钮，弹出 材料入库单列表 查 询条件 窗体； 3. 设定查询条件：  公司： 选择要查询的公司。 例如：“ 公司一 ”  单据日期： 材料入库单的的日期是采购结算当时的登录日期，系统查询的时候 要注意选择这个日期。 例如：“ 20200101－ 20200131”。  单据号： 填写要查询的材料入库单的单号。 单号的查询支持模糊查询； 例如：输入“ 5”，查询出所有 ***5 的 单据 ；  仓库 ： 填写要查询的 仓库的编号和名称。 例如：输入“ 101 – 东区辅料库 ”； 新世纪 / 存货核算 系统业务 手册 第 12 页 共 67 页  修改材料入库单的备注信息 1. 根据查询出来的材料入库单列表，选中一行点击表头按钮 浏览 弹出如下图 窗体； 或者直接双击 一行也能弹出如下窗体； 2. 在未审核状态下，可以点击 修改 按钮， 修改主表的备注和子表的备注。 如图；新增、删除按钮都是灰色，不能在此进行 这些操作。 3. 点击输入的信息，确认无误后点击 保存 按钮。 新世纪 / 存货核算 系统业务 手册 第 13 页 共 67 页  说明：  如果 基础数据 _系统参数 中的 参数设置 ，没有选中“单据不审核可以记账”此项， 记账前必须审核所有的材料入库单。  在此查询出的材料入库单除了能够进行 审核 和 弃审 不能做其他操作。  单据记账以后就不能进行审核和记账。 自制 生产领料单列表 【功能说明】 查询和审核 库存系统生成过来的生产领料单。 【使用说明】  查询 、编辑单 价 和审核 生产领料 单 1. 双击 自制 _生产领料单 列表 ，弹出 生产领料单 列表 窗体； 2. 单击 查询 按钮，弹出 生产领料 单列表 查询条件 窗体； 3. 设定查询条件： 新世纪 / 存货核算 系统业务 手册 第 14 页 共 67 页  公司： 选择要查询的公司。 例如：“ 公司一 ”  单据日期： 选择生产领料单的 日期。 例如： “ 20200101－ 20200131”。  单据号： 填写要查询的 生产领料单 的单号。 单号的查询支持模糊查询； 例如：输入“ 5”，查询出所有 ***5 的 单据 ；  仓库 ： 填写要查询的 仓库的编号和名称。 例如：输入“ 101 – 东区辅料库 ”； 4. 选中单据前面的 ，然后点击按钮 全审 ，所有的选中的单据全部审核了。 也可以先点击 全选 按钮，就全部选中了列表中的单据 ，点击 全消 按钮， 消除了全部的选中的 单据。 可以把 全选 、 全消 、全审、全弃 配合使用 ，提高工作效率。 5. 单价 选项中的 小于等于零 主要是处理 如果系统计算单价后 ，计算的价格小于或者等于零的时候通过此功能查出所有的单据，并手工填上单价，按照手工填入的单价做领料。 造成出库单价小于等于零的原因主要是先做了出库后做入库和暂估单价和实际单价相差很大的情况。  修改 生产领料 单的 单价和 备注信息 1. 根据查询出来的 生产领料 单列表，选中一行点击表头按钮 浏览 弹出如下图 窗体； 或者直接双击一行也能弹出 如下窗体； 2. 在未审核状态下，可以点击 修改 按钮，修改 单价、金额信息、 主表的备注和子表的备注。 如图；新增、删除按钮都是灰色，不能在此进行这些操作。 新世纪 / 存货核算 系统业务 手册 第 15 页 共 67 页 3. 点击输入的信息，确认无误后点击 保存 按钮。  说明：  单据记账以后不能够弃审修改单据。  如果 基础数据 _系统参数 中的 参数设置 ，没有选中“单据不审核可以记账”此项，记账前必须审核所有的生产领料单。  如果 基础数据 _系统参数 中的 参数设置 ，没有选中“系统处理出库金额自填”此项，系统计算单价后会用计算的单价覆盖手工填入的单价。 生产退料单列表 【功能说明】 查询和审 核库存系统生成过来的生产 退料 单。 【使用说明】  查询、编辑单价和审核生产退料 单 1. 双击 自制 _生产退料 单 列表 ，弹出 生产退料 单 列表 窗体； 新世纪 / 存货核算 系统业务 手册 第 16 页 共 67 页 2. 单击 查询 按钮，弹出 生产退料 单列表 查询条件 窗体； 3. 设定查询条件：  公司： 选择要查询的公司。 例如：“ 公司一 ”  单据日期： 生产退料 单 的日期是 和 库存系统的生产退料 单的日期是相同的。 例如：“ 20200101－ 20200131”。  单据号： 填写要查询的生产退料 单的单号。 单号的查询支持模糊查询； 例如：输入“ 5”，查询出所有 ***5 的 单据 ；  仓库 ： 填写要查询的 仓库的编号和名称。 例如：输 入“ 101 – 东区辅料库 ”；  修改生产退料 单的单价和备注信息 1. 根据查询出来的生产退料 单列表，选中一行点击表头按钮 浏览 弹出如下图 窗体； 或者直接双击一行也能弹出如下窗体； 2. 在未审核状态下，可以点击 修改 按钮，修改单价、金额信息、主表的备注和子表的备注。 如图；新增、删除按钮都是灰色，不能在此进行这些操作。 3. 点击输入的信息，确认无误后点击 保存 按钮。 新世纪 / 存货核算 系统业务 手册 第 17 页 共 67 页  说明：  单据记账以后不能够弃审修改单据。  生产退料单的单价是根据计价方式计算出来的。  如果 基础数据 _系统参数 中的 参数设置 ， 没有选中“单据不审核可以记账”此项，记账前必须审核所有的生产 单。  如果 基础 数据 _系统参数 中的 参数设置 ，没有选中“系统处理出库金额自填”此项，系统计算单价后会用计算的单价覆盖手工填入的单价。 固体产品入库单列表 【功能说明】 查询和审核库存系统生成过来的固体产品入库单。 【使用说明】  查询、编辑单价和审核固体产品入库单 1. 双击 自制 _固体产品入库单 列表 ，弹出 固体产品入库单 列表 窗体； 2. 单击 查询 按钮，弹出 固体产品入库单 列表 查询条件 窗体； 新世纪 / 存货核算 系统业务 手册 第 18 页 共 67 页 3. 设定查询条件：  公司： 选择要查询的公司。 例如：“ 公司一 ”  单据日期： 材料入库单的的日期是采购结算当时的登录日期，系统查询的时候 要注意选择这个日期。 例如：“ 20200101－ 20200131”。  单据号： 填写要查询的材料入库单的单号。 单号的查询支持模糊查询； 例如：输入“ 5”，查询出所有 ***5 的 单据 ；  仓库 ： 填写要查询的 仓库的编号和名称。 例如：输入“ 101 – 东区辅料库 ”； 4. 单价小于等于 0的时候，系统不允许记账。 记账 要在此先输入成本计算算出的 单价。  修改 固体产品入库 单的单价和备注信息 1. 根据查询出来的 固体产品入库 单列表，选中一行点击表头按钮 浏览 弹出如下图 窗体； 或者直接双击一行也能弹出如下窗体； 2. 在未审核状态下，可以点击 修改 按钮，修改单价、 金额信息、主表的备注和子表的备注。 如图；新增、删除按钮都是灰色，不能在此进行这些操作。 3. 点击输入的信息，确认无误后点击 保存 按钮。 新世纪 / 存货核算 系统业务 手册 第 19 页 共 67 页  说明：  单据记账以后不能够弃审修改单据。  如果 基础数据 _系统参数 中的 参数设置 ，没有选中“单据不审核可以记账”此项，记账前必须审核所有的 固体产品入库单。 液体产品入库单列表 【功能说明】 查询和审核库存系统生成过来的生产领料单。 【使用说明】  查询、编辑单价和审核生产领料单 1. 双击 自制 _生产领料单 列表 ，弹出 生产林料单。